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| 日期 | 分红 |
| 2022-02-14 | 每份派现金0.2630元 |
| 2021-11-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-07-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-05-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-03-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-11-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-09-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-07-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-05-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-03-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-11-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-09-12 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-07-09 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-05-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-07-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-05-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-03-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-01-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-11-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-09-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-07-04 | 每份派现金0.1000元 |
| 2017-05-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-03-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-01-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-11-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-09-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-07-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-05-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-03-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-01-05 | 每份派现金0.5000元 |
| 2015-11-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-09-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-07-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-05-05 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-03-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-01-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-11-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-09-02 | 每份派现金0.1000元 |
| 2014-07-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-05-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-03-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-01-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-11-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-09-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-07-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-05-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-03-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-07-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-05-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-03-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-01-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-11-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-07-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-05-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-03-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-01-17 | 每份派现金0.0010元 |
| 2011-01-05 | 每份派现金0.0550元 |
| 2010-11-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-07-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-05-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-03-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-01-05 | 每份派现金0.0250元 |
| 2009-11-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2009-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券龙头 | 1.0751 | 5.97% |
| 证券LOF | 0.8390 | 5.67% |
| 港股通互联网ETF | 0.5878 | 5.30% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6890 | 4.98% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6921 | 4.97% |
| 富国新兴产业股票A | 1.6040 | 4.56% |
| 创新企业 | 1.3184 | 4.51% |
| 富国汽车智选混合A | 0.7179 | 3.55% |
| 富国汽车智选混合C | 0.7111 | 3.55% |
| 富国创新科技A | 1.2280 | 3.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |