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2024年04月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
019914 华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
019913 华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
019915 华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1880 2.50%
017766 华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.1710 2.45%
519918 华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
001900 诺安精选价值混合 1.0414 2.01%
010500 中银创新医疗混合C 1.2252 1.99%
007718 中银创新医疗混合 1.2399 1.98%
010321 中银大健康股票C 0.9958 1.97%
005689 中银医疗保健混合 1.6826 1.95%
010159 中银医疗保健混合C 1.6589 1.95%
002303 金鹰智慧生活混合 0.5331 1.93%
019749 金鹰智慧生活混合C 0.5317 1.92%
016796 长安鑫富领先混合C 1.7030 1.92%
004044 金鹰转型动力混合 0.5118 1.91%
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 0.7036 1.90%
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7026 1.90%
001657 长安鑫富领先混合A 1.7130 1.90%
020398 中银港股通医药混合发起C 0.8832 1.89%
020397 中银港股通医药混合发起A 0.8846 1.89%
001230 鹏华医药科技股票A 1.0626 1.85%
017900 鹏华医药科技股票C 0.8969 1.85%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5099 1.82%
006603 嘉实互融精选股票 1.1413 1.81%
020232 嘉实互融精选股票C 1.1389 1.81%
000523 国投瑞银医疗保健混合 0.8530 1.79%
012159 财通资管健康产业混合A 0.9170 1.78%
241001 华宝海外中国 1.1420 1.78%
012160 财通资管健康产业混合C 0.9082 1.77%
015121 汇添富医疗服务混合C 1.2680 1.77%
015122 汇添富医疗服务混合D 1.2730 1.76%
002938 中银证券健康产业混合 1.9400 1.75%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.5111 1.74%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2840 1.74%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.5216 1.74%
010696 工银金融地产混合C 2.0950 1.70%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.8430 1.69%
000251 工银金融地产股票 2.1610 1.69%
002165 汇添富达欣混合C 1.7220 1.65%
001801 汇添富达欣混合A 1.7830 1.65%
006274 圆信永丰医药健康 1.3938 1.63%
005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8465 1.58%
000339 长城医疗保健股票 2.4047 1.58%
005937 工银精选金融地产混合A 1.1018 1.57%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.4226 1.56%
005938 工银精选金融地产混合C 1.0660 1.56%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 0.8895 1.55%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 0.8955 1.55%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1320 1.54%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1320 1.54%
165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.2121 1.53%
004041 金鹰医疗健康产业C 0.9854 1.52%
004040 金鹰鑫富混合A 0.9545 1.52%
018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.2057 1.52%
006881 华宝大健康混合 1.5881 1.51%
000879 中海医药健康产业混合C 1.0070 1.51%
011326 国泰医药健康股票C 0.7716 1.50%
018529 华宝大健康混合C 1.5795 1.50%
011288 上银医疗健康混合A 0.6202 1.49%
018209 富国精准医疗混合C 2.2360 1.49%
005176 富国精准医疗混合A 2.2488 1.49%
011289 上银医疗健康混合C 0.6145 1.49%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.3763 1.48%
015065 华夏乐享健康混合C 1.4500 1.47%
003298 嘉实物流产业股票A 2.2080 1.47%
003299 嘉实物流产业股票C 2.1500 1.46%
020634 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9101 1.46%
002409 华夏新活力混合A 0.8340 1.46%
020635 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9097 1.46%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.3813 1.46%
011404 融通鑫新成长混合C 1.0375 1.45%
000878 中海医药健康产业混合A 1.1230 1.45%
002264 华夏乐享健康混合 1.4680 1.45%
320016 诺安多策略 1.4090 1.44%
519670 银河行业混合A 0.7030 1.44%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.1138 1.44%
006435 景顺长城创新成长混合 1.2254 1.44%
011403 融通鑫新成长混合A 1.0507 1.44%
001975 景顺长城环保优势股票 2.4170 1.43%
018690 德邦大健康灵活配置混合C 1.1370 1.42%
005104 富荣福康混合A 0.8757 1.42%
516210 华安中证银行ETF 1.0357 1.42%
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1402 1.42%
005105 富荣福康混合C 0.8630 1.42%
399011 中海上证380 1.0760 1.41%
003032 平安大华医疗健康混合 1.6261 1.41%
020137 平安医疗健康混合C 1.6241 1.41%
004959 圆信永丰优悦生活混合 1.7076 1.40%
020151 中信保诚景气优选混合A 0.9734 1.40%
009162 富国医药成长30股票 0.7411 1.40%
020152 中信保诚景气优选混合C 0.9723 1.40%
017758 银河智慧混合C 1.6092 1.39%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0105 1.39%
014497 诺安研究优选混合C 0.8580 1.39%
001543 宝盈新锐混合 1.8190 1.39%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0082 1.39%
007578 宝盈新锐混合C 1.7530 1.39%
005211 银河智慧混合 1.6218 1.39%
004597 南方银行ETF联接A 1.3737 1.38%
