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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-02-05 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-11-21 | 每份派现金0.0103元 |
| 2022-07-18 | 每份派现金0.0220元 |
| 2022-01-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-07-06 | 每份派现金0.0310元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山西证券创新成长混合发起式A | 0.9847 | 1.93% |
| 山西证券创新成长混合发起式C | 0.9808 | 1.92% |
| 山西证券改革精选混合 | 1.1140 | 1.66% |
| 山西证券策略精选 | 1.0480 | 1.22% |
| 山西证券裕桓一年持有 | 0.7352 | 1.18% |
| 山西证券品质生活混合A | 0.6324 | 1.02% |
| 山西证券品质生活混合C | 0.6214 | 1.02% |
| 山西证券裕享增强发起式A | 1.0568 | 0.51% |
| 山西证券裕享增强发起式C | 1.0489 | 0.51% |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0120 | 0.28% |