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光大证券：政策友好、估值偏低看好钢铁板块中期投资机会

2022-04-14 07:17:00 编辑:基金速查网

[导读]:光大证券：政策友好、估值偏低看好钢铁板块中期投资机会风险分析：粗钢限产不及预期；原料价格大幅上涨；钢价上涨引发政府调控风险。

　　产量暴增84%！储能赛道持续火热 12只概念股被基金盯上

　　基民问答：都说“会卖的才是师父”什么时候需要卖出基金？

　　【机构策略】A股市场宽幅震荡仍将是近期主旋律

　　积极因素提振A股开市信心两大主线配置价值获看好

　　银河证券：龙头钢企的盈利能力和估值有望迎来修复

　　华泰证券：石油化工供给持续优化下2026年行业景气有望上行

　　尽管2022年1-2月地产新开工面积同比大降12%，基于以下3点原因，对全年钢材需求不宜过分悲观：“稳增长”政策下，政府工作报告进一步提出“2022年国内生产总值预期增长5.5%左右”，预计地产和基建投资预期将持续改善；地产用钢与房屋新开工、施工、竣工面积三者息息相关，随着地产政策边际宽松，房企融资环境改善，且2021年下半年地产相关数据基数较低，预计地产用钢表现将逐步回升；基建用钢：1-2月地方政府专项债投放比例达到26.63%，远高于过往三年平均水平，专项债前置有助于尽快形成实物工作量。综上，我们认为2022年钢材需求同比降幅预计在1000万吨左右。 ... 网页链接

预期华西证券：AI用电需求持续提升 Agent爆发加速需求

华西证券指出，受AI产业拉动，算力规模快速增长，尽管目前我国算力中心用电量在全社会用电量中所占比例不大，短期内仍在电力系统可支持范围内，但算力用电占全社会用电量的比例不断增加，呈现出快速增长趋势风险提示：市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件。(2026-03-18 07:41:00)
标签：用电全社需求有望增长
预期新基金密集申报增量资金加码科技赛道

资金在持续加码科技赛道。科技相关新基金密集申报成立，相关ETF持续获得资金净流入，AI仍是公募调研核心……科技赛道的长期投资价值或持续显现。在摩根资产管理中国权益投资团队均衡成长组长李博看来，在当前市场情绪偏谨慎的背景下，GTC大会作为全球AI领域的重要盛会，再次为产业发展逻辑提供有力支撑。总体来说，AI产业链长期发展支撑逻辑未变，仍具备较明确的结构性机会与未来增长预期。(2026-03-18 00:59:00)
标签：科技产业赛道相关投资资金产业链
铁矿石银河证券：政策驱动稳增长钢铁行业发展有望边际改善

银河证券研报指出，中央会议释放坚决稳增长信号，钢铁作为低位顺周期品种有望充分受益，超额收益可期。下游地产基建等需求不及预期的风险；铁矿石、煤炭等原料价格不确定性风险；钢铁行业政策重大变化的风险等。(2024-10-24 07:36:00)
标签：有望钢铁需求制造制造业板块跌幅
铁矿石工信部发文暂停钢铁产能置换！对黑色板块有何影响？

日前，工业和信息化部发布关于暂停钢铁产能置换方案的通知。通知发布后黑色品种反应较为平静，日内维持偏弱震荡走势，原料端铁矿及双焦表现相对较弱。陈为昌认为，从更加长期的视角来看，钢材终端需求下降是确定的，产业链供需重新达到平衡，需要钢铁和上游矿端进行一轮产能出清，这就需要更低的价格淘汰钢铁落后产能，同时挤出高成本铁矿石和双焦产能。因此，未来钢铁行业可能面临长期低利润甚至亏损的局面来倒逼产能出清，而相关品种价格则可能表现为钢材与原料持续负反馈的螺旋式下跌。(2024-08-24 08:26:00)
标签：钢铁产量需求螺纹钢铁矿品种
钢铁节后A股将如何演绎？券商喊话：“新一轮行情值得期待”

春节假期将至，A股将迎来长达10天的休市。“持股过节”还是“持币观望”，成为当前投资者关注焦点。兴业证券认为，相对胜率看，春节后科技制造、资源品、基建链明显占优。结合前期涨跌幅以及景气等维度，投资者需重视以下TMT、高端制造，以及国内逻辑主导方向的修复，包括化工、建材、钢铁等。(2026-02-13 10:27:00)
标签：市场持股投资者证券投资过节行情认为
钢铁华泰证券：建议关注具备防御属性的稳定型高股息及部分潜力型高股息品种

华泰证券指出，1月市场风险偏好中枢继续回落，高股息板块整体表现优于去年12月，其中石油石化、煤炭、钢铁等周期型高股息表现较优。展望2月，华泰证券认为伴随着市场波动率开始放大，海外美债长端利率及美元指数回升，高股息板块配置价值较上月边际回升，配置上建议关注具备防御属性的稳定型高股息及部分潜力型高股息品种。必选消费：必选消费龙头公司逐渐步入发展成熟阶段，资本开支需求小、现金流维持稳健，各公司的长期分红规划及中期分红计划持续落地。(2026-02-03 07:37:00)
标签：股息分红回升配置板块预期红利风险
板块 ETF今日收评 | 创业板人工智能ETF涨超5% 创业板综ETF博时跌超16%

