海螺

1月21日，中泰资管披露了旗下知名基金经理姜诚在管基金2024年四季报。以姜诚在管基金中规模最大的中泰星元灵活配置混合为例，截至2024年四季度末，该产品重仓了中国建筑、华鲁恒升、太阳纸业、招商银行、工商银行、建发股份、苏泊尔、保利发展、海螺水泥、扬农化工。姜诚表示，格外关注近期利好政策中对个股长期价值有结构性影响的部分，例如化债相关举措，长期观点没有变化：中国经济的韧性足够，长期潜在回报率在世界主要经济体中仍然居前，产业结构升级的空间巨大，权益类资产受益于相对更低的估值，在全球主要市场中吸引力排序靠前(2025-01-21 11:37:00)

百亿私募机构持仓浮出水面，高毅、宁泉、重阳等各有所爱随着上市公司2024年中报披露逐步接近尾声，百亿私募机构的持仓浮出水面。截至8月27日晚间，根据最新披露的数据，高毅资产邓晓峰加仓了云铝股份，但减持了紫金矿业、圆通速递等；高毅资产冯柳大举增持生益科技、安琪酵母、海螺水泥，但减持了顺鑫农业、宝丰能源；杨东创立的宁泉资产加仓木林森、洲明科技，减持了利亚德。同时，重阳战略汇智、重阳战略英智两只基金合计持有维生素龙头新和成7032.08万股，期末持股市值达到13.5亿元。(2024-08-28 00:13:00)

如何面对股市持续调整带来的恐惧，历史是最好的老师。A股历史上最惨烈的一轮熊市，当属2001年6月至2005年6月，期间多只绩优龙头个股如三一重工、海螺水泥、上汽集团等跌幅一度超过50%，市场信心极度缺乏，甚至“推倒重来”的声音一度广为流传拒绝投资不合适的股票至关重要，正如把投资的大厦建立在“仅凭分红就可以回本”的坚硬岩石之上，则风吹不去雨打不去。而如果投资的大厦建立在需要“后来者接盘”的博弈沙土之上，则随着市场情绪低迷一定会心生恐惧，因为泡沫的破裂会导致投资的大厦轰然倒塌。(2023-12-17 10:33:00)

5月16日，美国证券交易委员会网站显示，高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理平台HHLRAdvisors公布了截至2023年一季度末的美股持仓数据。数据显示，2023年一季度，HHLR围绕中概股和科技公司进行集中配置，对阿里巴巴、华住等9只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作，HHLR前十大重仓股中，中概股占七席。高瓴通过HHLR管理有限公司-中国基金还持有海螺水泥，一季度持仓未变，持股市值为8.80亿元。(2023-05-16 12:29:00)

天风证券最新研报表示，近期地产政策面利好较多，均指向地产需求侧，有望带动房屋销售企稳回升。当前水泥企业(以海螺为例)2022三季度毛利率几乎是近20年最低水平，若需求超预期，则水泥价格或有较大修复弹性，因此2023年水泥企业盈利改善情况仍值得期待，春季有望再次出现躁动行情。推荐成长性较优的，，龙头，混凝土减水剂成长性更优，龙头α突出，推荐。(2023-01-17 07:37:00)

过去一周，A股三大指数延续上涨，上证指数周涨2.8%，深证成指涨3.5%，创业板指涨4%。据21投资通智能监测，北向资金本周净买入368.31亿元，单周净买入额创年内新高，而且五个交易日全部录得净流入北向资金净卖出中远海控(601919.SH)、宁德时代(300750.SZ)、海螺水泥(600585.SH)、盐湖股份(000792.SZ)、长江电力(600900.SH)居前，其中，中远海控被净卖出9.53亿元，宁德时代被净卖出7.31亿元，海螺水泥被净卖出6.87亿元，盐湖股份被净卖出6.66亿元，长江电力被净卖出5.93亿元。(2022-06-12 00:19:00)

每日主题策略讨论，东方财富网汇总八大券商观点，揭秘行业现状，观察行情走势，提前为您把脉A股。中信证券：水泥价格有望维持高位波动！投资建议来看，水泥板块：重点推荐海螺水泥、塔牌集团，建议关注华新水泥、天山股份、冀东水泥。(2022-04-27 11:26:00)

