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2024年03月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006888 诺德新生活混合C 0.9217 5.20%
006887 诺德新生活混合A 0.9223 5.20%
162201 泰达宏利成长 1.6267 4.64%
012800 宏利转型机遇股票C 2.1350 4.55%
000828 宏利转型机遇股票A 2.1510 4.52%
002052 诺安稳健回报混合C 0.9790 4.48%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 0.9208 4.45%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 0.9262 4.45%
000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.0090 4.45%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.6020 4.33%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.1816 4.01%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1859 4.01%
001454 鹏华弘鑫混合C 1.4596 3.97%
001453 鹏华弘鑫混合A 1.4784 3.97%
006502 财通集成电路产业股票A 1.5752 3.95%
006503 财通集成电路产业股票C 1.5103 3.94%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.1150 3.78%
001753 红土创新新兴产业混合 1.0170 3.78%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.8460 3.71%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.3783 3.70%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.3766 3.70%
001170 泰达宏利复兴混合 1.0480 3.66%
001706 诺安积极回报混合A 2.1090 3.64%
012847 诺安积极回报混合C 2.2340 3.62%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1160 3.57%
017612 宏利复兴混合C 1.0440 3.57%
398011 中海分红增利 0.5807 3.55%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4512 3.51%
240004 华宝动力组合混合A 2.5503 3.48%
016257 华宝动力组合混合C 2.5261 3.47%
213003 宝盈策略增长 0.7547 3.45%
002707 大摩科技领先混合 1.2387 3.35%
014871 大摩科技领先混合C 1.2294 3.34%
018987 富安达科技领航混合C 0.4862 3.34%
580002 东吴双动力混合A 0.5274 3.33%
014589 招商成长先导股票A 0.8186 3.33%
011241 东吴双动力混合C 0.5255 3.32%
014590 招商成长先导股票C 0.8080 3.32%
580009 东吴多策略混合A 1.7801 3.31%
011949 东吴多策略混合C 1.7581 3.30%
006265 红土创新新科技股票 2.1945 3.23%
001659 富安达新动力混合 0.9384 3.23%
000960 招商医药健康产业股票 1.8680 3.20%
006229 中欧医疗创新股票C 1.0657 3.19%
006228 中欧医疗创新股票A 1.1085 3.19%
019253 富安达科技创新混合C 1.0102 3.18%
020398 中银港股通医药混合发起C 0.8704 3.18%
020397 中银港股通医药混合发起A 0.8713 3.17%
001480 财通成长优选混合 1.6310 3.16%
001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.2860 3.13%
001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.3230 3.12%
720001 财通价值动量 3.6560 3.10%
019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8133 3.09%
001239 长盛国企改革混合 0.3340 3.09%
001900 诺安精选价值混合 0.9960 3.09%
019898 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 0.8128 3.08%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.9315 3.08%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8710 3.08%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5318 3.08%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.5357 3.07%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1800 3.06%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5248 3.06%
009062 财通智慧成长混合A 1.0411 3.04%
005136 华安幸福生活混合 1.9401 3.04%
000698 宝盈科技30混合 2.4810 3.03%
014990 华安幸福生活混合C 1.9188 3.03%
009063 财通智慧成长混合C 1.0089 3.02%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0047 3.01%
017462 长城久祥混合C 0.8923 3.01%
168401 红土创新定增灵活配置混合 1.7187 3.01%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0030 3.01%
001613 长城久祥保本 0.8983 3.00%
008050 同泰慧择混合A 0.6192 2.96%
008051 同泰慧择混合C 0.6087 2.96%
002213 中海顺鑫保本混合 1.3938 2.95%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.2420 2.94%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.2040 2.94%
016564 华安安顺灵活配置混合C 3.0260 2.93%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.1331 2.92%
005091 嘉合睿金混合发起式C 0.8808 2.92%
005090 嘉合睿金混合发起式A 0.9193 2.92%
519909 华安安顺混合 3.0440 2.91%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.1329 2.91%
008085 海富通先进制造股票A 0.9801 2.90%
008084 海富通先进制造股票C 0.9638 2.90%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8220 2.88%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.4732 2.86%
005700 工银新经济美元 0.1258 2.86%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.8295 2.85%
011020 财通资管消费精选混合C 0.5744 2.85%
501032 财通福盛定增定开混合 1.1041 2.85%
018681 国联安气候变化混合C 0.4948 2.83%
005682 财通资管消费精选混合 1.1935 2.83%
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8372 2.82%
006281 万家人工智能混合A 2.1300 2.82%
006240 中融医疗健康混合A 1.3037 2.82%
014162 万家人工智能混合C 2.0925 2.82%
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.8299 2.82%
006241 中融医疗健康混合C 1.2785 2.82%
501097 国寿安保科创3年封闭混合 0.8903 2.79%
217012 招商行业领先 1.8120 2.78%
