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英大纯债债券C(英大纯债C)基金净值查询(650002)

近一年英大纯债债券C|英大纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大纯债债券C650002净值及计算阶段收益
近一年650002基金累计收益率1.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 英大纯债债券C 1.1668 -0.01%
2026-09-14 英大纯债债券C 1.1669 0.02%
2026-09-11 英大纯债债券C 1.1667 0.00%
2026-09-10 英大纯债债券C 1.1667 -0.01%
2026-09-09 英大纯债债券C 1.1668 -0.02%
2026-09-08 英大纯债债券C 1.1670 -0.01%
2026-09-07 英大纯债债券C 1.1671 0.01%
2026-09-04 英大纯债债券C 1.1670 0.00%
2026-09-03 英大纯债债券C 1.1670 0.01%
2026-09-02 英大纯债债券C 1.1669 -0.01%
2026-09-01 英大纯债债券C 1.1670 0.03%
2026-08-31 英大纯债债券C 1.1667 -0.03%
2026-08-28 英大纯债债券C 1.1670 -0.02%
2026-08-27 英大纯债债券C 1.1672 -0.01%
2026-08-26 英大纯债债券C 1.1673 0.00%
2026-08-25 英大纯债债券C 1.1673 0.00%
2026-08-24 英大纯债债券C 1.1673 0.01%
2026-08-21 英大纯债债券C 1.1672 0.00%
2026-08-20 英大纯债债券C 1.1672 -0.01%
2026-08-19 英大纯债债券C 1.1673 -0.02%
2026-08-18 英大纯债债券C 1.1675 0.04%
2026-08-17 英大纯债债券C 1.1670 0.03%
2026-08-14 英大纯债债券C 1.1667 -0.01%
2026-08-13 英大纯债债券C 1.1668 -0.03%
2026-08-12 英大纯债债券C 1.1671 -0.01%
2026-08-11 英大纯债债券C 1.1672 -0.01%
2026-08-10 英大纯债债券C 1.1673 -0.01%
2026-08-07 英大纯债债券C 1.1674 0.02%
2026-08-06 英大纯债债券C 1.1672 -0.01%
2026-08-05 英大纯债债券C 1.1673 0.01%
2026-08-04 英大纯债债券C 1.1672 0.02%
2026-08-03 英大纯债债券C 1.1670 -0.01%
2026-07-31 英大纯债债券C 1.1671 0.02%
2026-07-30 英大纯债债券C 1.1669 0.01%
2026-07-29 英大纯债债券C 1.1668 0.02%
2026-07-28 英大纯债债券C 1.1666 -0.03%
2026-07-27 英大纯债债券C 1.1669 0.02%
2026-07-24 英大纯债债券C 1.1667 -0.03%
2026-07-23 英大纯债债券C 1.1670 0.01%
2026-07-22 英大纯债债券C 1.1669 0.03%
2026-07-21 英大纯债债券C 1.1666 0.03%
2026-07-20 英大纯债债券C 1.1662 0.03%
2026-07-17 英大纯债债券C 1.1659 0.01%
2026-07-16 英大纯债债券C 1.1658 -0.01%
2026-07-15 英大纯债债券C 1.1659 0.00%
2026-07-14 英大纯债债券C 1.1659 0.03%
2026-07-13 英大纯债债券C 1.1655 -0.03%
2026-07-10 英大纯债债券C 1.1658 -0.01%
2026-07-09 英大纯债债券C 1.1659 -0.01%
2026-07-08 英大纯债债券C 1.1660 0.01%
2026-07-07 英大纯债债券C 1.1659 -0.01%
2026-07-06 英大纯债债券C 1.1660 0.03%
2026-07-03 英大纯债债券C 1.1657 0.01%
2026-07-02 英大纯债债券C 1.1656 0.03%
2026-07-01 英大纯债债券C 1.1653 -0.03%
2026-06-30 英大纯债债券C 1.1656 0.01%
2026-06-29 英大纯债债券C 1.1655 0.04%
2026-06-26 英大纯债债券C 1.1650 -0.03%
2026-06-25 英大纯债债券C 1.1654 0.02%
2026-06-24 英大纯债债券C 1.1652 0.00%
2026-06-23 英大纯债债券C 1.1652 -0.03%
2026-06-22 英大纯债债券C 1.1656 0.01%
2026-06-18 英大纯债债券C 1.1655 -0.03%
2026-06-17 英大纯债债券C 1.1658 0.01%
2026-06-16 英大纯债债券C 1.1657 0.04%
2026-06-15 英大纯债债券C 1.1652 0.03%
2026-06-12 英大纯债债券C 1.1649 0.03%
2026-06-11 英大纯债债券C 1.1646 -0.03%
2026-06-10 英大纯债债券C 1.1649 -0.04%
2026-06-09 英大纯债债券C 1.1654 -0.01%
2026-06-08 英大纯债债券C 1.1655 -0.02%
