近一月广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C019671净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C |
0.7150 |
1.76% |
2024-04-16 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C |
0.6626 |
-2.43% |
2024-05-07 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C |
0.7401 |
-1.19% |
2024-04-24 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C |
0.6895 |
2.16% |
2024-05-08 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C |
0.7389 |
-0.16% |
2024-05-09 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C |
0.7597 |
2.81% |
2024-04-18 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C |
0.6557 |
-0.85% |
2024-05-06 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C |
0.7490 |
4.76% |
2024-04-22 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C |
0.6593 |
2.66% |
2024-04-19 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C |
0.6422 |
-2.06% |
2024-04-23 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C |
0.6749 |
2.37% |
2024-04-17 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C |
0.6613 |
-0.20% |
2024-04-29 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C |
0.7228 |
1.09% |
2024-04-25 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C |
0.7026 |
1.90% |
2024-04-30 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C |
0.7150 |
-1.08% |
2024-05-10 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C |
0.7682 |
1.12% |
2024-04-15 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C |
0.6791 |
-2.10% |