热搜: 590002 港股开户 易方达竞争优势企业混合A 易基积极 华泰盛世
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年08月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160213 国泰纳斯达克100指数 4.8120 1.56%
040046 华安纳斯达克100指数 3.5660 1.54%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.7230 1.53%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.4887 1.52%
270042 广发纳斯达克100指数 3.5063 1.52%
161128 易标普信息科技人民币 2.2539 1.51%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.2420 1.49%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.8817 1.49%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.2020 1.43%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9379 1.42%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9273 1.42%
000179 广发美国房地产指数 1.0120 1.40%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 1.0170 1.40%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5148 1.40%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5148 1.40%
161116 易方达黄金主题人民币A 1.0170 1.40%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1470 1.38%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1470 1.38%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3254 1.37%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5036 1.37%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5061 1.36%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.9730 1.34%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.9730 1.34%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.6390 1.31%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2716 1.31%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1461 1.25%
008434 凯石岐短债C 1.0110 1.25%
005613 上投富时发达市场REITs 1.0298 1.19%
320017 诺安全球不动产 1.3740 1.18%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.3230 1.13%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1487 1.09%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1487 1.09%
070031 嘉实全球房地产 1.0870 1.02%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.7450 0.98%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 1.2906 0.97%
161620 融通丰利四分法 0.9718 0.92%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.3650 0.89%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1220 0.83%
160644 鹏华港美互联股票 1.2636 0.83%
008671 银华科技创新混合 1.2231 0.79%
001668 汇添富全球互联混合 2.5680 0.78%
206011 鹏华美国房地产 0.8420 0.72%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 3.0360 0.70%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 3.0360 0.70%
005112 银华中证全指医药卫生 2.1203 0.66%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1824 0.66%
163813 中银全球策略 0.6560 0.61%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.7147 0.60%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.4394 0.59%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2447 0.58%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.2530 0.56%
006507 前海开源裕泽(FOF) 1.1771 0.56%
217021 招商优企灵活配置 3.3170 0.55%
161605 融通蓝筹成长 1.5990 0.50%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0186 0.45%
161125 易方达标普500指数人民币 1.4692 0.45%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.6312 0.44%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0217 0.44%
008851 景顺长城量化对冲策略三个月定开 1.0298 0.44%
050025 博时标普500ETF联接A 2.6572 0.44%
008835 富国量化三个月持有期混合A 1.0112 0.42%
008836 富国量化三个月持有期混合C 1.0092 0.41%
001287 安信优势增长混合 2.4259 0.40%
002036 安信优势增长混合C 2.4066 0.40%
539001 建信全球机遇 1.5760 0.38%
006981 中金新医药股票A 1.9465 0.35%
007005 中金新医药股票C 1.9297 0.35%
968101 汇丰亚洲债券BC类-美元 10.6239 0.34%
968102 汇丰亚洲债券BM2类-美元 10.5595 0.34%
968104 汇丰亚洲债券BCH类-人民币 10.6715 0.34%
968106 汇丰亚洲债券BM3H类-人民币 10.5139 0.34%
968109 汇丰亚洲债券BM3H类-澳元 10.4993 0.34%
968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 1.0412 0.33%
968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 1.0415 0.33%
968107 汇丰亚洲债券BC类-港元 10.5177 0.33%
968108 汇丰亚洲债券BM2类-港元 10.4844 0.33%
968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 10.2790 0.32%
968105 汇丰亚洲债券BM2类-人民币 10.2389 0.32%
008518 弘毅远方经济新动力混合 1.1805 0.31%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2121 0.28%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 1.0089 0.28%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 1.0131 0.28%
008655 招商科技创新混合A 1.1953 0.28%
008656 招商科技创新混合C 1.1904 0.28%
519026 海富通中小盘 1.7920 0.28%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.0587 0.27%
008657 景顺长城科技创新混合 1.2673 0.27%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.0567 0.26%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.5819 0.26%
002138 泓德裕泰债券A 1.2240 0.25%
002139 泓德裕泰债券C 1.1970 0.25%
006644 弘毅远方消费升级混合 1.9090 0.25%
002580 泰信鑫选混合C 1.3320 0.23%
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.5179 0.23%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.5014 0.23%
