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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-07-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-04-02 | 每份派现金0.0860元 |
| 2021-04-01 | 每份派现金0.0860元 |
| 2021-01-04 | 每份派现金0.1400元 |
| 2020-10-09 | 每份派现金0.1200元 |
| 2020-07-01 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-01-02 | 每份派现金0.0790元 |
| 2019-10-08 | 每份派现金0.0560元 |
| 2019-04-01 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-04-02 | 每份派现金0.0900元 |
| 2018-01-02 | 每份派现金0.0650元 |
| 2017-10-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-07-03 | 每份派现金0.0370元 |
| 2015-07-01 | 每份派现金0.0750元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.2053 | 4.48% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.0332 | 4.23% |
| 汇丰智造A | 1.9870 | 4.17% |
| 汇丰智造C | 1.9054 | 4.17% |
| 汇丰晋信核心成长A | 0.6660 | 4.03% |
| 汇丰晋信核心成长C | 0.6563 | 4.03% |
| 汇丰科技 | 1.7054 | 3.66% |
| 汇丰策略A | 3.0225 | 3.23% |
| 汇丰晋信珠三角区域发展 | 1.7023 | 2.68% |
| 汇丰晋信时代先锋混合A | 0.6401 | 2.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证光伏C | 0.6869 | 3.31% |
| 富国价值创造混合A | 0.7116 | 1.14% |
| 长安鑫盈混合C | 1.3120 | 0.98% |
| 添富优势 | 2.3048 | 0.63% |
| 中概互联网LOF | 0.9872 | 3.10% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |