诺德周期

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诺德基金研究员姜禄彦近期发表市场观点表示，从2023年以来，传统消费板块整体经历调整，供需结构逐步匹配，库存去化也较为充分。综上所述，姜禄彦表示，传统消费品板块经过三年调整期后，从2025年三季度开始出现触底迹象，2026年有望实现复苏。基于当前的消费环境，新的产业趋势、新的产品周期，以及部分处于周期底部的顺周期龙头公司的投资机会值得把握。(2026-02-03 02:22:00)

今年10月份以来，A股市场在震荡中走出了分化，公募基金业绩也随之出现明显分化，一部分投资者庆幸自己买对了基金，但也有一部分投资者还在苦苦等待基金解套。Wind数据显示，截至10月18日，主动股票型基金和混合型基金首尾业绩差分别超过25%和30%。诺德基金研究总监罗世锋表示，对于四季度的市场仍然维持相对谨慎且偏乐观的态度，并会重点关注三个方向：一是符合国家发展新质生产力的产业方向，且具有较强竞争优势的优秀制造业；二是受益于内需改善的相关顺周期行业；三是目前仍处于较高景气度的与出口相关的行业。(2024-10-22 01:28:00)

8月10日，A股三大指数集体收涨。截至收盘，上证指数收涨0.31%，深证成指收涨0.1%，创业板指收涨0.47%。沪深两市成交额6941.35亿元。诺德基金谢屹认为，三季度国内经济的复苏将得以延续，景气提升将加速。同时，由于本轮周期中国和美国的异步性，以及当前中国的渐入佳境，和美国的见顶向下，A股自身基本面的修复将成为其主导因素，外部的高利率环境已经完全price in，未来还会逆转进而提振A股和港股。(2023-08-10 17:15:00)

数据显示，截至7月20日记者发稿时为止，多数基金产品发布了2023年二季报，其中主动权益类基金有1896只。展望后市，诺德新生活基金经理周建胜看好人工智能产业链、泛信创产业链与半导体产业链机会。算力板块有望在下半年率先兑现业绩，模型、应用领域下半年仍将致力于开发产品，业绩释放预期会滞后于算力；信创产业正进入加速推进阶段，继续关注操作系统、数据库、应用软件、信息安全、基础硬件等细分领域的投资机会；半导体产业下行周期正接近底部，预期下半年可能会迎来拐点，部分产业链有望率先走出低谷。(2023-07-21 00:28:00)

谢屹称，美国本轮经济周期滞后中国至少半年以上，当前的景气程度刚刚向下落入衰退区间。(2023-01-05 00:00:00)

随着市场在震荡后逐渐企稳，场内投资者风险偏好回升，多位明星基金经理都有加仓动作。近期，多家上市公司因回购、并购等原因，披露了最新的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况，明星基金经理的加仓动向也随之曝光诺德基金的基金经理谢屹指出，看到明年，复苏会是主导A股市场的主要因素，在板块上，受益于复苏更多的顺周期行业可能会出现超额收益。同时，消费方面由于今年受到疫情的扰动，出现了较大的回撤，加息的环境也使得估值承受了压力，但到了明年可能就会出现戴维斯双击的反转过程，相关行业(白酒、免税、消费建材等)会出现较好表现，建议投资人可以积极布局，大胆配置。(2022-11-14 07:48:00)

关于年内消费股的布局潜力，诺德基金罗世锋也认为，前期受疫情影响较大、景气度开始出现回升的大消费板块，以及从长期维度来看具有较强竞争优势、处于高景气度赛道的优质公司，将具有较好的投资价值。而从中长期角度来看，在充满不确定性的当下，企业内生的确定性将更为重要，尤其是可以穿越周期、具有韧性的优质企业，例如顺应消费升级、老龄化等大趋势的食品饮料、医药等板块中具有需求及供给端韧性的优质企业。(2022-08-22 00:00:00)

