英大纯债C类基金净值查询,650002基金近一年收益率及净值表_英大基金

近一年英大纯债C类基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围英大纯债C650002净值及计算阶段收益

近一年650002基金累计收益率4.47%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2024-04-26	英大纯债C	1.1285	0.03%
2024-04-25	英大纯债C	1.1282	0.00%
2024-04-24	英大纯债C	1.1282	-0.04%
2024-04-23	英大纯债C	1.1286	-0.02%
2024-04-22	英大纯债C	1.1288	0.02%
2024-04-19	英大纯债C	1.1286	0.01%
2024-04-18	英大纯债C	1.1285	0.06%
2024-04-17	英大纯债C	1.1278	0.08%
2024-04-16	英大纯债C	1.1269	-0.03%
2024-04-15	英大纯债C	1.1272	0.02%
2024-04-12	英大纯债C	1.1270	0.06%
2024-04-11	英大纯债C	1.1263	0.01%
2024-04-10	英大纯债C	1.1262	-0.01%
2024-04-09	英大纯债C	1.1263	0.07%
2024-04-08	英大纯债C	1.1255	0.01%
2024-04-03	英大纯债C	1.1254	0.04%
2024-04-02	英大纯债C	1.1250	0.02%
2024-04-01	英大纯债C	1.1248	0.07%
2024-03-29	英大纯债C	1.1240	0.04%
2024-03-28	英大纯债C	1.1236	0.00%
2024-03-27	英大纯债C	1.1236	0.02%
2024-03-26	英大纯债C	1.1234	0.00%
2024-03-25	英大纯债C	1.1234	-0.02%
2024-03-22	英大纯债C	1.1236	-0.03%
2024-03-21	英大纯债C	1.1239	0.04%
2024-03-20	英大纯债C	1.1235	0.02%
2024-03-19	英大纯债C	1.1233	0.02%
2024-03-18	英大纯债C	1.1231	0.07%
2024-03-15	英大纯债C	1.1223	0.03%
2024-03-14	英大纯债C	1.1220	-0.03%
2024-03-13	英大纯债C	1.1223	-0.02%
2024-03-12	英大纯债C	1.1225	-0.01%
2024-03-11	英大纯债C	1.1226	0.08%
2024-03-08	英大纯债C	1.1217	0.01%
2024-03-07	英大纯债C	1.1216	0.00%
2024-03-06	英大纯债C	1.1216	0.03%
2024-03-05	英大纯债C	1.1213	-0.02%
2024-03-04	英大纯债C	1.1215	-0.01%
2024-03-01	英大纯债C	1.1216	0.06%
2024-02-29	英大纯债C	1.1209	0.05%
2024-02-28	英大纯债C	1.1203	-0.03%
2024-02-27	英大纯债C	1.1206	0.04%
2024-02-26	英大纯债C	1.1201	0.05%
2024-02-23	英大纯债C	1.1195	0.07%
2024-02-22	英大纯债C	1.1187	0.15%
2024-02-21	英大纯债C	1.1170	0.15%
2024-02-20	英大纯债C	1.1153	0.13%
2024-02-19	英大纯债C	1.1139	0.14%
2024-02-08	英大纯债C	1.1123	0.08%
2024-02-07	英大纯债C	1.1114	0.03%
2024-02-06	英大纯债C	1.1111	0.08%
2024-02-05	英大纯债C	1.1102	0.01%
2024-02-02	英大纯债C	1.1101	0.07%
2024-02-01	英大纯债C	1.1093	0.04%
2024-01-31	英大纯债C	1.1089	0.03%
2024-01-30	英大纯债C	1.1086	0.05%
2024-01-29	英大纯债C	1.1081	0.08%
2024-01-26	英大纯债C	1.1072	0.05%
2024-01-25	英大纯债C	1.1066	0.20%
2024-01-24	英大纯债C	1.1044	0.03%
2024-01-23	英大纯债C	1.1041	0.11%
2024-01-22	英大纯债C	1.1029	-0.13%
2024-01-19	英大纯债C	1.1043	0.02%
2024-01-18	英大纯债C	1.1041	0.01%
2024-01-17	英大纯债C	1.1040	-0.04%
2024-01-16	英大纯债C	1.1044	0.01%
2024-01-15	英大纯债C	1.1043	0.12%
2024-01-12	英大纯债C	1.1030	0.07%
2024-01-11	英大纯债C	1.1022	-0.05%
2024-01-10	英大纯债C	1.1027	-0.07%
2024-01-09	英大纯债C	1.1035	0.05%
2024-01-08	英大纯债C	1.1029	0.02%
2024-01-05	英大纯债C	1.1027	0.15%
2024-01-04	英大纯债C	1.1011	0.00%
2024-01-03	英大纯债C	1.1011	0.10%
2024-01-02	英大纯债C	1.1000	0.15%
2023-12-29	英大纯债C	1.0983	0.12%
2023-12-28	英大纯债C	1.0970	0.36%
2023-12-27	英大纯债C	1.0931	0.09%
