热搜: 曹名长 华安创新混合 博时新兴成长混合 富国医疗保健行业混合A

2023年04月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002275 中邮纯债聚利债券C 1.2594 18.03%
002274 中邮纯债聚利债券A 1.2634 18.02%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.8226 5.53%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.8181 5.52%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1646 4.38%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1655 4.35%
009893 大摩优悦安和混合A 0.8557 4.13%
014867 大摩优悦安和混合C 0.8515 4.12%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1365 4.08%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1299 4.07%
006603 嘉实互融精选股票A 1.3242 3.93%
002708 大摩健康产业混合A 2.4120 3.65%
001056 北信瑞丰健康生活 1.5680 3.64%
014030 大摩健康产业混合C 2.3990 3.63%
007718 中银创新医疗混合A 1.5833 3.56%
010500 中银创新医疗混合C 1.5683 3.56%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6983 3.53%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.7324 3.49%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9800 3.45%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.1855 3.42%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.1839 3.42%
011003 同泰大健康主题混合C 0.6303 3.36%
011002 同泰大健康主题混合A 0.6353 3.35%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.9038 3.35%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.9163 3.35%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.7527 3.32%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.0889 3.31%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.0864 3.31%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8240 3.26%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.8230 3.26%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6900 3.22%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0124 3.22%
014115 广发沪港深医药混合C 0.8776 3.19%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9801 3.18%
014114 广发沪港深医药混合A 0.8821 3.18%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6613 3.17%
014128 东财创新药A 0.8420 3.15%
014129 东财创新药C 0.8373 3.14%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0586 3.12%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0574 3.12%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7249 3.10%
010110 广发医药健康混合A 0.6233 3.09%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5933 3.08%
001900 诺安精选价值混合A 1.2765 3.07%
010111 广发医药健康混合C 0.6170 3.07%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.6921 3.07%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.6864 3.06%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.7278 2.99%
005304 嘉实医药健康股票C 1.7720 2.99%
005303 嘉实医药健康股票A 1.8482 2.99%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.7212 2.98%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9339 2.94%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9352 2.94%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.1479 2.89%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.1169 2.88%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3555 2.86%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.0271 2.86%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1551 2.85%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.7618 2.85%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7600 2.84%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.7813 2.84%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4397 2.83%
014117 国泰创新药ETF联接A 0.7845 2.83%
000711 嘉实医疗保健股票 2.3730 2.82%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8920 2.74%
010321 中银大健康股票C 1.1222 2.74%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.6211 2.73%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1728 2.73%
009414 中银大健康股票A 1.1331 2.73%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.2237 2.70%
010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1075 2.67%
014709 天弘臻选健康混合C 1.1891 2.61%
014708 天弘臻选健康混合A 1.1941 2.61%
010091 中信建投医药健康C 0.8349 2.59%
010090 中信建投医药健康A 0.8520 2.58%
006228 中欧医疗创新股票A 1.6658 2.57%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.0651 2.57%
006229 中欧医疗创新股票C 1.6129 2.56%
560900 摩根中证创新药产业ETF 1.0539 2.55%
159858 南方中证创新药产业ETF 0.7598 2.55%
118002 易方达标普消费品指数A 3.0190 2.55%
005676 易方达标普消费品指数C 2.9810 2.55%
013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.9329 2.54%
515120 广发中证创新药产业ETF 0.7280 2.54%
006241 国联医疗健康混合C 1.7115 2.53%
516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6699 2.53%
013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.9278 2.53%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7187 2.53%
006240 国联医疗健康混合A 1.7416 2.53%
007553 中信建投医改混合C 1.7557 2.53%
002408 中信建投医改混合A 2.1278 2.53%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.8985 2.52%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.9052 2.51%
159992 银华中证创新药产业ETF 0.9805 2.50%
517990 招商中证沪港深500医药卫生ETF 1.0644 2.49%
004851 广发医疗保健股票A 2.2406 2.49%
009163 广发医疗保健股票C 2.2138 2.49%
