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[导读]:向后看，无论是需求修复的复苏预期消费，还是盈利能力获得政策支持的板块，中长期市场朝乐观方向发展的前提下，配置型资金流入的状况将好于今年。
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智通财经APP获悉，近日，国投瑞银基金发布月度策略报告称，行业配置建议遵循经济复苏周期及政策方向在中长期市场朝乐观方向发展的前提下，配置型资金流入的状况将好于今年。在此期间的配置，可关注顺应经济复苏周期及政策方向的相关产业。顺序为配置于房地产及传统制造业、其次食饮医药、家电纺服、商贸零售赛道，最后回归到政策支持的高端制造与自主可控主题，聚焦于基础的国防军工、机械设备;亟待发展的信息科技、新能源材料、及绿色环保等新一代成长引擎产业。
此外，国投瑞银基金还关注：一、军工行业增长稳健，关注军贸和民用航空制造板块。二十大报告相关内容表明，国防军工行业未来三年的增长可能较强。从细分行业看，战机、航空发动机及导弹类细分市场的业绩增速可能将保持较高水平。二、出口或将进一步走弱，债市走势取决于复苏程度。出口大概率还将进一步走弱。对于债券市场来说，本轮政策调整已经基本被市场Pricedin。从更加中长期的角度考虑，后续债券市场的走势取决于经济基本面的复苏程度。三、港股市场有望迎来“估值修复+盈利修复”双驱动。随着更多稳增长政策的出台以及防疫举措的持续优化，市场对经济回暖信心不断增强，南下资金和海外资金有望回流，港股有望迎来“估值修复+盈利修复”双驱动。 ... 网页链接