2023-12-26	英大纯债C	1.0921	0.04%
2023-12-25	英大纯债C	1.0917	0.11%
2023-12-22	英大纯债C	1.0905	0.09%
2023-12-21	英大纯债C	1.0895	0.04%
2023-12-20	英大纯债C	1.0891	0.11%
2023-12-19	英大纯债C	1.0879	0.09%
2023-12-18	英大纯债C	1.0869	0.11%
2023-12-15	英大纯债C	1.0857	0.12%
2023-12-14	英大纯债C	1.0844	0.14%
2023-12-13	英大纯债C	1.0829	0.12%
2023-12-12	英大纯债C	1.0816	0.02%
2023-12-11	英大纯债C	1.0814	-0.06%
2023-12-08	英大纯债C	1.0820	0.00%
2023-12-07	英大纯债C	1.0820	-0.01%
2023-12-06	英大纯债C	1.0821	-0.06%
2023-12-05	英大纯债C	1.0827	-0.07%
2023-12-04	英大纯债C	1.0835	-0.02%
2023-12-01	英大纯债C	1.0837	0.06%
2023-11-30	英大纯债C	1.0831	0.01%
2023-11-29	英大纯债C	1.0830	0.01%
2023-11-28	英大纯债C	1.0829	0.11%
2023-11-27	英大纯债C	1.0817	0.16%
2023-11-24	英大纯债C	1.0800	0.25%
2023-11-23	英大纯债C	1.0773	0.07%
2023-11-22	英大纯债C	1.0765	-0.04%
2023-11-20	英大纯债C	1.0714	0.22%
2023-11-17	英大纯债C	1.0691	0.12%
2023-11-16	英大纯债C	1.0678	0.15%
2023-11-15	英大纯债C	1.0662	0.18%
2023-11-14	英大纯债C	1.0643	0.17%
2023-11-13	英大纯债C	1.0625	0.08%
2023-11-10	英大纯债C	1.0616	0.04%
2023-11-09	英大纯债C	1.0612	0.11%
2023-11-08	英大纯债C	1.0600	0.08%
2023-11-07	英大纯债C	1.0591	0.07%
2023-11-06	英大纯债C	1.0584	0.16%
2023-11-03	英大纯债C	1.0567	0.01%
2023-11-02	英大纯债C	1.0566	0.02%
2023-11-01	英大纯债C	1.0564	-0.17%
2023-10-31	英大纯债C	1.0582	-0.14%
2023-10-30	英大纯债C	1.0597	0.17%
2023-10-27	英大纯债C	1.0579	0.07%
2023-10-26	英大纯债C	1.0572	0.08%
2023-10-25	英大纯债C	1.0564	0.05%
2023-10-24	英大纯债C	1.0559	-0.08%
2023-10-23	英大纯债C	1.0567	-0.21%
2023-10-20	英大纯债C	1.0589	-0.89%
2023-10-19	英大纯债C	1.0684	-0.95%
2023-10-18	英大纯债C	1.0787	-0.35%
2023-10-17	英大纯债C	1.0825	-0.25%
2023-10-16	英大纯债C	1.0852	-0.02%
2023-10-13	英大纯债C	1.0854	-0.07%
2023-10-12	英大纯债C	1.0862	-0.04%
2023-10-11	英大纯债C	1.0866	-0.09%
2023-10-10	英大纯债C	1.0876	0.01%
2023-10-09	英大纯债C	1.0875	0.24%
2023-09-28	英大纯债C	1.0849	0.10%
2023-09-27	英大纯债C	1.0838	0.01%
2023-09-26	英大纯债C	1.0837	-0.06%
2023-09-25	英大纯债C	1.0844	-0.03%
2023-09-22	英大纯债C	1.0847	0.06%
2023-09-21	英大纯债C	1.0840	-0.06%
2023-09-20	英大纯债C	1.0847	-0.05%
2023-09-19	英大纯债C	1.0852	-0.07%
2023-09-18	英大纯债C	1.0860	0.01%
2023-09-15	英大纯债C	1.0859	0.05%
2023-09-14	英大纯债C	1.0854	0.02%
2023-09-13	英大纯债C	1.0852	0.03%
2023-09-12	英大纯债C	1.0849	0.03%
2023-09-11	英大纯债C	1.0846	0.06%
2023-09-08	英大纯债C	1.0840	-0.07%
2023-09-07	英大纯债C	1.0848	-0.19%
2023-09-06	英大纯债C	1.0869	-0.07%
2023-09-05	英大纯债C	1.0877	-0.06%
2023-09-04	英大纯债C	1.0883	0.02%
2023-09-01	英大纯债C	1.0881	0.02%
2023-08-31	英大纯债C	1.0879	-0.07%
2023-08-30	英大纯债C	1.0887	0.03%
2023-08-29	英大纯债C	1.0884	-0.01%
2023-08-28	英大纯债C	1.0885	0.05%
2023-08-25	英大纯债C	1.0880	0.01%
2023-08-24	英大纯债C	1.0879	-0.01%
2023-08-23	英大纯债C	1.0880	-0.08%
2023-08-22	英大纯债C	1.0889	-0.16%
2023-08-21	英大纯债C	1.0906	0.11%
