导航

[导读]:本周一,华安鑫浦定开债、国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式、融通通华五年定开债券等13只基金扎堆发布分红公告。有业内人士表示,基金分红情况与市场环境、基金合同条款等因素有关。例如南方多元定开等产品的基金合同中约定了基金分红条件,这也是这类产品的特色;受权益市场波动影响,权益类产品收益普遍不及债券型基金,因此收益相对较好的债券型基金在今年成了分红主力军。
本周一,华安鑫浦定开债、国寿安保安吉纯债半年定开债(004821,2025-12-12,1.0342,0.0014,0.14%)、融通通华五年定开债券等13只基金扎堆发布分红公告。数据显示,今年2000余只基金实施了分红,合计分红金额超过1200亿元,同比下降两成。债券型基金成分红主角,分红金额占比超八成,基础设施REITs基金远比去年“大方”,而权益基金分红金额明显缩水。
据统计,截至目前,年内实施分红的公募基金共有2150只,合计分红总金额为1260.56亿元。具体来看,今年分红金额最高的是长城悦享增利债券A,年内累计实施分红5次,分红总额为21.12亿元;中银证券汇嘉定期开放债券、中银丰和定期开放债券、华泰柏瑞沪深华泰柏瑞沪深300ETF(510300,2025-12-16,4.6127,-0.0558,-1.20%)、国投瑞银优化增强债券A/B与兴全绿色投 ... 网页链接
| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 | 链接 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 1.0322 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 1.0342 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 1.0541 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 0.9958 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 510300 | 300ETF | 4.6127 | -1.20% | 基金资料 净值查询 |
| % | 基金资料 净值查询 | |||
| 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 1.0064 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 420102 | 天弘债B | 1.2156 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 163409 | 兴全绿色LOF | 1.3860 | -1.84% | 基金资料 净值查询 |
| 508009 | 安徽交控 | 9.5116 | -2.27% | 基金资料 净值查询 |