近一月英大纯债债券C|英大纯债C基金净值查询
查询指定日期范围英大纯债债券C650002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
英大纯债债券C |
1.1834 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
英大纯债债券C |
1.1839 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
英大纯债债券C |
1.1841 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
英大纯债债券C |
1.1840 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
英大纯债债券C |
1.1835 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
英大纯债债券C |
1.1834 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
英大纯债债券C |
1.1833 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
英大纯债债券C |
1.1827 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
英大纯债债券C |
1.1834 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
英大纯债债券C |
1.1838 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
英大纯债债券C |
1.1844 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
英大纯债债券C |
1.1843 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
英大纯债债券C |
1.1838 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
英大纯债债券C |
1.1843 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
英大纯债债券C |
1.1850 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
英大纯债债券C |
1.1850 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
英大纯债债券C |
1.1850 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
英大纯债债券C |
1.1854 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
英大纯债债券C |
1.1856 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
英大纯债债券C |
1.1855 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
英大纯债债券C |
1.1856 |
0.01% |