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 0.8428 1.38%
020110 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A 0.7953 1.38%
020111 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 0.7946 1.38%
021013 南方银行ETF联接I 1.3734 1.38%
020217 金鹰多元策略混合C 0.7558 1.38%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.4021 1.38%
021129 东财中证银行指数E 1.0081 1.38%
012547 南方银行ETF联接E 1.3582 1.38%
002844 金鹰多元策略混合A 0.7565 1.38%
014028 招商中证银行指数C 1.2521 1.38%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.4272 1.38%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.3260 1.38%
161029 富国中证银行指数分级 1.3330 1.37%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.1090 1.37%
007675 工银产业升级股票C 0.8825 1.37%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.1138 1.37%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.2207 1.37%
004598 南方银行ETF联接C 1.3367 1.37%
010571 新沃创新领航混合C 0.4962 1.37%
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8270 1.37%
001594 天弘中证银行指数A 1.3361 1.37%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.8365 1.37%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.5570 1.37%
012042 鹏华银行C 1.0138 1.37%
001595 天弘中证银行指数C 1.3101 1.37%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.2027 1.37%
016343 招商中证银行指数E 1.2488 1.37%
161723 招商中证银行指数分级 1.2551 1.37%
005494 鑫元价值精选混合C 0.8563 1.36%
160631 鹏华银行分级 1.0420 1.36%
002168 嘉实智能汽车股票 1.7880 1.36%
007674 工银产业升级股票A 0.9136 1.36%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.9948 1.36%
160517 博时中证银行指数分级 1.3664 1.36%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2367 1.36%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.3621 1.36%
161121 易方达银行分级 1.2162 1.36%
005493 鑫元价值精选混合A 0.8846 1.36%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.5600 1.36%
000663 国投瑞银美丽中国混合 1.0450 1.36%
000220 富国医疗保健行业股票 2.9780 1.36%
006969 圆信永丰高端制造混合 1.6475 1.36%
240019 华宝上证180成长联接 1.2319 1.36%
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 0.9376 1.35%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2149 1.35%
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 0.9383 1.35%
014983 华安中证银行指数C 1.0140 1.35%
010570 新沃创新领航混合A 0.5045 1.35%
160418 华安中证银行指数分级 1.0181 1.34%
519672 银河蓝筹精选 3.1780 1.34%
019959 湘财医药健康混合C 1.1392 1.33%
150968 银河研究精选混合 1.3397 1.33%
005360 汇安资产轮动混合 0.9860 1.33%
019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7070 1.33%
015669 银河蓝筹混合C 3.1300 1.33%
015666 银河医药混合C 0.4728 1.33%
019958 湘财医药健康混合A 1.1379 1.33%
008359 华安医疗创新混合 0.9132 1.33%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.8238 1.33%
013483 华安医疗创新混合C 0.8994 1.33%
013531 浙商聚潮产业成长混合C 1.3700 1.33%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.5058 1.33%
017759 银河研究精选混合C 1.3295 1.33%
019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.7081 1.33%
011151 富国医疗保健行业混合C 2.9200 1.32%
006652 富国金融地产行业混合 1.1128 1.32%
011124 富国金融地产行业混合C 1.0909 1.32%
688888 浙商聚潮产业成长 1.3840 1.32%
015670 银河行业混合C 0.6920 1.32%
017213 汇安资产轮动混合C 0.9791 1.32%
014373 浙商全景消费混合C 1.3072 1.31%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.2043 1.31%
005335 浙商全景消费混合 1.3230 1.31%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.2037 1.31%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.4060 1.30%
007178 浙商中华预期高股息A 0.9904 1.30%
260101 景顺长城优选混合 3.0098 1.30%
007216 浙商中华预期高股息C 0.9752 1.30%
009275 融通医疗保健行业混合C 1.6350 1.30%
260111 景顺长城公司治理 1.0920 1.30%
019029 华宝医药生物混合C 2.4190 1.30%
161616 融通医疗保健行业 1.6680 1.28%
002067 诺安精选回报混合 1.5810 1.28%
018544 国投瑞银美丽中国混合C 1.0390 1.27%
000946 华夏医疗健康混合C 1.5180 1.27%
020124 银华沪深股通精选混合C 1.0084 1.27%
000945 华夏医疗健康混合A 1.5900 1.27%
004533 民生加银中证港股通指数C 1.0065 1.27%
020444 华西研究精选混合发起 0.8783 1.27%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2864 1.26%
004532 民生加银中证港股通指数A 1.0245 1.26%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.1240 1.26%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.2992 1.26%
240020 华宝医药生物优选 2.4100 1.26%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.4485 1.25%
007944 永赢乾元三年定开 0.6867 1.25%
006240 中融医疗健康混合A 1.3186 1.25%
006241 中融医疗健康混合C 1.2927 1.25%
018546 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.7140 1.24%