159835 建信中证创新药产业ETF 0.7606 2.47%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.1866 2.45%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1270 2.42%
010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.7382 2.41%
011383 富安达医药创新混合 0.8326 2.40%
000913 农银医疗保健股票 1.9566 2.38%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.1424 2.37%
014470 富安达健康人生混合C 1.9362 2.35%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.5521 2.35%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.5848 2.35%
001861 富安达健康人生混合A 1.9448 2.35%
017213 汇安资产轮动混合C 1.1807 2.34%
005360 汇安资产轮动混合A 1.1829 2.34%
018009 长盛医疗量化股票C 2.1682 2.34%
002300 长盛医疗量化股票A 2.1686 2.34%
519678 银河消费混合A 2.0840 2.31%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.7690 2.31%
010756 兴华永兴混合发起式A 0.8531 2.29%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.0795 2.29%
010757 兴华永兴混合发起式C 0.8448 2.29%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.2698 2.29%
003096 中欧医疗健康混合C 2.3072 2.29%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.0739 2.29%
003095 中欧医疗健康混合A 2.3664 2.29%
013940 东吴医疗服务股票A 0.7383 2.29%
013941 东吴医疗服务股票C 0.7363 2.29%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.0842 2.27%
015668 银河消费混合C 2.0690 2.27%
512120 华安中证细分医药ETF 0.5440 2.26%
510660 华夏医药ETF 2.7709 2.25%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.6180 2.25%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.8033 2.25%
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.6579 2.25%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.5992 2.24%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.5982 2.24%
003581 前海联合国民健康混合A 1.5818 2.24%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.7155 2.24%
010387 易方达医药生物股票A 0.7026 2.24%
002938 中银证券健康产业混合 2.5674 2.23%
010388 易方达医药生物股票C 0.6958 2.23%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.7204 2.23%
007111 前海联合国民健康混合C 1.5493 2.23%
012737 广发创新药ETF联接A 0.6826 2.22%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.6539 2.22%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.1475 2.21%
012738 广发创新药ETF联接C 0.6802 2.21%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.1550 2.21%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.5835 2.19%
012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7825 2.19%
012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7899 2.19%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.6156 2.19%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.6183 2.18%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.5999 2.18%
006768 华安沪港深优选混合 1.1120 2.16%
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.6709 2.16%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.3209 2.16%
016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1608 2.16%
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.6741 2.15%
009162 富国医药成长30股票A 0.8890 2.15%
240020 华宝医药生物混合A 3.5360 2.14%
005689 中银医疗保健混合A 2.3444 2.13%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4390 2.13%
010159 中银医疗保健混合C 2.3210 2.13%
014122 大成品质医疗股票C 0.9533 2.12%
001695 泓德泓业混合 2.2052 2.12%
014121 大成品质医疗股票A 0.9569 2.12%
014286 鑫元健康产业混合发起式C 1.0749 2.11%
014285 鑫元健康产业混合发起式A 1.0802 2.11%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2760 2.11%
017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0409 2.11%
017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0407 2.11%
010394 工银健康生活混合C 0.8154 2.10%
010393 工银健康生活混合A 0.8314 2.10%
005970 国泰消费优选股票 2.0035 2.08%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2415 2.08%
000831 工银医疗保健股票 3.0930 2.08%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.8104 2.07%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.8051 2.07%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2611 2.07%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5657 2.06%
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7891 2.06%
012093 鹏华创新升级混合A 0.9778 2.06%
006002 工银医药健康股票A 2.2177 2.06%
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.7882 2.06%
006003 工银医药健康股票C 2.1485 2.06%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3900 2.06%
011467 兴业医疗保健混合C 0.8380 2.05%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2291 2.05%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5771 2.05%
012094 鹏华创新升级混合C 0.9637 2.05%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2344 2.05%
011466 兴业医疗保健混合A 0.8468 2.05%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5771 2.05%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5595 2.04%
001230 鹏华医药科技股票A 1.2520 2.04%
017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0631 2.03%
000684 长盛养老健康混合A 2.1060 2.03%
011289 上银医疗健康混合C 0.7654 2.03%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.1014 2.02%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1617 2.02%
017900 鹏华医药科技股票C 1.0610 2.02%
013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1.0944 2.01%
011288 上银医疗健康混合A 0.7701 2.01%