近一月鑫元健康产业混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围鑫元健康产业混合发起式C014286净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8324 |
1.01% |
2024-04-24 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8241 |
0.83% |
2024-04-23 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8173 |
1.08% |
2024-04-22 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8086 |
0.51% |
2024-04-19 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8045 |
-0.20% |
2024-04-17 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8178 |
1.82% |
2024-04-16 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8032 |
-2.30% |
2024-04-15 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8221 |
-0.72% |
2024-04-12 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8281 |
0.35% |
2024-04-11 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8252 |
-0.39% |
2024-04-10 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8284 |
-1.69% |
2024-04-09 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8426 |
2.29% |
2024-04-08 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8237 |
-2.23% |
2024-04-03 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8425 |
-0.61% |
2024-04-02 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8477 |
-0.53% |
2024-04-01 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8522 |
0.31% |
2024-03-29 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8496 |
0.57% |
2024-03-28 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8448 |
-0.86% |
2024-03-27 |
鑫元健康产业混合发起式C |
0.8521 |
-1.07% |