近一月泰康悦享90天持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围泰康悦享90天持有期债券C020610净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
泰康悦享90天持有期债券C |
1.0492 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
泰康悦享90天持有期债券C |
1.0491 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
泰康悦享90天持有期债券C |
1.0490 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
泰康悦享90天持有期债券C |
1.0491 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
泰康悦享90天持有期债券C |
1.0491 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
泰康悦享90天持有期债券C |
1.0489 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
泰康悦享90天持有期债券C |
1.0488 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
泰康悦享90天持有期债券C |
1.0486 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
泰康悦享90天持有期债券C |
1.0487 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
泰康悦享90天持有期债券C |
1.0485 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
泰康悦享90天持有期债券C |
1.0492 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
泰康悦享90天持有期债券C |
1.0493 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
泰康悦享90天持有期债券C |
1.0494 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
泰康悦享90天持有期债券C |
1.0492 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
泰康悦享90天持有期债券C |
1.0490 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
泰康悦享90天持有期债券C |
1.0491 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
泰康悦享90天持有期债券C |
1.0495 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
泰康悦享90天持有期债券C |
1.0498 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
泰康悦享90天持有期债券C |
1.0497 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
泰康悦享90天持有期债券C |
1.0499 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
泰康悦享90天持有期债券C |
1.0499 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
泰康悦享90天持有期债券C |
1.0499 |
0.01% |
