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富国中债0-2年国开行债券指数E基金净值查询(021259)

近一月富国中债0-2年国开行债券指数E基金净值查询
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查询指定日期范围富国中债0-2年国开行债券指数E021259净值及计算阶段收益
近一月021259基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0120 0.06%
2025-12-16 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0114 0.01%
2025-12-15 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0113 -0.02%
2025-12-12 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0115 -0.02%
2025-12-11 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0117 0.02%
2025-12-10 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0115 0.02%
2025-12-09 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0113 0.03%
2025-12-08 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0110 0.01%
2025-12-05 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0109 0.03%
2025-12-04 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0106 -0.08%
2025-12-03 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0114 -0.03%
2025-12-02 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0117 -0.02%
2025-12-01 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0369 0.01%
2025-11-28 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0368 0.04%
2025-11-27 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0364 -0.02%
2025-11-26 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0366 -0.04%
2025-11-25 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0370 -0.02%
2025-11-24 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0372 0.01%
2025-11-21 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0371 0.00%
2025-11-20 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0371 0.00%
2025-11-19 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0371 0.00%
2025-11-18 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0371 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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