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英大纯债债券C(英大纯债C)基金净值查询(650002)

近一年英大纯债债券C|英大纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大纯债债券C650002净值及计算阶段收益
近一年650002基金累计收益率2.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 英大纯债债券C 1.1834 -0.04%
2025-12-12 英大纯债债券C 1.1839 -0.02%
2025-12-11 英大纯债债券C 1.1841 0.01%
2025-12-10 英大纯债债券C 1.1840 0.04%
2025-12-09 英大纯债债券C 1.1835 0.01%
2025-12-08 英大纯债债券C 1.1834 0.01%
2025-12-05 英大纯债债券C 1.1833 0.05%
2025-12-04 英大纯债债券C 1.1827 -0.06%
2025-12-03 英大纯债债券C 1.1834 -0.03%
2025-12-02 英大纯债债券C 1.1838 -0.05%
2025-12-01 英大纯债债券C 1.1844 0.01%
2025-11-28 英大纯债债券C 1.1843 0.04%
2025-11-27 英大纯债债券C 1.1838 -0.04%
2025-11-26 英大纯债债券C 1.1843 -0.06%
2025-11-25 英大纯债债券C 1.1850 0.00%
2025-11-24 英大纯债债券C 1.1850 0.00%
2025-11-21 英大纯债债券C 1.1850 -0.03%
2025-11-20 英大纯债债券C 1.1854 -0.02%
2025-11-19 英大纯债债券C 1.1856 0.01%
2025-11-18 英大纯债债券C 1.1855 -0.01%
2025-11-17 英大纯债债券C 1.1856 0.01%
2025-11-14 英大纯债债券C 1.1855 -0.03%
2025-11-13 英大纯债债券C 1.1858 0.03%
2025-11-12 英大纯债债券C 1.1854 0.00%
2025-11-11 英大纯债债券C 1.1854 -0.01%
2025-11-10 英大纯债债券C 1.1855 0.03%
2025-11-07 英大纯债债券C 1.1852 0.01%
2025-11-06 英大纯债债券C 1.1851 -0.02%
2025-11-05 英大纯债债券C 1.1853 0.04%
2025-11-04 英大纯债债券C 1.1848 -0.02%
2025-11-03 英大纯债债券C 1.1850 0.02%
2025-10-31 英大纯债债券C 1.1848 0.03%
2025-10-30 英大纯债债券C 1.1845 -0.03%
2025-10-29 英大纯债债券C 1.1848 0.06%
2025-10-28 英大纯债债券C 1.1841 0.04%
2025-10-27 英大纯债债券C 1.1836 0.07%
2025-10-24 英大纯债债券C 1.1828 0.02%
2025-10-23 英大纯债债券C 1.1826 0.02%
2025-10-22 英大纯债债券C 1.1824 -0.01%
2025-10-21 英大纯债债券C 1.1825 0.06%
2025-10-20 英大纯债债券C 1.1818 -0.03%
2025-10-17 英大纯债债券C 1.1821 0.03%
2025-10-16 英大纯债债券C 1.1818 0.03%
2025-10-15 英大纯债债券C 1.1815 0.03%
2025-10-14 英大纯债债券C 1.1812 -0.01%
2025-10-13 英大纯债债券C 1.1813 0.04%
2025-10-10 英大纯债债券C 1.1808 -0.08%
2025-10-09 英大纯债债券C 1.1818 0.07%
2025-09-30 英大纯债债券C 1.1810 0.08%
2025-09-29 英大纯债债券C 1.1801 0.01%
2025-09-26 英大纯债债券C 1.1800 0.00%
2025-09-25 英大纯债债券C 1.1800 0.03%
2025-09-24 英大纯债债券C 1.1796 0.04%
2025-09-23 英大纯债债券C 1.1791 -0.04%
2025-09-22 英大纯债债券C 1.1796 0.01%
2025-09-19 英大纯债债券C 1.1795 -0.08%
2025-09-18 英大纯债债券C 1.1804 -0.07%
2025-09-17 英大纯债债券C 1.1812 0.07%
