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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-07-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-01-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-07-07 | 每份派现金0.0212元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00688 | 中国海外发展 | 5.71% | 3.73% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5.06% | 0.25% |
| 002142 | 宁波银行 | 4.33% | 0.39% |
| 00914 | 海螺水泥 | 3.51% | 1.18% |
| 000333 | 美的集团 | 3.43% | 2.32% |
| 601699 | 潞安环能 | 2.55% | 0.19% |
| 000983 | 山西焦煤 | 2.10% | -1.04% |
| 600546 | 山煤国际 | 2.01% | -1.24% |
| 00288 | 万洲国际 | 1.91% | -0.35% |
| 601318 | 中国平安 | 1.83% | -1.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信消费医药 | 1.1517 | 0.67% |
| 安信消费升级一年持有混合A | 0.6991 | 0.55% |
| 安信消费升级一年持有混合C | 0.6830 | 0.54% |
| 安信数字经济股票发起A | 0.8083 | 0.50% |
| 安信数字经济股票发起C | 0.8053 | 0.50% |
| 安信医药健康股票A | 1.0708 | 0.44% |
| 安信医药健康股票C | 1.0538 | 0.44% |
| 安信聚利增强债券A | 1.0966 | 0.31% |
| 安信聚利增强债券C | 1.0855 | 0.31% |
| 安信新价值混合A | 1.6757 | 0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |