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2023年04月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.5076 12.63%
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.0143 8.98%
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 0.9996 8.96%
506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.1583 8.10%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.1104 7.53%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.1033 7.52%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.0919 7.08%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 1.0910 7.07%
017900 鹏华医药科技股票C 1.0260 6.99%
001230 鹏华医药科技股票A 1.2100 6.89%
012093 鹏华创新升级混合A 0.9432 6.84%
012094 鹏华创新升级混合C 0.9297 6.84%
005970 国泰消费优选股票 1.9518 6.71%
017858 东财时代优选C 1.0828 6.63%
017857 东财时代优选A 1.0835 6.63%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.7580 6.36%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7511 6.36%
002300 长盛医疗量化股票A 2.1068 6.05%
018009 长盛医疗量化股票C 2.1065 6.05%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.1124 5.58%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.1139 5.58%
506007 广发科创板两年定开混合 0.9942 5.00%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.3448 4.96%
000684 长盛养老健康混合A 2.0620 4.94%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.3562 4.90%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.2130 4.84%
008412 长盛竞争优势A 0.9055 4.82%
008413 长盛竞争优势C 0.8861 4.81%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3514 4.77%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.4241 4.76%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.4174 4.75%
005689 中银医疗保健混合A 2.2983 4.71%
010159 中银医疗保健混合C 2.2755 4.71%
002938 中银证券健康产业混合 2.5168 4.67%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6315 4.57%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6324 4.56%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.8850 4.55%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.8556 4.55%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.8889 4.55%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.8673 4.53%
010091 中信建投医药健康C 0.8201 4.33%
010090 中信建投医药健康A 0.8368 4.31%
017639 景顺长城景气优选一年持有期混合A 1.0518 4.21%
017640 景顺长城景气优选一年持有期混合C 1.0512 4.20%
159707 华宝中证800地产ETF 0.9200 4.15%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.8577 4.15%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.4784 4.13%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.9160 4.13%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.4261 4.13%
007553 中信建投医改混合C 1.7272 4.12%
006274 圆信永丰医药健康A 1.8205 4.12%
002408 中信建投医改混合A 2.0931 4.11%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.8990 4.11%
009414 中银大健康股票A 1.0950 4.11%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.1156 4.11%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0856 4.10%
010321 中银大健康股票C 1.0844 4.10%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.3899 4.07%
159858 南方中证创新药产业ETF 0.7459 4.07%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.3973 4.07%
560900 摩根中证创新药产业ETF 1.0345 4.06%
515120 广发中证创新药产业ETF 0.7146 4.06%
001056 北信瑞丰健康生活 1.5400 4.05%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.8250 4.05%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.8970 4.04%
009893 大摩优悦安和混合A 0.8321 4.04%
516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6577 4.03%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7045 4.03%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.8904 4.03%
014867 大摩优悦安和混合C 0.8281 4.03%
159992 银华中证创新药产业ETF 0.9629 4.02%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9330 4.01%
159835 建信中证创新药产业ETF 0.7472 4.01%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9210 3.95%
005108 圆信永丰双利优选 1.3776 3.91%
290012 泰信行业精选混合A 2.0280 3.89%
002583 泰信行业精选混合C 2.0260 3.84%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.9202 3.81%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.9315 3.81%
012737 广发创新药ETF联接A 0.6715 3.77%
012738 广发创新药ETF联接C 0.6691 3.75%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3360 3.73%
160425 华安创业板两年定开混合 1.3979 3.71%
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.8829 3.70%
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.8840 3.70%
517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.4979 3.69%
512200 南方中证房地产ETF 0.7099 3.60%
512980 广发中证传媒ETF 0.8872 3.60%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9120 3.58%
017811 东方人工智能主题混合C 1.1664 3.56%
005844 东方人工智能主题混合A 1.1663 3.56%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.2129 3.55%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.2130 3.51%
010757 兴华永兴混合发起式C 0.8224 3.50%
010756 兴华永兴混合发起式A 0.8304 3.50%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.1839 3.48%
009163 广发医疗保健股票C 2.1670 3.45%
004851 广发医疗保健股票A 2.1931 3.45%
001898 易方达大健康混合 1.8350 3.44%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8899 3.42%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1190 3.42%