2025-09-16 英大纯债债券C 1.1804 0.00%
2025-09-15 英大纯债债券C 1.1804 -0.02%
2025-09-12 英大纯债债券C 1.1806 0.03%
2025-09-11 英大纯债债券C 1.1802 0.06%
2025-09-10 英大纯债债券C 1.1795 -0.09%
2025-09-09 英大纯债债券C 1.1806 -0.08%
2025-09-08 英大纯债债券C 1.1816 -0.03%
2025-09-05 英大纯债债券C 1.1819 0.08%
2025-09-04 英大纯债债券C 1.1810 0.02%
2025-09-03 英大纯债债券C 1.1808 0.05%
2025-09-02 英大纯债债券C 1.1802 -0.02%
2025-09-01 英大纯债债券C 1.1804 -0.03%
2025-08-29 英大纯债债券C 1.1808 0.00%
2025-08-28 英大纯债债券C 1.1808 -0.01%
2025-08-27 英大纯债债券C 1.1809 -0.17%
2025-08-26 英大纯债债券C 1.1829 0.02%
2025-08-25 英大纯债债券C 1.1827 0.03%
2025-08-22 英大纯债债券C 1.1823 0.07%
2025-08-21 英大纯债债券C 1.1815 0.07%
2025-08-20 英大纯债债券C 1.1807 0.01%
2025-08-19 英大纯债债券C 1.1806 0.02%
2025-08-18 英大纯债债券C 1.1804 -0.03%
2025-08-15 英大纯债债券C 1.1808 0.01%
2025-08-14 英大纯债债券C 1.1807 -0.03%
2025-08-13 英大纯债债券C 1.1811 0.03%
2025-08-12 英大纯债债券C 1.1808 -0.04%
2025-08-11 英大纯债债券C 1.1813 0.01%
2025-08-08 英大纯债债券C 1.1812 -0.02%
2025-08-07 英大纯债债券C 1.1814 0.01%
2025-08-06 英大纯债债券C 1.1813 0.05%
2025-08-05 英大纯债债券C 1.1807 0.07%
2025-08-04 英大纯债债券C 1.1799 0.04%
2025-08-01 英大纯债债券C 1.1794 0.02%
2025-07-31 英大纯债债券C 1.1792 -0.02%
2025-07-30 英大纯债债券C 1.1794 0.04%
2025-07-29 英大纯债债券C 1.1789 -0.03%
2025-07-28 英大纯债债券C 1.1792 -0.04%
2025-07-25 英大纯债债券C 1.1797 -0.02%
2025-07-24 英大纯债债券C 1.1799 -0.01%
2025-07-23 英大纯债债券C 1.1800 -0.04%
2025-07-22 英大纯债债券C 1.1805 0.03%
2025-07-21 英大纯债债券C 1.1802 0.03%
2025-07-18 英大纯债债券C 1.1799 0.00%
2025-07-17 英大纯债债券C 1.1799 0.08%
2025-07-16 英大纯债债券C 1.1789 0.03%
2025-07-15 英大纯债债券C 1.1785 0.00%
2025-07-14 英大纯债债券C 1.1785 -0.04%
2025-07-11 英大纯债债券C 1.1790 -0.01%
2025-07-10 英大纯债债券C 1.1791 0.03%
2025-07-09 英大纯债债券C 1.1788 -0.01%
2025-07-08 英大纯债债券C 1.1789 0.07%
2025-07-07 英大纯债债券C 1.1781 0.00%
2025-07-04 英大纯债债券C 1.1781 0.01%
2025-07-03 英大纯债债券C 1.1780 0.05%
2025-07-02 英大纯债债券C 1.1774 0.03%
2025-07-01 英大纯债债券C 1.1771 0.03%
2025-06-30 英大纯债债券C 1.1767 0.03%
2025-06-27 英大纯债债券C 1.1764 0.03%
2025-06-26 英大纯债债券C 1.1760 -0.01%
2025-06-25 英大纯债债券C 1.1761 0.04%
2025-06-24 英大纯债债券C 1.1756 0.04%
2025-06-23 英大纯债债券C 1.1751 0.04%
2025-06-20 英大纯债债券C 1.1746 0.00%
2025-06-19 英大纯债债券C 1.1746 -0.03%
2025-06-18 英大纯债债券C 1.1749 0.00%
