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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0075元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-24 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-07-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-19 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-09-24 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-05-29 | 每份派现金0.0165元 |
| 2020-03-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-17 | 每份派现金0.0131元 |
| 2019-06-24 | 每份派现金0.0078元 |
| 2019-04-22 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0295元 |
| 2018-09-19 | 每份派现金0.0180元 |
| 2018-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |