近半年英大纯债C类基金净值查询
查询指定日期范围英大纯债C650002净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-13 |
英大纯债C |
1.1327 |
0.04% |
2024-05-10 |
英大纯债C |
1.1322 |
0.01% |
2024-05-09 |
英大纯债C |
1.1321 |
0.11% |
2024-05-08 |
英大纯债C |
1.1308 |
-0.02% |
2024-05-07 |
英大纯债C |
1.1310 |
0.11% |
2024-05-06 |
英大纯债C |
1.1298 |
0.09% |
2024-04-30 |
英大纯债C |
1.1288 |
0.06% |
2024-04-29 |
英大纯债C |
1.1281 |
-0.04% |
2024-04-26 |
英大纯债C |
1.1285 |
0.03% |
2024-04-25 |
英大纯债C |
1.1282 |
0.00% |
2024-04-24 |
英大纯债C |
1.1282 |
-0.04% |
2024-04-23 |
英大纯债C |
1.1286 |
-0.02% |
2024-04-22 |
英大纯债C |
1.1288 |
0.02% |
2024-04-19 |
英大纯债C |
1.1286 |
0.01% |
2024-04-18 |
英大纯债C |
1.1285 |
0.06% |
2024-04-17 |
英大纯债C |
1.1278 |
0.08% |
2024-04-16 |
英大纯债C |
1.1269 |
-0.03% |
2024-04-15 |
英大纯债C |
1.1272 |
0.02% |
2024-04-12 |
英大纯债C |
1.1270 |
0.06% |
2024-04-11 |
英大纯债C |
1.1263 |
0.01% |
2024-04-10 |
英大纯债C |
1.1262 |
-0.01% |
2024-04-09 |
英大纯债C |
1.1263 |
0.07% |
2024-04-08 |
英大纯债C |
1.1255 |
0.01% |
2024-04-03 |
英大纯债C |
1.1254 |
0.04% |
2024-04-02 |
英大纯债C |
1.1250 |
0.02% |
2024-04-01 |
英大纯债C |
1.1248 |
0.07% |
2024-03-29 |
英大纯债C |
1.1240 |
0.04% |
2024-03-28 |
英大纯债C |
1.1236 |
0.00% |
2024-03-27 |
英大纯债C |
1.1236 |
0.02% |
2024-03-26 |
英大纯债C |
1.1234 |
0.00% |
2024-03-25 |
英大纯债C |
1.1234 |
-0.02% |
2024-03-22 |
英大纯债C |
1.1236 |
-0.03% |
2024-03-21 |
英大纯债C |
1.1239 |
0.04% |
2024-03-20 |
英大纯债C |
1.1235 |
0.02% |
2024-03-19 |
英大纯债C |
1.1233 |
0.02% |
2024-03-18 |
英大纯债C |
1.1231 |
0.07% |
2024-03-15 |
英大纯债C |
1.1223 |
0.03% |
2024-03-14 |
英大纯债C |
1.1220 |
-0.03% |
2024-03-13 |
英大纯债C |
1.1223 |
-0.02% |
2024-03-12 |
英大纯债C |
1.1225 |
-0.01% |
2024-03-11 |
英大纯债C |
1.1226 |
0.08% |
2024-03-08 |
英大纯债C |
1.1217 |
0.01% |
2024-03-07 |
英大纯债C |
1.1216 |
0.00% |
2024-03-06 |
英大纯债C |
1.1216 |
0.03% |
2024-03-05 |
英大纯债C |
1.1213 |
-0.02% |
2024-03-04 |
英大纯债C |
1.1215 |
-0.01% |
2024-03-01 |
英大纯债C |
1.1216 |
0.06% |
2024-02-29 |
英大纯债C |
1.1209 |
0.05% |
2024-02-28 |
英大纯债C |
1.1203 |
-0.03% |
2024-02-27 |
英大纯债C |
1.1206 |
0.04% |
2024-02-26 |
英大纯债C |
1.1201 |
0.05% |
2024-02-23 |
英大纯债C |
1.1195 |
0.07% |
2024-02-22 |
英大纯债C |
1.1187 |
0.15% |
2024-02-21 |
英大纯债C |
1.1170 |
0.15% |
2024-02-20 |
英大纯债C |
1.1153 |
0.13% |
2024-02-19 |
英大纯债C |
1.1139 |
0.14% |
2024-02-08 |
英大纯债C |
1.1123 |
0.08% |
2024-02-07 |