2026-06-05 英大纯债债券C 1.1657 -0.02%
2026-06-04 英大纯债债券C 1.1659 0.00%
2026-06-03 英大纯债债券C 1.1659 -0.02%
2026-06-02 英大纯债债券C 1.1661 0.01%
2026-06-01 英大纯债债券C 1.1660 0.05%
2026-05-29 英大纯债债券C 1.1654 -0.01%
2026-05-28 英大纯债债券C 1.1655 0.03%
2026-05-27 英大纯债债券C 1.1652 0.03%
2026-05-26 英大纯债债券C 1.1648 0.00%
2026-05-25 英大纯债债券C 1.1648 0.03%
2026-05-22 英大纯债债券C 1.1645 0.00%
2026-05-21 英大纯债债券C 1.1645 -0.04%
2026-05-20 英大纯债债券C 1.1650 -0.02%
2026-05-19 英大纯债债券C 1.1652 0.10%
2026-05-18 英大纯债债券C 1.1640 0.00%
2026-05-15 英大纯债债券C 1.1640 -0.01%
2026-05-14 英大纯债债券C 1.1641 -0.04%
2026-05-13 英大纯债债券C 1.1646 0.03%
2026-05-12 英大纯债债券C 1.1642 -0.03%
2026-05-11 英大纯债债券C 1.1645 0.03%
2026-05-08 英大纯债债券C 1.1641 0.03%
2026-04-30 英大纯债债券C 1.1637 -0.01%
2026-04-29 英大纯债债券C 1.1638 0.04%
2026-04-28 英大纯债债券C 1.1633 0.00%
2026-04-27 英大纯债债券C 1.1633 -0.03%
2026-04-24 英大纯债债券C 1.1636 -0.01%
2026-04-23 英大纯债债券C 1.1637 -0.03%
2026-04-22 英大纯债债券C 1.1640 0.03%
2026-04-21 英大纯债债券C 1.1637 0.02%
2026-04-20 英大纯债债券C 1.1635 0.00%
2026-04-17 英大纯债债券C 1.1635 0.04%
2026-04-16 英大纯债债券C 1.1630 0.03%
2026-04-15 英大纯债债券C 1.1626 0.00%
2026-04-14 英大纯债债券C 1.1626 0.03%
2026-04-13 英大纯债债券C 1.1622 0.02%
2026-04-10 英大纯债债券C 1.1620 -0.01%
2026-04-09 英大纯债债券C 1.1621 -0.03%
2026-04-08 英大纯债债券C 1.1624 0.09%
2026-04-07 英大纯债债券C 1.1613 0.04%
2026-04-03 英大纯债债券C 1.1608 0.03%
2026-04-02 英大纯债债券C 1.1605 -0.02%
2026-04-01 英大纯债债券C 1.1607 0.06%
2026-03-31 英大纯债债券C 1.1600 -0.04%
2026-03-30 英大纯债债券C 1.1605 -0.01%
2026-03-27 英大纯债债券C 1.1606 0.01%
2026-03-26 英大纯债债券C 1.1605 -0.03%
2026-03-25 英大纯债债券C 1.1608 0.04%
2026-03-24 英大纯债债券C 1.1603 0.06%
2026-03-23 英大纯债债券C 1.1596 -0.01%
2026-03-20 英大纯债债券C 1.1597 -0.01%
2026-03-19 英大纯债债券C 1.1598 -0.03%
2026-03-18 英大纯债债券C 1.1602 0.04%
2026-03-17 英大纯债债券C 1.1597 -0.03%
2026-03-16 英大纯债债券C 1.1601 -0.02%
2026-03-13 英大纯债债券C 1.1603 -0.01%
2026-03-12 英大纯债债券C 1.1604 -0.01%
2026-03-11 英大纯债债券C 1.1605 0.03%
2026-03-10 英大纯债债券C 1.1602 0.02%
2026-03-09 英大纯债债券C 1.1600 -0.02%
2026-03-06 英大纯债债券C 1.1602 0.01%
2026-03-05 英大纯债债券C 1.1601 0.00%
2026-03-04 英大纯债债券C 1.1601 0.03%
2026-03-03 英大纯债债券C 1.1598 -0.01%
2026-03-02 英大纯债债券C 1.1599 0.03%
2026-02-27 英大纯债债券C 1.1596 0.01%
2026-02-26 英大纯债债券C 1.1595 -0.04%
2026-02-25 英大纯债债券C 1.1600 -0.02%
2026-02-24 英大纯债债券C 1.1602 0.06%
2026-02-13 英大纯债债券C 1.1595 -0.01%
2026-02-12 英大纯债债券C 1.1596 0.02%
2026-02-11 英大纯债债券C 1.1594 0.01%
2026-02-10 英大纯债债券C 1.1593 0.00%
2026-02-09 英大纯债债券C 1.1593 0.04%
2026-02-06 英大纯债债券C 1.1588 0.03%
2026-02-05 英大纯债债券C 1.1584 -0.01%
2026-02-04 英大纯债债券C 1.1585 0.00%
2026-02-03 英大纯债债券C 1.1585 0.06%
2026-02-02 英大纯债债券C 1.1578 -0.04%