2025-06-17 英大纯债债券C 1.1749 0.03%
2025-06-16 英大纯债债券C 1.1745 0.02%
2025-06-13 英大纯债债券C 1.1743 -0.03%
2025-06-12 英大纯债债券C 1.1747 0.00%
2025-06-11 英大纯债债券C 1.1747 0.04%
2025-06-10 英大纯债债券C 1.1742 -0.03%
2025-06-09 英大纯债债券C 1.1745 0.04%
2025-06-06 英大纯债债券C 1.1740 0.03%
2025-06-05 英大纯债债券C 1.1737 0.04%
2025-06-04 英大纯债债券C 1.1732 0.04%
2025-06-03 英大纯债债券C 1.1727 0.03%
2025-05-30 英大纯债债券C 1.1723 0.01%
2025-05-29 英大纯债债券C 1.1722 0.03%
2025-05-28 英大纯债债券C 1.1719 -0.01%
2025-05-27 英大纯债债券C 1.1720 -0.06%
2025-05-26 英大纯债债券C 1.1727 -0.03%
2025-05-23 英大纯债债券C 1.1730 -0.03%
2025-05-22 英大纯债债券C 1.1733 0.00%
2025-05-21 英大纯债债券C 1.1733 0.02%
2025-05-20 英大纯债债券C 1.1731 0.03%
2025-05-19 英大纯债债券C 1.1728 0.03%
2025-05-16 英大纯债债券C 1.1724 -0.01%
2025-05-15 英大纯债债券C 1.1725 -0.11%
2025-05-14 英大纯债债券C 1.1738 -0.02%
2025-05-13 英大纯债债券C 1.1740 -0.01%
2025-05-12 英大纯债债券C 1.1741 0.12%
2025-05-09 英大纯债债券C 1.1727 -0.01%
2025-05-08 英大纯债债券C 1.1728 0.11%
2025-05-07 英大纯债债券C 1.1715 -0.03%
2025-05-06 英大纯债债券C 1.1719 0.20%
2025-04-30 英大纯债债券C 1.1696 0.03%
2025-04-29 英大纯债债券C 1.1692 0.09%
2025-04-28 英大纯债债券C 1.1682 -0.15%
2025-04-25 英大纯债债券C 1.1699 0.05%
2025-04-24 英大纯债债券C 1.1693 -0.07%
2025-04-23 英大纯债债券C 1.1701 0.03%
2025-04-22 英大纯债债券C 1.1697 0.06%
2025-04-21 英大纯债债券C 1.1690 0.09%
2025-04-18 英大纯债债券C 1.1679 0.03%
2025-04-17 英大纯债债券C 1.1675 0.03%
2025-04-16 英大纯债债券C 1.1671 -0.09%
2025-04-15 英大纯债债券C 1.1682 -0.12%
2025-04-14 英大纯债债券C 1.1696 0.00%
2025-04-11 英大纯债债券C 1.1696 -0.03%
2025-04-10 英大纯债债券C 1.1700 0.19%
2025-04-09 英大纯债债券C 1.1678 0.21%
2025-04-08 英大纯债债券C 1.1653 0.16%
2025-04-07 英大纯债债券C 1.1634 -0.72%
2025-04-03 英大纯债债券C 1.1718 0.07%
2025-04-02 英大纯债债券C 1.1710 0.04%
2025-04-01 英大纯债债券C 1.1705 0.03%
2025-03-31 英大纯债债券C 1.1702 -0.11%
2025-03-28 英大纯债债券C 1.1715 -0.05%
2025-03-27 英大纯债债券C 1.1721 -0.03%
2025-03-26 英大纯债债券C 1.1724 0.06%
2025-03-25 英大纯债债券C 1.1717 0.10%
2025-03-24 英大纯债债券C 1.1705 -0.03%
2025-03-21 英大纯债债券C 1.1708 -0.20%
2025-03-20 英大纯债债券C 1.1732 -0.03%
2025-03-19 英大纯债债券C 1.1735 -0.10%
2025-03-18 英大纯债债券C 1.1747 0.03%
2025-03-17 英大纯债债券C 1.1744 -0.03%
2025-03-14 英大纯债债券C 1.1747 0.17%
2025-03-13 英大纯债债券C 1.1727 -0.04%
2025-03-12 英大纯债债券C 1.1732 0.03%
