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[导读]:今日(8月30日),A股三大股指全线高开,盘初迅速下挫之后,股指又企稳拉升,随后呈现震荡上行格局,整体走势偏强。光大证券提到,供应受限带动钢煤铝中长期景气度提升。短期来看,三大行业均存在短期供应减量压力,其中煤炭产量受国内安全政策趋严及海外进口继续受限双重影响,电解铝生产受到部分区域限电问题的扰动,钢铁行业则存在粗钢产量平控的预期,预计下半年同比降幅将达到9%;做为高碳排放行业,钢铝煤中长期角度来看面临“双碳”政策的产量压制预期,景气度有望进一步提升。
知名基金经理赵诣三个方向加仓:重点关注两大AI方向 关注新能源头部供需逆转机会
中原策略:短期可能继续震荡 建议关注新能源、TMT、游戏、有色、军工、电力等板块
今日,A股三大股指全线高开,盘初迅速下挫之后,股指又企稳拉升,随后呈现震荡上行格局,整体走势偏强。从盘面上来看,行业与概念板块涨跌不一,军工、磷化工、锂电池、煤炭等板块表现较为突出。
中信证券提到,A股将在9月迎来布局四季度行情的最佳窗口,建议坚持成长价值均衡配置,并强化对价值板块的左侧布局。推荐三季度业绩有望持续超预期的机械、军工、化工的中上游高弹性品种。同时,左侧布局价值板块中有景气优势的消费和医药,推荐次高端白酒、服务机器人、疫苗,以及港股的啤酒、服饰龙头。
在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。
【主题一】军工
中信证券认为,军工行业已进入黄金发展期,行业的成长性和长期发展高确定性正持续得到验证,特别是大订单的落地,将重塑行业的估值体系至远期估值。我们认为行业具备长期的基本面支撑,坚持看好板块的长期投资价值,近期回调将是较好的配置机会。推荐对核心个股进行长期配置,短期博弈反而会加大交易成本。
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