英大纯债C |
1.1114 |
0.03% |
2024-02-06 |
英大纯债C |
1.1111 |
0.08% |
2024-02-05 |
英大纯债C |
1.1102 |
0.01% |
2024-02-02 |
英大纯债C |
1.1101 |
0.07% |
2024-02-01 |
英大纯债C |
1.1093 |
0.04% |
2024-01-31 |
英大纯债C |
1.1089 |
0.03% |
2024-01-30 |
英大纯债C |
1.1086 |
0.05% |
2024-01-29 |
英大纯债C |
1.1081 |
0.08% |
2024-01-26 |
英大纯债C |
1.1072 |
0.05% |
2024-01-25 |
英大纯债C |
1.1066 |
0.20% |
2024-01-24 |
英大纯债C |
1.1044 |
0.03% |
2024-01-23 |
英大纯债C |
1.1041 |
0.11% |
2024-01-22 |
英大纯债C |
1.1029 |
-0.13% |
2024-01-19 |
英大纯债C |
1.1043 |
0.02% |
2024-01-18 |
英大纯债C |
1.1041 |
0.01% |
2024-01-17 |
英大纯债C |
1.1040 |
-0.04% |
2024-01-16 |
英大纯债C |
1.1044 |
0.01% |
2024-01-15 |
英大纯债C |
1.1043 |
0.12% |
2024-01-12 |
英大纯债C |
1.1030 |
0.07% |
2024-01-11 |
英大纯债C |
1.1022 |
-0.05% |
2024-01-10 |
英大纯债C |
1.1027 |
-0.07% |
2024-01-09 |
英大纯债C |
1.1035 |
0.05% |
2024-01-08 |
英大纯债C |
1.1029 |
0.02% |
2024-01-05 |
英大纯债C |
1.1027 |
0.15% |
2024-01-04 |
英大纯债C |
1.1011 |
0.00% |
2024-01-03 |
英大纯债C |
1.1011 |
0.10% |
2024-01-02 |
英大纯债C |
1.1000 |
0.15% |
2023-12-29 |
英大纯债C |
1.0983 |
0.12% |
2023-12-28 |
英大纯债C |
1.0970 |
0.36% |
2023-12-27 |
英大纯债C |
1.0931 |
0.09% |
2023-12-26 |
英大纯债C |
1.0921 |
0.04% |
2023-12-25 |
英大纯债C |
1.0917 |
0.11% |
2023-12-22 |
英大纯债C |
1.0905 |
0.09% |
2023-12-21 |
英大纯债C |
1.0895 |
0.04% |
2023-12-20 |
英大纯债C |
1.0891 |
0.11% |
2023-12-19 |
英大纯债C |
1.0879 |
0.09% |
2023-12-18 |
英大纯债C |
1.0869 |
0.11% |
2023-12-15 |
英大纯债C |
1.0857 |
0.12% |
2023-12-14 |
英大纯债C |
1.0844 |
0.14% |
2023-12-13 |
英大纯债C |
1.0829 |
0.12% |
2023-12-12 |
英大纯债C |
1.0816 |
0.02% |
2023-12-11 |
英大纯债C |
1.0814 |
-0.06% |
2023-12-08 |
英大纯债C |
1.0820 |
0.00% |
2023-12-07 |
英大纯债C |
1.0820 |
-0.01% |
2023-12-06 |
英大纯债C |
1.0821 |
-0.06% |
2023-12-05 |
英大纯债C |
1.0827 |
-0.07% |
2023-12-04 |
英大纯债C |
1.0835 |
-0.02% |
2023-12-01 |
英大纯债C |
1.0837 |
0.06% |
2023-11-30 |
英大纯债C |
1.0831 |
0.01% |
2023-11-29 |
英大纯债C |
1.0830 |
0.01% |
2023-11-28 |
英大纯债C |
1.0829 |
0.11% |
2023-11-27 |
英大纯债C |
1.0817 |
0.16% |
2023-11-24 |
英大纯债C |
1.0800 |
0.25% |
2023-11-23 |
英大纯债C |
1.0773 |
0.07% |
2023-11-22 |
英大纯债C |
1.0765 |
-0.04% |
2023-11-20 |
英大纯债C |
1.0714 |
0.22% |
2023-11-17 |
英大纯债C |
1.0691 |
0.12% |
2023-11-16 |
英大纯债C |
1.0678 |
0.15% |
2023-11-15 |
英大纯债C |
1.0662 |
0.18% |
2023-11-14 |
英大纯债C |
1.0643 |
0.17% |