近一月南方润元纯债债券E基金净值查询
查询指定日期范围南方润元纯债债券E020932净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方润元纯债债券E |
1.2880 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
南方润元纯债债券E |
1.2870 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
南方润元纯债债券E |
1.2869 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
南方润元纯债债券E |
1.2879 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
南方润元纯债债券E |
1.2883 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
南方润元纯债债券E |
1.2870 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
南方润元纯债债券E |
1.2863 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
南方润元纯债债券E |
1.2852 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
南方润元纯债债券E |
1.2855 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
南方润元纯债债券E |
1.2849 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
南方润元纯债债券E |
1.2871 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
南方润元纯债债券E |
1.2879 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
南方润元纯债债券E |
1.2884 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
南方润元纯债债券E |
1.2883 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
南方润元纯债债券E |
1.2879 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
南方润元纯债债券E |
1.2884 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
南方润元纯债债券E |
1.2901 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
南方润元纯债债券E |
1.2909 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
南方润元纯债债券E |
1.2909 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
南方润元纯债债券E |
1.2913 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
南方润元纯债债券E |
1.2912 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
南方润元纯债债券E |
1.2914 |
0.02% |
