近一月广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A019670净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A |
0.7694 |
1.12% |
2024-05-09 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A |
0.7609 |
2.82% |
2024-05-08 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A |
0.7400 |
-0.16% |
2024-05-07 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A |
0.7412 |
-1.19% |
2024-05-06 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A |
0.7501 |
4.75% |
2024-04-30 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A |
0.7161 |
-1.08% |
2024-04-29 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A |
0.7239 |
1.09% |
2024-04-26 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A |
0.7161 |
1.78% |
2024-04-25 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A |
0.7036 |
1.90% |
2024-04-24 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A |
0.6905 |
2.16% |
2024-04-23 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A |
0.6759 |
2.36% |
2024-04-22 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A |
0.6603 |
2.67% |
2024-04-19 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A |
0.6431 |
-2.06% |
2024-04-18 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A |
0.6566 |
-0.85% |
2024-04-17 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A |
0.6622 |
-0.20% |
2024-04-16 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A |
0.6635 |
-2.44% |
2024-04-15 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A |
0.6801 |
-2.09% |