3月以来，市场开启新一轮杀跌模式，投资者恐慌情绪加剧。面对这种行情，该如何应对？从上海证券报记者了解到的情况看，多家公私募机构表示，当前市场已处于情绪宣泄状态，不少绩优股被明显错杀，目前最好的策略就是坚守业绩表现抢眼、护城河宽广的优质股，以时间换空间，未来有望获得较好的投资回报从近期市场表现看，业绩超预期、护城河宽广且景气度高的公司，股价表现相对较好。从市场定价更为充分的大市值公司看，如伊利股份、中远海控、紫光国微、海螺水泥等，今年以来的市场表现相对较好。(2022-03-14 03:44:00)

虎年首个交易日，A股迎来开门红。截至收盘，上证指数涨2.03%，深证成指涨0.96%，创业板指涨0.31%，两市超3500只股票上涨。德邦证券表示，一季度基建投资高增长预期提升，当前低估值、高盈利的水泥板块适合作为防守反击的选择，建议关注龙头海螺水泥、华新水泥及弹性标的上峰水泥。同时，受水利工程、市政工程拉动的管材也受益。(2022-02-07 15:45:00)

维持建材行业“增持”评级。政策主线重回经济建设为中心，稳增长背景下基建有望重回舞台中央，换届周期逐步理顺将提升地方执行积极性，传统基建与新基建有望共振，实物支出均将有利于建材行业，而伴随上游原材料价格波动的企稳，建材板块有望在2022年迎来需求提振和盈利能力修复的双击选择基建弹性大的板块，重视公司布局与能力的凸显。在子行业的选择中，弹性的选择应重点选择基建需求占比高，或增量贡献明显的子行业，明显有利于防水材料，管道，外加剂与检测，石膏板，玻纤，水泥与混凝土等板块；从个股的选择中，应重点关注区位处于财政富足地区，行业地位较高在渠道能力和品牌基础有明显优势的公司，重点推荐东方雨虹，科顺股份，中国联塑，伟星新材，北新建材，苏博特，中国巨石，中材科技，上峰水泥，华新水泥，天山股份，海螺水泥，中国建材等龙头公司。(2021-12-28 07:22:00)

近期，多只千亿的传统蓝筹白马股跌跌不休，贵州茅台跌破2000元，16家千亿巨头再刷年内新低，包括市值超万亿的中国平安、美的集团、恒瑞医药、三一重工等。数据显示，今年以来，恒瑞医药股价跌30%，海天味业股价跌20%，伊利股份跌19%，中国平安跌27%，海螺水泥跌18%，美的集团跌30%，格力电器跌19%，万科A跌17%，顺丰控股25%，双汇发展跌31%。总之，大部分亏损的投资者输在了持有时间过短，输给了时间，输给了短期的波动，输给了情绪太不稳定。我们一定要紧紧抓住投资最核心的东西，剩下的就是坚定持有，让时间给我们带来良好的回报。(2021-07-06 09:05:00)

随着上市公司2020年年报披露进入高潮，QFII去年四季度的持仓图谱也日渐清晰。从现有数据来看，QFII在去年四季度明显加大了对周期板块的配置，在继续重仓科技、医药板块的同时明显增持化工等周期股高瓴资本则早在2019年三季度即对水泥股海螺水泥进行了建仓，长期以来始终位居公司第七大股东的席位。(2021-04-03 00:04:00)

3月30日，长城汽车(601633.SH、02333.HK)发布2020年度报告。年报显示，2020年，长城汽车全年营业总收入达1033.08亿元，同比增长7.38%；归属于上市公司股东的净利润达53.62亿元，同比增长19.25%。据不完全统计，广联达(002410)、凯莱英(002821)、爱尔眼科(300015)、海螺水泥(600585)、格力电器(000651)、凯利泰(300326)等A股的2020年年报或三季报前十大股东名单中都出现了高瓴旗下基金的身影。(2021-03-31 07:59:00)

