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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-05 | 每份派现金0.0053元 |
| 2021-04-22 | 每份派现金0.0116元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65% |
| 华宝可持续发展混合A | 0.7780 | 2.95% |
| 华宝可持续发展混合C | 0.7705 | 2.95% |
| 金信行业优选混合发起式C | 1.4180 | 2.86% |
| 东方红远见价值混合C | 0.9089 | 2.85% |
| 金信转型创新成长混合发起式C | 1.8507 | 2.70% |
| 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 0.9387 | 2.69% |
| 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 0.9384 | 2.69% |
| 汇添富智能制造股票D | 1.1584 | 2.68% |
| 汇添富智能制造股票C | 1.1530 | 2.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 1.0524 | 0.03% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 1.0499 | 0.03% |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0005 | 0.01% |
| 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0462 | 0.00% |
| 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0273 | 0.00% |
| 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0335 | 0.00% |
| 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0304 | 0.00% |
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0077 | 0.00% |
| 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0086 | 0.00% |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0005 | 0.00% |