2025-03-11 英大纯债债券C 1.1729 -0.12%
2025-03-10 英大纯债债券C 1.1743 0.05%
2025-03-07 英大纯债债券C 1.1737 -0.03%
2025-03-06 英大纯债债券C 1.1740 0.20%
2025-03-05 英大纯债债券C 1.1717 0.06%
2025-03-04 英大纯债债券C 1.1710 0.09%
2025-03-03 英大纯债债券C 1.1700 -0.04%
2025-02-28 英大纯债债券C 1.1705 -0.25%
2025-02-27 英大纯债债券C 1.1734 0.03%
2025-02-26 英大纯债债券C 1.1730 0.20%
2025-02-25 英大纯债债券C 1.1707 0.06%
2025-02-24 英大纯债债券C 1.1700 -0.08%
2025-02-21 英大纯债债券C 1.1709 0.14%
2025-02-20 英大纯债债券C 1.1693 -0.02%
2025-02-19 英大纯债债券C 1.1695 0.44%
2025-02-18 英大纯债债券C 1.1644 -0.15%
2025-02-17 英大纯债债券C 1.1662 -0.09%
2025-02-14 英大纯债债券C 1.1673 0.09%
2025-02-13 英大纯债债券C 1.1662 -0.03%
2025-02-12 英大纯债债券C 1.1666 0.15%
2025-02-11 英大纯债债券C 1.1648 -0.12%
2025-02-10 英大纯债债券C 1.1662 -0.02%
2025-02-07 英大纯债债券C 1.1664 0.15%
2025-02-06 英大纯债债券C 1.1646 0.22%
2025-02-05 英大纯债债券C 1.1620 0.13%
2025-01-27 英大纯债债券C 1.1605 -0.06%
2025-01-24 英大纯债债券C 1.1612 0.12%
2025-01-23 英大纯债债券C 1.1598 -0.03%
2025-01-22 英大纯债债券C 1.1602 0.00%
2025-01-21 英大纯债债券C 1.1602 0.13%
2025-01-20 英大纯债债券C 1.1587 0.08%
2025-01-17 英大纯债债券C 1.1578 0.06%
2025-01-16 英大纯债债券C 1.1571 -0.05%
2025-01-15 英大纯债债券C 1.1577 0.07%
2025-01-14 英大纯债债券C 1.1569 0.23%
2025-01-13 英大纯债债券C 1.1543 -0.05%
2025-01-10 英大纯债债券C 1.1549 -0.03%
2025-01-09 英大纯债债券C 1.1553 0.06%
2025-01-08 英大纯债债券C 1.1546 -0.04%
2025-01-07 英大纯债债券C 1.1551 0.13%
2025-01-06 英大纯债债券C 1.1536 -0.02%
2025-01-03 英大纯债债券C 1.1538 -0.06%
2025-01-02 英大纯债债券C 1.1545 -0.17%
2024-12-31 英大纯债债券C 1.1565 -0.06%
2024-12-26 英大纯债债券C 1.1562 0.07%
2024-12-25 英大纯债债券C 1.1554 -0.09%
2024-12-24 英大纯债债券C 1.1564 0.11%
2024-12-23 英大纯债债券C 1.1551 -0.07%
2024-12-20 英大纯债债券C 1.1559 0.08%
2024-12-19 英大纯债债券C 1.1550 -0.02%
2024-12-18 英大纯债债券C 1.1552 0.08%
2024-12-17 英大纯债债券C 1.1543 -0.09%
2024-12-16 英大纯债债券C 1.1553 -0.22%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大安悦纯债债券C 1.0117 0.02%
英大安旸纯债债券A 1.0546 0.02%
英大安旸纯债债券C 1.0449 0.02%
英大通盈纯债债券A 1.0585 0.01%
英大通盈纯债债券C 1.0459 0.01%
英大安惠纯债A 1.0640 0.01%
英大安惠纯债C 1.0455 0.01%
英大通惠多利债券A 1.0630 0.01%
英大通惠多利债券C 1.0522 0.01%
英大安益中短债A 1.0699 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
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