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[导读]:实际上,对于一家迷你型基金公司,在市场上鲜有声音,但去年末被指涉嫌操纵市场遭调查而引起一阵风波。今年1月8日,中国银行(601988,股吧)间市场交易商协会自律处分信息显示,东海基金作为某资产管理计划的管理人,协助相关发行人在发行环节购买自己的债券,破坏市场秩序;协助相关发行人交易自己发行的债券,规避人民银行〔2015〕第9号公告相关规定,因此对东海基金予以警告,责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。
2013年2月成立的东海基金,目前旗下只有9只基金,其中指数型1只,混合型和债券型各4只,管理规模合计仅12.33亿元,位列145家有公募基金管理牌照公司中第133名。Wind数据显示,截至最新披露,今年以来东海基金旗下仅有2只基金收益超过10%,另外还有3只录得负收益。
7月5日晚间,东海证券发布公告称,为进一步提升东海基金的资本实力,增强东海基金市场竞争力和持续经营能力,东海基金拟进行增资,增资价格为1.037元,其中东海证券拟对东海基金增资9000万元,增资完成后,东海基金的注册资本由1.5亿元变更为约3.43亿元。东海证券持有东海基金45%的股权。
据悉,东海基金本次增资总额为2亿元,增资价格为1.037元。对于该定价,《每日经济新闻》记者了解到,根据沃克森国际资产评估有限公司对东海基金的资产状况的评估,截至评估基准日2020年12月31日,在持续经营前提下,东海基金股东全部权益价值为15,550.05万元,折合每元注册资本净资产价格为1.0367元;东海基金经与各股东及意向出资方沟通,拟定本次增资价格为每元注册资本1.037元,该价格高于评估价格和东海基金2020年末每股净资产,本次交易定价公允。 ... 网页链接