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国庆长假越来越近了,怎么做国债逆回购交易最合适?中证君制作了一张表格,供大家参考。
按照前述规则,可以考虑:
在9月27日进行3天期国债逆回购操作多“赚”7天利息,或者在9月27日进行4天期国债逆回购操作多“赚”9天利息;
在9月28日进行2天期及以上期限品种国债逆回购操作,即可收获国庆长假利息;
在9月29日进行1天期及以上期限品种国债逆回购操作,皆可收获国庆长假利息。
但请注意,9月30日进行逆回购操作,不论哪一品种国债,都不能享受国庆长假的利息。原因在于,9月30日进行逆回购操作,国庆长假后第一个工作日即10月8日才是资金首次交收日,导致国庆7天长假没有利息。
所以,最晚一定要赶在9月29日收市前,进行国债逆回购操作。
“赚”8天利息的奥秘是什么?
首次清算日为交易日:资金首次交收日为首次清算日的下一交易日。9月29日进行1天期国债逆回购操作,9月29日为交易日,也是此次交易的首次清算日;9月30日也是交易日,为此次交易的首次交收日。 ... 网页链接