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[导读]:转眼间上半年已经过去,今年以来,尽管A股大部分指数均有所上涨,但却呈现出结构性波动加剧的特征。布局碳中和、“万物互联”和信息化等产业方向:新能源(锂电池/锂电材料)、智能汽车、物联网和信息安全等产业链。
隔夜外盘:美股三大指数涨跌不一 芯片、半导体板块走低 AMD跌近9%
转眼间上半年已经过去,今年以来,尽管A股大部分指数均有所上涨,但却呈现出结构性波动加剧的特征。近日,鹏华基金研究部年中宏观经济与市场展望报告重磅出炉,报告主要回答了三个问题:下半年宏观经济如何变化?市场将如何演绎?又有哪些行业值得配置?
报告认为,宏观经济方面,海外疫情受控与经济加速开放是大方向,国内方面,经济增长动能进一步上行的概率较小;市场策略方面,经济与政策方向相对平淡,可以聚焦中微观层面的景气度;行业配置方面,上游供需缺口能够抵御政策压制的周期品、外需向“投资与出行”迁移下的出口链、量价组合占优的高端制造业以及政策与业绩双催化的创新科技成长四个方向值得重点关注。
小编精选了报告的重点内容,供各位投资者参考。
|宏观经济|
海外方面,疫情受控与经济加速开放是大方向。随着疫苗接种和疫情防控的逐步推进,全球疫情确诊数量大体呈现回落态势。美国经济将迎来更均衡的复苏,根据鹏华基金测算,在私人部门服务消费与复工复产加速的带动下,预计美国Q3实际GDP环比折年率从Q2的约7%上升至Q3的9.5%以上,Q4预计也会维持高位,全年同比增速7%。美国财政政策重心也逐渐从应对疫情转向经济重建,在疫苗对经济的积极作用下,通胀持续超预期 ... 网页链接