009706 民生加银城镇化混合C 1.7090 2.77%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8180 2.76%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.3167 2.75%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.3492 2.75%
002771 安信新回报混合C 2.0792 2.74%
002770 安信新回报混合A 2.1141 2.74%
690005 民生内需增长 1.4690 2.73%
016463 华宝万物互联混合C 1.0520 2.73%
000411 景顺长城优质成长 1.2410 2.73%
005699 工银新经济人民币 0.8931 2.73%
000408 民生加银城镇化混合 1.7380 2.72%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.0220 2.71%
001534 华宝万物互联混合 1.0600 2.71%
501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 0.3913 2.70%
001075 宝盈转型动力混合 0.9614 2.69%
015389 宝盈转型动力混合C 0.9527 2.69%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1036 2.68%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1150 2.68%
006081 海富通电子传媒股票A 1.9499 2.67%
019879 万家周期驱动股票发起式A 1.0777 2.66%
015593 国泰金鑫股票C 1.4346 2.66%
006080 海富通电子传媒股票C 1.8539 2.66%
519606 国泰金鑫 1.4498 2.66%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7173 2.66%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.7115 2.65%
019880 万家周期驱动股票发起式C 1.0758 2.64%
320006 诺安灵活配置 2.5700 2.64%
019667 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 0.8641 2.64%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.7551 2.64%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.7697 2.64%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.7360 2.64%
019666 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 0.8649 2.63%
000328 上投摩根转型动力 1.7246 2.62%
006449 浙商汇金量化精选混合 0.9748 2.61%
001210 天弘互联网混合A 0.8648 2.61%
580006 东吴新经济 0.6789 2.60%
015461 天弘互联网混合C 0.9021 2.59%
012617 东吴新经济混合C 0.6722 2.59%
015683 景顺长城科技创新混合C 1.0514 2.57%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.3322 2.56%
007718 中银创新医疗混合 1.2194 2.56%
008657 景顺长城科技创新混合 1.0584 2.56%
020110 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A 0.8849 2.55%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4843 2.55%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4443 2.55%
010500 中银创新医疗混合C 1.2051 2.55%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.2827 2.55%
020111 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 0.8844 2.54%
016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8890 2.54%
006720 平安核心优势混合A 1.4221 2.52%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.0744 2.51%
006721 平安核心优势混合C 1.3594 2.51%
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.0754 2.51%
000166 中海安鑫保本 0.8972 2.50%
519191 万家新利灵活配置混合 2.1955 2.50%
005299 万家成长优选混合A 2.3693 2.49%
005300 万家成长优选混合C 2.2964 2.49%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0422 2.48%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.0212 2.47%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0317 2.47%
020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.0200 2.47%
002584 富安达长盈保本混合 0.8750 2.46%
005550 汇安成长优选混合A 0.8471 2.46%
005551 汇安成长优选混合C 0.8053 2.46%
010235 广发资源优选股票C 1.5280 2.45%
005495 创金合信科技成长股票A 1.5403 2.45%
006603 嘉实互融精选股票 1.1178 2.45%
006881 华宝大健康混合 1.5498 2.45%
005402 广发资源优选股票 1.5483 2.45%
005496 创金合信科技成长股票C 1.4897 2.45%
018529 华宝大健康混合C 1.5427 2.44%
004784 招商稳健优选股票 2.3365 2.44%
020232 嘉实互融精选股票C 1.1158 2.44%
008177 建信高股息主题股票 0.9203 2.43%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.6108 2.43%
019863 招商稳健优选股票C 2.4195 2.43%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 1.8960 2.43%
019410 南方数字经济混合A 1.0798 2.42%
202027 南方高端装备混合 1.9920 2.42%
001072 华安智能装备主题股票A 1.9500 2.42%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.5260 2.42%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.5250 2.42%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7859 2.41%
019411 南方数字经济混合C 1.0784 2.41%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.8105 2.40%
020137 平安医疗健康混合C 1.5499 2.40%
519935 长信创新驱动股票 0.9800 2.40%
005209 东吴双三角A 0.5002 2.40%
003032 平安大华医疗健康混合 1.5509 2.40%
016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 1.5880 2.39%
530019 建信社会责任股票 1.7660 2.38%
007113 永赢高端制造混合A 0.8208 2.38%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4384 2.38%
016461 华宝核心优势混合C 1.8900 2.38%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4396 2.38%
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 0.7730 2.37%
007341 南方科技创新混合C 1.6729 2.37%
007340 南方科技创新混合A 1.7385 2.37%
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7722 2.37%