近一月汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C020635净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C |
0.9318 |
-0.80% |
2024-04-29 |
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C |
0.9393 |
1.31% |
2024-04-26 |
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C |
0.9272 |
1.92% |
2024-04-25 |
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C |
0.9097 |
1.46% |
2024-04-24 |
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C |
0.8966 |
2.15% |
2024-04-23 |
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C |
0.8777 |
2.27% |
2024-04-22 |
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C |
0.8582 |
2.53% |
2024-04-19 |
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C |
0.8370 |
-2.06% |
2024-04-18 |
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C |
0.8546 |
-0.62% |
2024-04-17 |
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C |
0.8599 |
0.10% |
2024-04-16 |
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C |
0.8590 |
-2.56% |
2024-04-15 |
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C |
0.8816 |
-1.71% |
2024-04-12 |
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C |
0.8969 |
-1.49% |
2024-04-11 |
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C |
0.9105 |
-1.32% |
2024-04-10 |
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C |
0.9227 |
-0.06% |
2024-04-09 |
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C |
0.9233 |
2.10% |
2024-04-08 |
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C |
0.9043 |
-1.28% |