007872 金信稳健策略混合A 1.8600 3.42%
011002 同泰大健康主题混合A 0.6195 3.42%
240020 华宝医药生物混合A 3.4490 3.42%
011003 同泰大健康主题混合C 0.6146 3.42%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8870 3.42%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7277 3.41%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7441 3.40%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7276 3.40%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9685 3.39%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.6520 3.38%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.6083 3.38%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5000 3.38%
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.6479 3.37%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.7911 3.36%
001728 银华战略新兴定开混合 1.6610 3.36%
003032 平安医疗健康混合A 1.8904 3.36%
005967 鹏华创新驱动混合 1.5442 3.36%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.5771 3.35%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.8797 3.35%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.8885 3.35%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.5100 3.35%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.6442 3.34%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.5450 3.34%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8502 3.33%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8531 3.33%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.4640 3.32%
010125 兴银景气优选混合C 0.7697 3.32%
164818 工银传媒指数A 1.0634 3.31%
010677 工银传媒指数C 1.0572 3.31%
010124 兴银景气优选混合A 0.7797 3.30%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.2506 3.30%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.5751 3.28%
016461 华宝核心优势混合C 2.1430 3.28%
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.7777 3.27%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8022 3.27%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.5590 3.27%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8041 3.26%
002152 华宝核心优势混合A 2.1510 3.26%
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7786 3.25%
017921 中海医疗保健主题股票C 1.4630 3.25%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0875 3.24%
013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1.0807 3.24%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.2066 3.22%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.7927 3.21%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.8018 3.21%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.2604 3.20%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.2348 3.20%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.3960 3.19%
006881 华宝大健康混合A 1.7431 3.18%
017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0261 3.18%
005628 汇安趋势动力股票A 1.5229 3.18%
004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.5692 3.18%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.7105 3.18%
005629 汇安趋势动力股票C 1.4816 3.18%
002708 大摩健康产业混合A 2.3430 3.17%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.7056 3.17%
017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0259 3.17%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.5919 3.15%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.5909 3.14%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.6080 3.14%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.6107 3.14%
012223 信澳成长精选混合A 0.6535 3.14%
014030 大摩健康产业混合C 2.3310 3.14%
012224 信澳成长精选混合C 0.6453 3.13%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.0644 3.13%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.0370 3.09%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.5380 3.09%
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.6633 3.08%
008382 融通产业趋势股票 0.8781 3.08%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.5760 3.08%
000913 农银医疗保健股票 1.9189 3.08%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6610 3.08%
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.6665 3.08%
001339 兴银鼎新灵活配置A 2.0840 3.07%
003581 前海联合国民健康混合A 1.5440 3.06%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2244 3.06%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.2457 3.06%
007111 前海联合国民健康混合C 1.5124 3.06%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2436 3.05%
015698 华夏磐润两年定开混合C 1.1269 3.05%
010952 中金成长精选混合C 0.8446 3.05%
010951 中金成长精选混合A 0.8587 3.05%
015697 华夏磐润两年定开混合A 1.1304 3.05%
519130 海富通新内需混合A 1.4535 3.05%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.0990 3.04%
007944 永赢乾元三年定开 1.0113 3.04%
017860 景顺长城致远混合A 1.0243 3.04%
011011 融通产业趋势精选混合A 0.7351 3.04%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.1170 3.04%
002172 海富通新内需混合C 1.5306 3.04%
017861 景顺长城致远混合C 1.0237 3.03%
006603 嘉实互融精选股票A 1.2413 3.03%
516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.5102 3.03%
005634 汇安行业龙头混合A 2.1078 3.02%
010412 汇安均衡优选混合A 1.0566 3.02%
161606 融通行业景气混合A 1.9450 3.02%
009277 融通行业景气混合C 1.9170 3.01%
008604 广发稳安灵活配置C 2.0279 3.01%
002295 广发稳安灵活配置A 2.0552 3.01%