近一月鑫元健康产业混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围鑫元健康产业混合发起式A014285净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8398 |
1.01% |
| 2024-04-24 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8314 |
0.82% |
| 2024-04-23 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8246 |
1.08% |
| 2024-04-22 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8158 |
0.52% |
| 2024-04-19 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8116 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8250 |
1.83% |
| 2024-04-16 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8102 |
-2.30% |
| 2024-04-15 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8293 |
-0.72% |
| 2024-04-12 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8353 |
0.35% |
| 2024-04-11 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8324 |
-0.38% |
| 2024-04-10 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8356 |
-1.69% |
| 2024-04-09 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8500 |
2.30% |
| 2024-04-08 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8309 |
-2.22% |
| 2024-04-03 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8498 |
-0.61% |
| 2024-04-02 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8550 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8596 |
0.32% |
| 2024-03-29 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8569 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8520 |
-0.85% |
