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| 日期 | 分红 |
| 2024-02-05 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-11-21 | 每份派现金0.0103元 |
| 2022-07-18 | 每份派现金0.0220元 |
| 2022-01-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-07-06 | 每份派现金0.0310元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-06-04 | 每份派现金0.0212元 |
| 2019-11-25 | 每份派现金0.0113元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山西证券品质生活混合A | 0.6608 | 0.40% |
| 山西证券品质生活混合C | 0.6492 | 0.39% |
| 山西证券策略精选 | 1.0998 | 0.34% |
| 山西证券改革精选混合 | 1.1463 | 0.29% |
| 山西证券裕辰债券发起式 | 1.0430 | 0.11% |
| 山证裕利 | 1.1808 | 0.10% |
| 山西证券超短债A | 1.1222 | 0.03% |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0229 | 0.03% |
| 山西证券90天滚动持有短债A | 1.0892 | 0.02% |
| 山西证券90天滚动持有短债C | 1.0842 | 0.02% |