2023-08-18	英大纯债C	1.0894	0.02%
2023-08-17	英大纯债C	1.0892	0.03%
2023-08-16	英大纯债C	1.0889	-0.02%
2023-08-15	英大纯债C	1.0891	-0.07%
2023-08-14	英大纯债C	1.0899	0.01%
2023-08-11	英大纯债C	1.0898	-0.04%
2023-08-10	英大纯债C	1.0902	0.01%
2023-08-09	英大纯债C	1.0901	-0.06%
2023-08-08	英大纯债C	1.0907	-0.06%
2023-08-07	英大纯债C	1.0914	-0.03%
2023-08-04	英大纯债C	1.0917	-0.02%
2023-08-03	英大纯债C	1.0919	0.05%
2023-08-02	英大纯债C	1.0913	-0.03%
2023-08-01	英大纯债C	1.0916	-0.02%
2023-07-31	英大纯债C	1.0918	0.03%
2023-07-28	英大纯债C	1.0915	0.06%
2023-07-27	英大纯债C	1.0908	0.06%
2023-07-26	英大纯债C	1.0901	-0.09%
2023-07-25	英大纯债C	1.0911	-0.02%
2023-07-24	英大纯债C	1.0913	-0.05%
2023-07-21	英大纯债C	1.0919	-0.08%
2023-07-20	英大纯债C	1.0928	0.00%
2023-07-19	英大纯债C	1.0928	-0.07%
2023-07-18	英大纯债C	1.0936	-0.07%
2023-07-17	英大纯债C	1.0944	0.01%
2023-07-14	英大纯债C	1.0943	0.00%
2023-07-13	英大纯债C	1.0943	0.02%
2023-07-12	英大纯债C	1.0941	0.00%
2023-07-11	英大纯债C	1.0941	0.04%
2023-07-10	英大纯债C	1.0937	0.04%
2023-07-07	英大纯债C	1.0933	0.03%
2023-07-06	英大纯债C	1.0930	0.01%
2023-07-05	英大纯债C	1.0929	0.00%
2023-07-04	英大纯债C	1.0929	0.02%
2023-07-03	英大纯债C	1.0927	0.06%
2023-06-30	英大纯债C	1.0920	0.03%
2023-06-29	英大纯债C	1.0917	0.00%
2023-06-28	英大纯债C	1.0917	0.00%
2023-06-27	英大纯债C	1.0917	0.01%
2023-06-26	英大纯债C	1.0916	0.01%
2023-06-21	英大纯债C	1.0915	0.01%
2023-06-20	英大纯债C	1.0914	-0.01%
2023-06-19	英大纯债C	1.0915	-0.04%
2023-06-16	英大纯债C	1.0919	-0.05%
2023-06-15	英大纯债C	1.0924	-0.01%
2023-06-14	英大纯债C	1.0925	0.02%
2023-06-13	英大纯债C	1.0923	0.05%
2023-06-12	英大纯债C	1.0917	0.05%
2023-06-09	英大纯债C	1.0911	0.05%
2023-06-08	英大纯债C	1.0906	0.02%
2023-06-07	英大纯债C	1.0904	0.01%
2023-06-06	英大纯债C	1.0903	0.02%
2023-06-05	英大纯债C	1.0901	0.02%
2023-06-02	英大纯债C	1.0899	0.04%
2023-06-01	英大纯债C	1.0895	0.05%
2023-05-31	英大纯债C	1.0890	0.01%
2023-05-30	英大纯债C	1.0889	0.02%
2023-05-29	英大纯债C	1.0887	-0.01%
2023-05-26	英大纯债C	1.0888	-0.02%
2023-05-25	英大纯债C	1.0890	-0.01%
2023-05-24	英大纯债C	1.0891	-0.02%
2023-05-23	英大纯债C	1.0893	0.00%
2023-05-22	英大纯债C	1.0893	0.08%
2023-05-19	英大纯债C	1.0884	0.02%
2023-05-18	英大纯债C	1.0882	0.00%
2023-05-17	英大纯债C	1.0882	0.02%
2023-05-16	英大纯债C	1.0880	0.02%
2023-05-15	英大纯债C	1.0878	0.04%
2023-05-12	英大纯债C	1.0874	-0.03%
2023-05-11	英大纯债C	1.0877	0.06%
2023-05-10	英大纯债C	1.0870	0.02%
2023-05-09	英大纯债C	1.0868	0.04%
2023-05-08	英大纯债C	1.0864	0.09%
2023-05-05	英大纯债C	1.0854	0.02%
2023-05-04	英大纯债C	1.0852	0.06%

基金名称	净值	增长率
英大领先回报	1.0580	1.82%
英大灵活配置A	1.1256	1.80%
英大灵活配置B	1.0611	1.80%
英大碳中和混合A	0.8263	1.41%
英大碳中和混合C	0.8219	1.41%
英大策略优选A	1.9371	1.40%
英大策略优选C	1.8258	1.40%
英大睿盛A	1.8881	1.18%
英大睿盛C	1.9337	1.18%
英大国企改革	1.5219	0.99%

基金名称	净值	增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%

英大纯债C类基金净值查询(650002)