关于消费股年内的布局潜力，诺德基金罗世锋也认为，前期受疫情影响较大、景气度开始出现回升的大消费板块，以及从长期维度来看具有较强竞争优势、处于高景气度赛道的优质公司将具有较好的投资价值。而从中长期角度来看，在当前全球日益“乌卡化”的政治经济环境下，企业内生的确定性将更为重要，尤其是可以穿越周期、具有韧性的优质企业，例如顺应消费升级、老龄化等大趋势的食品饮料、医药等板块中具有需求及供给端韧性的优质企业，重点关注消费板块中消费医疗、高端白酒、餐饮产业链、运动服饰等内需型板块。(2022-08-22 00:00:00)

基金公司对消费股的投资开始尊重“常识”，显著加大了消费基金的投研配置。证券时报·券商中国记者注意到，消费主题基金近期密集增聘基金经理的现象，凸显了公募基金在下半程行情上，对越来越便宜的消费股给予“困境反转”布局策略，也反映出基金在迷恋短期景气趋势投资后，开始强调对“常识”的判断。关于消费股年内的布局潜力，诺德基金罗世锋也认为，前期受疫情影响较大、景气度开始出现回升的大消费板块，以及从长期维度来看具有较强竞争优势、处于高景气度赛道的优质公司将具有较好的投资价值。而从中长期角度来看，在当前全球日益“乌卡化”的政治经济环境下，企业内生的确定性将更为重要，尤其是可以穿越周期、具有韧性的优质企业，例如顺应消费升级、老龄化等大趋势的食品饮料、医药等板块中具有需求及供给端韧性的优质企业，重点关注消费板块中消费医疗、高端白酒、餐饮产业链、运动服饰等内需型板块。(2022-08-22 07:48:00)

近期A股反弹，有人选择获利离场，也有人继续低位布局。数据显示，截至5月24日，5月以来股票型ETF份额整体减少，但一些行业ETF受到资金青睐，南方中证全指房地产ETF、易方达沪深300医药卫生ETF、广发中证基建工程ETF等近期份额创下历史新高诺德基金基金经理谢屹表示，除了短期直接受益的基建、汽车等领域外，更看好本身具备更好成长性、当前身处周期底部的行业，比如可选消费里的消费电子、消费建材、家具家电等。部分必选消费行业，比如食品饮料等，前期受到上游价格的冲击和下游疫情的影响，盈利增速出现了波动，这些行业预计在下半年会有修复性的回升。(2022-05-26 00:15:00)

诺德基金基金经理谢屹认为，只要国内疫情得以缓解，预计经济基本面近期将会企稳，复苏会随之展开，权益类资产会同步回升，因此对后市继续保持乐观的态度，顺周期资产和行业会在早期更受益一些，比如基建、地产、建材、家电等，而其他可选消费如白酒、免税等随着疫情逐步缓解也有望获得相对收益。(2022-04-21 00:00:00)

高位赛道股补跌，相关基金表现不佳，后市如何走？截至2月10日，沪指4连涨，实现V型大反转，股民喜迎A股开门红，不过创业板指数却持续走弱。诺德基金经理谢屹认为，经济会逐步回升，周期等各个主流板块都会受益，这里就包括消费、科技以及港股，经过年初以来的调整，A股整体开始逐步显露出较高的估值优势，叠加其基本面，大概率会在后续的行情中有所表现。(2022-02-11 07:41:00)

市场反复震荡，有着折价安全边际保护的定向增发策略吸引了多位明星经理关注。最新披露的基金公告显示，“公募一哥”张坤管理的易方达蓝筹精选、易方达中小盘混合双双出现在天坛生物定向增发获配名单中，合计获配股数1421.97万股，获配金额接近4亿元。诺德基金同时建议，在报价时要审时度势，理解市场和情绪的周期，在合适的时点运用不同的折价策略。(2021-04-29 01:28:00)

随着上市公司一季报陆续披露，基金机构排兵布阵路线图也显山露水。随着A股市场机构化进程不断推进，基金机构仍是A股市场核心资产持有者。诺德基金的基金经理王恒楠认为，市场风格从去年的机构“抱团”已发生了转变，从高估值白马股的调整，逐步发展到低估值、顺周期、中小市值的修复。(2021-04-27 05:56:00)

