近一月广发中证港股通非银ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围广发中证港股通非银ETF发起式联接C020501净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
0.9755 |
-1.28% |
| 2024-04-29 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
0.9881 |
2.28% |
| 2024-04-26 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
0.9661 |
3.04% |
| 2024-04-25 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
0.9376 |
1.35% |
| 2024-04-24 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
0.9251 |
2.89% |
| 2024-04-23 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
0.8991 |
1.50% |
| 2024-04-22 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
0.8858 |
1.58% |
| 2024-04-19 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
0.8720 |
-0.98% |
| 2024-04-18 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
0.8806 |
2.19% |
| 2024-04-17 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
0.8617 |
0.56% |
| 2024-04-16 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
0.8569 |
-1.84% |
| 2024-04-15 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
0.8730 |
-0.50% |
| 2024-04-11 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
0.9098 |
-0.32% |
| 2024-04-10 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
0.9127 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
0.9118 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
0.9084 |
-1.38% |
| 2024-04-03 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
0.9211 |
-0.84% |
| 2024-04-02 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
0.9289 |
1.98% |
