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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9.33% | 0.73% |
| 603259 | 药明康德 | 8.51% | 2.99% |
| 02269 | 药明生物 | 6.38% | -3.55% |
| 603368 | 柳药集团 | 6.00% | 0.69% |
| 603882 | 金域医学 | 5.52% | -5.36% |
| 688235 | 百济神州 | 5.23% | -4.39% |
| 002821 | 凯莱英 | 5.00% | -1.21% |
| 600079 | 人福医药 | 4.15% | -0.97% |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 4.08% | -1.21% |
| 002262 | 恩华药业 | 4.05% | -1.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华安丰纯债A | 1.0455 | 0.03% |
| 兴华安丰纯债C | 1.0408 | 0.03% |
| 兴华安恒纯债A | 1.0588 | 0.03% |
| 兴华安恒纯债C | 1.0534 | 0.02% |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 0.8839 | -0.73% |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 0.8757 | -0.74% |
| 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 0.5810 | -1.17% |
| 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 0.5753 | -1.17% |
| 兴华永兴混合发起式C | 0.7214 | 0.00% |
| 兴华永兴混合发起式A | 0.7303 | -0.01% |