诺德基金经理胡志伟11月25日发表观点称，随着疫情的结束，疫苗即将落地，对于明年经济的发展尤其是海外经济的复苏有了非常强的期待，但后续上涨大概率是一个小幅缓慢的上涨，类似7月份的短期上涨趋势，如果一旦出现了猛烈的上涨，后续还有可能产生一段时间的震荡盘整。同时，胡志伟还表示，上游偏周期的行业将会受到比较好的驱动，再加上煤炭、有色、钢铁等行业的企业业绩不俗，短期内大概率还是会有持续的上涨趋势。(2020-11-25 14:45:00)

诺德基金经理应颖10月26日发表市场观点称，市场在经历了估值的整体回调后，在今年最后一季度或将企稳并重拾温和的升势。应颖表示，随着经济持续的复苏，经历疫情越发显现护城河效应的消费类龙头，或将在四季度重新获得市场关注。此外，现阶段，顺周期行业和景气度上行的新能源板块仍具备配置价值。(2020-10-27 09:43:00)

诺德基金经理应颖认为，市场在经历了估值降维的整体回调后，在今年最后一个季度或将企稳并重拾温和升势。主要看好三大领域，一是高质量的成长性板块，如中长期受益于科创兴国政策的科技类板块，经历疫情越发显现护城河效应的消费类龙头等个股在近一季度的回调后或在四季度重新获得市场关注；二是顺周期行业中，凸显产能扩张，盈利提升逻辑的方向，例如机械、汽车、化工等；三是受益于“十四五”规划，行业景气度上行的新能源板块，在当前位置估值虽然相对较高，但是中长期来看，仍具备配置价值，在当前位置建议精选个股。(2020-10-27 00:00:00)

具体到可选消费板块，诺德基金经理胡志伟表示，房地产后周期或是房地产下游的细分赛道，如家电、住房装修和一些与老旧小区改造相关的领域，以及与汽车领域相关的消费品，可能是在下半年出现较大投资机会的板块。(2020-06-23 05:25:00)

诺德基金罗世锋称，看好长期受益于消费升级的大消费行业、代表科技进步和效率提升的高端装备制造及新能源等行业，以及短期受益政策逆周期调节的金融、地产行业。(2019-03-05 04:01:00)

以现在后视镜的眼光，不得不说诺德周期策略在大趋势上较为准确的把握住了市场机遇。(2019-02-18 12:34:00)

郑源表示，任何因素短期内都可能对市场造成影响。因此，在较短时间跨度中大类资产配置作用突出并不明显。若将时间跨度放大至一年、三年甚至五年以上，其影响则会体现。(2018-08-13 08:39:00)

站在我国改革开放40周年和公募基金发展20周年的时间节点上，我国正面临着极为严峻的国际形势。然而，机遇与挑战并存。(2018-07-17 09:49:00)

再进一步拉长周期来看，在2013年7月1日至2018年6月29日的五年间，股市出现一波牛市行情，随后经历了数次极端调整，期间一批基金公司表现出突出的长跑能力，诺德基金旗下权益类基金五年期平均收益率达到了157.04%，在纳入统计的68家基金中排名第一，兴全基金和中欧基金分别以151.33%和141.76%的收益率排名第二和第三。(2018-07-04 00:00:00)

再进一步拉长周期来看，在2013年7月1日至2018年6月29日的五年间，股市出现一波牛市行情，随后经历了数次极端调整，期间一批基金公司表现出突出的长跑能力，诺德基金旗下权益类基金五年期平均收益率达到了157.04%，在纳入统计的68家基金中排名第一，兴全基金和中欧基金分别以151.33%和141.76%的收益率排名第二和第三。(2018-07-04 00:00:00)

此外，再进一步拉长周期来看，在2013年7月1日至2018年6月29日的五年间，股市出现一波牛市行情，随后经历了数次极端调整，期间一批基金公司表现出突出的长跑能力，诺德基金旗下权益类基金五年期平均收益率达到了157.04%，在纳入统计的68家基金中排名第一，兴全基金和中欧基金分别以151.33%和141.76%的收益率排名第二和第三。(2018-07-04 00:00:00)