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日期 | 分红 |
2022-10-13 | 每份派现金0.0100元 |
2021-07-01 | 每份派现金0.0157元 |
2020-08-20 | 每份派现金0.0468元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商产业升级1年持有期混合A | 0.8291 | 1.76% |
招商产业升级1年持有期混合C | 0.8245 | 1.74% |
招商国企 | 1.0660 | 1.14% |
招商商业模式优选A | 0.7022 | 0.83% |
招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1115 | 0.83% |
招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.1049 | 0.82% |
招商安裕A | 1.7011 | 0.82% |
招商商业模式优选C | 0.6848 | 0.82% |
招商安裕C | 1.6217 | 0.81% |
招商品质成长混合A | 0.5942 | 0.78% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0327 | 0.30% |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0304 | 0.29% |
英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0523 | 0.21% |
英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.0485 | 0.21% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0402 | 0.19% |
国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 1.0144 | 0.19% |
银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0483 | 0.19% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0348 | 0.17% |
南方乐元中短利率债A | 1.0642 | 0.17% |
南方乐元中短利率债C | 1.0675 | 0.16% |