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[导读]:需要注意的是,该基金的份额折算分为定期折算和不定期折算。定期折算是指在每个年度第一个工作日对银华消费、银华瑞吉、银华瑞祥份额进行一次折算。
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□天相投顾 张春雷 仪胜男
银华消费主题分级股票型基金设立于2011年9月。该基金按照1:4的份额配比,分为稳健类份额和进取类份额,稳健类份额和进取类份额在深证交易所上市。截至2013年2月22日,该基金基础份额银华消费的单位净值为1.014元;银华瑞吉的单位净值为1.01元,二级市场价格1.361元,溢价率为34.75%;银华瑞祥的单位净值为1.015元,二级市场价格0.917元,折价率为9.66%。 ... 网页链接