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随着ETF市场由蓝海进入红海之争,部分有意借ETF实现突围的基金公司愿望恐怕要落空了。6月14日,平安金ETF发布提示性公告称,截至2022年6月13日,该基金已连续46个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形。
按照《基金合同》的“五、基金备案”的约定:基金合同生效后的存续期内,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,本基金合同将终止并进行基金财产清算,且无需召开基金份额持有人大会,同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。
截至6月13日,平安金ETF单位净值4.1054元,基金份额仅录得1143.59万份,对应基金资产净值为4694.89万元。这距离该基金今年3月18日上市尚不到三个月时间。
另据平安金ETF于今年3月15日发布的上市公告书显示,截至3月11日,经折算后的基金份额总份额为5793.6万份。也就是说,平安金ETF上市后,基金份额已骤降4650.01万份,降幅超过八成。 ... 网页链接
基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 | 链接 |
159955 | 创业板ETF嘉实 | 1.2612 | -1.82% | 基金资料 净值查询 |
515870 | 制造100 | 1.1717 | 1.59% | 基金资料 净值查询 |
159951 | 中关村ETF | 0.8673 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
515510 | 500成长 | 1.4447 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
515680 | 创新央企 | 1.4128 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
159926 | 国债ETF | 116.2150 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
159793 | 线上消费ETF平安 | 0.6934 | 0.90% | 基金资料 净值查询 |
561600 | 消费电子 | 0.6338 | 2.62% | 基金资料 净值查询 |
159830 | 上海金ETF | 5.1893 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |