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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-07-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-01-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-07-07 | 每份派现金0.0212元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信价值回报三年持有混合A | 1.0344 | 4.23% |
| 安信优质企业三年持有期混合A | 0.7949 | 4.14% |
| 安信优质企业三年持有期混合C | 0.7851 | 4.14% |
| 安信医药健康股票A | 1.1057 | 3.26% |
| 安信医药健康股票C | 1.0881 | 3.25% |
| 安信睿见优选混合A | 0.9646 | 3.08% |
| 安信成长动力一年持有混合 | 1.1023 | 3.07% |
| 安信睿见优选混合C | 0.9596 | 3.07% |
| 安信价值成长混合A | 1.5668 | 2.99% |
| 安信价值成长混合C | 1.5404 | 2.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源裕瑞混合A | 1.1368 | 2.31% |
| 前海开源裕瑞混合C | 1.1158 | 2.30% |
| 富国久利稳健配置混合型A | 0.9726 | 2.19% |
| 富国久利稳健配置混合型E | 0.9726 | 2.19% |
| 富国久利稳健配置混合型C | 0.9601 | 2.18% |
| 博时鑫荣稳健混合C | 0.9598 | 1.72% |
| 博时鑫荣稳健混合A | 0.9629 | 1.71% |
| 兴银丰运稳益回报混合A | 1.2784 | 1.68% |
| 兴银丰运稳益回报混合C | 1.2705 | 1.68% |
| 万家优享平衡混合发起式A | 0.9237 | 1.63% |