三大指数集体收红，深成指涨逾1%，创业板指涨超2%。从板块来看，算力产业链爆发，液冷服务器概念震荡拉升，算电协同概念表现活跃，存储芯片概念走高；下跌方面，油气股走弱，化工板块下挫有券商表示，随着智能化技术的加速落地，部分车企凭借领先的智能驾驶与智能座舱技术，正处于新品周期与技术周期的共振阶段，有望推动销量持续增长。同时，政策对汽车消费的持续支持，以及新能源汽车渗透率的不断提升，为整车企业提供了广阔的市场空间。(2026-03-18 14:58:00)
标签：智能技术概念共振板块周期券商
板块沪指震荡回落失守60日线 A股短线何时企稳？

周二A股三大股指震荡回落。截至3月17日收盘，上证综指跌0.85%，报4049.91点，失守60日线；科创50指数跌2.23%，深证成指跌1.87%，创业板指跌2.29%。鹏扬基金表示，市场短期风险偏好下行，策略上倾向于规避高位过热、估值泡沫板块，紧盯低位优质标的与确定性产业趋势。当前宏观环境暂无大级别贝塔机会，需静待新政落地或存量政策发力；本轮波动后，科技仍是长期核心布局方向，AI板块回调带来低吸机会，在市场逐步定价战争和高油价后，远离地缘催化暴涨的题材股。(2026-03-18 07:27:00)
标签：板块地缘市场短期不确定性偏好风险
铁矿银河证券：政策驱动稳增长钢铁行业发展有望边际改善

银河证券研报指出，中央会议释放坚决稳增长信号，钢铁作为低位顺周期品种有望充分受益，超额收益可期。下游地产基建等需求不及预期的风险；铁矿石、煤炭等原料价格不确定性风险；钢铁行业政策重大变化的风险等。(2024-10-24 07:36:00)
标签：有望钢铁需求制造制造业板块跌幅
铁矿中金：大宗商品超级周期的启动可能仍欠火候

中金研报称，在可见的未来，我们认为大宗商品市场的主题仍然是下游新旧需求动能的转换，与上游产能投资和价格脱节之间的潜在矛盾。尽管从基本面上我们判断2024年全球大宗商品可能已完成了从多数过剩到多数短缺的格局过渡，但绿色+新兴经济体需求的增量仍在量变进行时，尚未到质变拐点，传统存量需求仍然面临着全球经济潜在降速的拖拽。未来几年铜价的表现可能是过去几年铁矿价格走势的镜像。2021年以来，铁矿价格的中枢也逐步下移，同时价格波动的上下沿也在逐步收窄。(2024-09-23 07:52:00)
标签：需求价格可能商品供需经济供给铁矿
价格存储芯片短缺或持续至2030年！一图梳理产业链机会

在隔夜美股存储概念大涨的带动下，3月18日，存储芯片概念股大涨，同有科技、深科达、西测测试、朗科科技20cm涨停，广合科技、中电港、诚邦股份涨停。据媒体报道，韩国三星最大的工会组织“全国三星电子工会”表示，因薪酬谈判破裂，工会已启动为期十天的投票程序，结果将于本周三正式出炉。中国银河证券也认为，当前时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点，在AI服务器需求高速增长叠加国产替代，看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。(2026-03-18 14:33:00)
标签：涨停价格涨幅科技
价格华泰证券：石油化工供给持续优化下2026年行业景气有望上行

华泰证券指出，2026年2月末CCPI-原料价差为2470，处于2012年以来最低分位数。企业资本开支意愿逐步降低下，石油化工行业供给有望逐步优化。风险提示：原油价格大幅波动；化工品需求不及预期；新增产能释放造成行业竞争加剧；新技术及新材料应用进展不及预期。(2026-03-18 07:12:00)
标签：供给化工品有望化工行业需求资本
产量公募基金密集示警、限购原油LOF高溢价“退烧”

国际油价在地缘政治和宏观情绪的双重推动下震荡上涨，国内投资者在二级市场“追涨杀跌”，然而却意外发现买到手的油气基金价格已严重偏离其真实价值。“若双方达成缓和协议，地缘风险溢价将进一步收缩；反之，油价可能冲高至70美元/桶上方。尽管OPEC+维持产量对价格形成托底，但IEA预测一季度供应显著过剩，将限制上行空间，预计短期油价将呈震荡偏强格局。”王骏称。(2026-02-08 00:23:00)
标签：溢价原油风险投资市场地缘价格
产量马斯克称脑机设备今年启动“大规模生产” 植入方式也有关键进步

世界首富马斯克披露，他的脑机接口公司Neuralink计划在2026年大幅提高脑机设备的产量，还将在脑机植入方式上实现创新。在本周的一篇社交媒体回帖中，马斯克表示，Neuralink将于2026年开始对其脑机接口设备进行大规模生产，并将推进一种流程高度精简、几乎完全自动化的手术方案。目前，Neuralink设备如一枚硬币般大小，芯片上延伸出一排电极丝，由机器人植入患者的大脑。(2026-01-02 06:09:00)
标签：设备患者

光大证券：政策友好、估值偏低 看好钢铁板块中期投资机会

光大证券：政策友好、估值偏低看好钢铁板块中期投资机会