随着上市公司年报披露进入火热期，备受关注的私募大佬持仓浮出水面。年报显示，冯柳新进了大亚圣象、风华高科，继续重仓持有大华股份；邓晓峰减持紫金矿业，退出云铝股份、皖能电力，吴任昊增持山东赫达；林利军则新进海螺水泥，林鹏新进华域汽车；赵军减持了濮阳惠成，林园重仓“油茅”金龙鱼；裘国根则继续坚守上海家化。北京的百亿私募磐沣投资，旗下磐沣价值私募证券投资基金则减持了保健食品龙头汤臣倍健，仍持有1293.37万股，持股市值为3.12亿元；继续坚定持有强生控股、海尔生物，分别持有2000.69万股、789.24万股，持股市值分别为1.76亿元、5.15亿元。(2021-03-28 07:55:00)

2021年备受期待的“红一月”行情，最终还是落空了。本周A股剧烈调整，其中沪指失守3500点，一周下跌3.43%；深成指跌破15000点，一周重挫5.16%；创业板大幅下跌近7%。北向资金净卖出两只万亿白酒龙头——贵州茅台(600519.SH)、五粮液(000858.SZ)，净卖出额分别为19.81亿元、17.90亿元；海螺水泥(600585.SH)、比亚迪(002594.SZ)、格力电器(000651.SZ)紧随其后，净卖出额分别为17.57亿元、17亿元、13.92亿元。(2021-01-31 00:00:00)

二三四五计提商誉超10亿元，股价一字跌停。公募基金继续抱团白酒股，早盘白酒股领涨市场。相比去年三季度末公募基金抱团50只个股，华泰证券、海螺水泥、新华保险排名跌幅最大，最新排名均在百强之外，歌尔股份则从20强跌至50强外。(2021-01-25 12:28:00)

而海螺水泥(-38.63亿元)、冀东水泥(-13.21亿元)、华新水泥(-3.14亿元)、塔牌集团(-2.62亿元)、上峰水泥(-1.61亿元)则属于被基金减持的前5名。(2020-11-06 00:00:00)

从持仓比例来看，北上资金+QFII合计持股比例超10%的有8只，包括市值超千亿的顺丰控股、海康威视、海螺水泥等6股。(2020-09-04 11:25:00)

北上资金最新持仓情况显示，贵州茅台无疑是最受青睐的，6月30日的持股市值高达1152.82亿元，与此同时，恒瑞医药、中国平安、中国中免、招商银行、海天味业、长江电力、伊利股份、海螺水泥、上海机场、药明康德、三一重工、海尔之家、方正证券13家公司被北上资金持股市值也均超过百亿元。(2020-07-05 00:07:00)

除了阿里巴巴港股外，此番纳入中证香港100指数的还有中国金茂、海螺水泥港股等。(2020-06-01 17:32:00)

从市值减少的情况来看，鱼跃医疗、紫金矿业、建设银行、万华化学、海螺水泥的持仓市值减少超10亿元，汇顶科技、中国人寿、杰瑞股份、白云机场、新和成、兆易创新、中兴通讯等个股持仓市值减少也较多。(2020-04-30 15:42:00)

对于A股投资者而言，华西证券进一步给出四条投资主线：首先，早周期品种或率先发力，推荐早周期里面混凝土外加剂确定性较高的苏博特、垒知集团；其次为水泥品种，推荐全国水泥龙头海螺水泥以及成长性优异的“小海螺”上峰水泥；第三是防水板块，在小区旧改、补短板市政和开发商集中度提升的逻辑下，推荐东方雨虹、科顺股份、凯伦股份；最后是超预期的地产施工辅材链条，管材、瓷砖、涂料是主要方向，推荐蒙娜丽莎、伟星新材、三棵树。(2020-04-28 00:09:00)

同样看好基建的还有招商基金的明星基金经理王景。从招商制造业转型的重仓股来看，当季基金经理将三一重工和海螺水泥(58.040， 0.12， 0.21%)两大老基建中的龙头股调入重仓之中，同时保留了消费建材的龙头股东方雨虹(38.790， 0.01， 0.03%)。(2020-04-26 00:50:00)

恒生前海消费升级则重点配置食品饮料、水泥、机械设备、银行等行业，食品饮料中主要配置了泸州老窖、贵州茅台，水泥股和机械设备股主要配置了海螺水泥、三一重工。(2020-04-23 06:45:00)

北上资金持股前三名的个股，年内涨幅都超过70%，除了上述已提到的华新水泥和海螺水泥外，祁连山涨幅为72.92%。(2019-12-12 13:01:00)