008381 前海开源新兴产业混合 1.2916 0.23%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3440 0.22%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.3420 0.22%
005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.1206 0.22%
005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.1077 0.22%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.8930 0.22%
163001 长信中证央企100 1.9080 0.21%
540010 汇丰晋信科技先锋 3.3644 0.21%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0090 0.20%
007343 嘉实科技创新混合 1.8986 0.20%
002601 中银证券保本1号 1.2429 0.19%
003385 工银全球美元债A人民币 1.1048 0.19%
003387 工银全球美元债C 1.0941 0.18%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.9591 0.18%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0639 0.18%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0605 0.18%
860010 光大阳光对冲6个月混合A 1.0867 0.18%
001188 鹏华改革红利股票 1.1540 0.17%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.1560 0.17%
160629 鹏华传媒分级 1.1840 0.17%
860028 光大阳光对冲6个月混合B 1.0655 0.17%
860029 光大阳光对冲6个月混合C 1.0640 0.17%
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.2380 0.16%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2540 0.16%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.2200 0.16%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.1617 0.16%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.8440 0.16%
501300 海富通全球收益债券人民币 1.0862 0.16%
000992 广发对冲 1.3330 0.15%
001866 北信瑞丰新成长 1.3280 0.15%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.2239 0.15%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.2195 0.15%
008830 海富通安益对冲混合C 1.0297 0.15%
008831 海富通安益对冲混合A 1.0321 0.15%
118001 易方达亚洲精选 1.3500 0.15%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3890 0.14%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.7115 0.14%
002655 南方卓享绝对收益 1.1902 0.13%
004420 汇添富美元债债券人民币C 1.1209 0.13%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.1166 0.13%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.2672 0.13%
008357 华安全球精选债(QDII)A 1.0035 0.13%
008358 华安全球精选债(QDII)C 1.0667 0.13%
008839 德邦量化对冲混合C 1.0051 0.13%
100055 富国全球顶级消费品 2.3993 0.13%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.1299 0.12%
006445 华夏全球聚享A人民币 0.9856 0.12%
006448 华夏全球聚享C人民币 0.9798 0.12%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.1032 0.12%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.2646 0.12%
008838 德邦量化对冲混合A 1.0058 0.12%
161127 易标普生物科技人民币 1.6277 0.12%
486001 工银全球配置 1.6490 0.12%
002583 泰信行业精选混合C 1.8330 0.11%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.1300 0.11%
005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1570 0.11%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.1004 0.11%
008848 中融智选对冲3个月定开混合 0.9829 0.11%
009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1558 0.11%
290012 泰信行业精选混合A 1.8330 0.11%
486002 工银全球精选 2.8070 0.11%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 1.0430 0.10%
002073 圆信永丰兴融A 1.0310 0.10%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.1450 0.10%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9553 0.10%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9572 0.10%
006227 华宝科技先锋混合 1.7369 0.10%
160719 嘉实黄金 1.0420 0.10%
164818 工银中证传媒指数分级 1.1224 0.10%
968055 摩根国际债券美元派息 10.4100 0.10%
002048 博时安誉18个月定开债 1.0860 0.09%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1780 0.09%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.2191 0.09%
008795 海富通阿尔法对冲混合C 1.1560 0.09%
100050 富国全球债券 1.2240 0.09%
519062 海富通阿尔法对冲 1.1590 0.09%
000342 嘉实新兴市场B 1.3180 0.08%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.2000 0.08%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1790 0.08%
519610 银河旺利混合A 1.2550 0.08%
519611 银河旺利混合C 1.2430 0.08%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.4296 0.07%
000274 广发亚太中高收益债券 1.3860 0.07%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5080 0.07%
007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1536 0.07%
007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1531 0.07%
008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 1.0197 0.07%
008895 申万菱信量化对冲策略混合 1.0486 0.07%
009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.2989 0.07%
217022 招商产业债券 1.5070 0.07%
002067 诺安精选回报混合 1.6880 0.06%
003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1595 0.06%
004836 中融鑫价值混合A 1.0487 0.06%
006550 广发景润纯债 1.0249 0.06%
501095 中银证券科创3年封闭混合 1.1814 0.06%
501098 建信科技创新3年封闭混合 1.1144 0.06%
000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.2175 0.05%
000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.2017 0.05%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1841 0.05%
004705 南方祥元债券A 1.1154 0.05%
004706 南方祥元债券C 1.1014 0.05%
004837 中融鑫价值混合C 0.9871 0.05%
005557 广发海外多元配置人民币 1.1053 0.05%
005822 国富恒裕6个月定开债 1.1020 0.05%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.2167 0.05%