2026-01-30 英大纯债债券C 1.1583 -0.03%
2026-01-29 英大纯债债券C 1.1586 -0.02%
2026-01-28 英大纯债债券C 1.1588 0.03%
2026-01-27 英大纯债债券C 1.1584 -0.02%
2026-01-26 英大纯债债券C 1.1586 -0.02%
2026-01-23 英大纯债债券C 1.1588 0.05%
2026-01-22 英大纯债债券C 1.1582 0.01%
2026-01-21 英大纯债债券C 1.1581 0.03%
2026-01-20 英大纯债债券C 1.1577 -0.01%
2026-01-19 英大纯债债券C 1.1578 0.02%
2026-01-16 英大纯债债券C 1.1576 0.00%
2026-01-15 英大纯债债券C 1.1576 0.07%
2026-01-14 英大纯债债券C 1.1568 0.01%
2026-01-13 英大纯债债券C 1.1567 -0.03%
2026-01-12 英大纯债债券C 1.1570 0.04%
2026-01-09 英大纯债债券C 1.1565 0.02%
2026-01-08 英大纯债债券C 1.1563 0.03%
2026-01-07 英大纯债债券C 1.1560 -0.02%
2026-01-06 英大纯债债券C 1.1562 0.02%
2026-01-05 英大纯债债券C 1.1560 0.07%
2025-12-31 英大纯债债券C 1.1552 0.01%
2025-12-30 英大纯债债券C 1.1551 -0.01%
2025-12-29 英大纯债债券C 1.1552 -0.06%
2025-12-26 英大纯债债券C 1.1559 0.03%
2025-12-25 英大纯债债券C 1.1555 0.01%
2025-12-24 英大纯债债券C 1.1854 0.04%
2025-12-23 英大纯债债券C 1.1849 0.01%
2025-12-22 英大纯债债券C 1.1848 0.02%
2025-12-19 英大纯债债券C 1.1846 0.05%
2025-12-18 英大纯债债券C 1.1840 -0.01%
2025-12-17 英大纯债债券C 1.1841 0.08%
2025-12-16 英大纯债债券C 1.1831 -0.03%
2025-12-15 英大纯债债券C 1.1834 -0.04%
2025-12-12 英大纯债债券C 1.1839 -0.02%
2025-12-11 英大纯债债券C 1.1841 0.01%
2025-12-10 英大纯债债券C 1.1840 0.04%
2025-12-09 英大纯债债券C 1.1835 0.01%
2025-12-08 英大纯债债券C 1.1834 0.01%
2025-12-05 英大纯债债券C 1.1833 0.05%
2025-12-04 英大纯债债券C 1.1827 -0.06%
2025-12-03 英大纯债债券C 1.1834 -0.03%
2025-12-02 英大纯债债券C 1.1838 -0.05%
2025-12-01 英大纯债债券C 1.1844 0.01%
2025-11-28 英大纯债债券C 1.1843 0.04%
2025-11-27 英大纯债债券C 1.1838 -0.04%
2025-11-26 英大纯债债券C 1.1843 -0.06%
2025-11-25 英大纯债债券C 1.1850 0.00%
2025-11-24 英大纯债债券C 1.1850 0.00%
2025-11-21 英大纯债债券C 1.1850 -0.03%
2025-11-20 英大纯债债券C 1.1854 -0.02%
2025-11-19 英大纯债债券C 1.1856 0.01%
2025-11-18 英大纯债债券C 1.1855 -0.01%
2025-11-17 英大纯债债券C 1.1856 0.01%
2025-11-14 英大纯债债券C 1.1855 -0.03%
2025-11-13 英大纯债债券C 1.1858 0.03%
2025-11-12 英大纯债债券C 1.1854 0.00%
2025-11-11 英大纯债债券C 1.1854 -0.01%
2025-11-10 英大纯债债券C 1.1855 0.03%
2025-11-07 英大纯债债券C 1.1852 0.01%
2025-11-06 英大纯债债券C 1.1851 -0.02%
2025-11-05 英大纯债债券C 1.1853 0.04%
2025-11-04 英大纯债债券C 1.1848 -0.02%
2025-11-03 英大纯债债券C 1.1850 0.02%
2025-10-31 英大纯债债券C 1.1848 0.03%
2025-10-30 英大纯债债券C 1.1845 -0.03%
2025-10-29 英大纯债债券C 1.1848 0.06%
2025-10-28 英大纯债债券C 1.1841 0.04%
2025-10-27 英大纯债债券C 1.1836 0.07%
2025-10-24 英大纯债债券C 1.1828 0.02%
2025-10-23 英大纯债债券C 1.1826 0.02%
2025-10-22 英大纯债债券C 1.1824 -0.01%
2025-10-21 英大纯债债券C 1.1825 0.06%
2025-10-20 英大纯债债券C 1.1818 -0.03%
2025-10-17 英大纯债债券C 1.1821 0.03%
2025-10-16 英大纯债债券C 1.1818 0.03%
2025-10-15 英大纯债债券C 1.1815 0.03%
2025-10-14 英大纯债债券C 1.1812 -0.01%
2025-10-13 英大纯债债券C 1.1813 0.04%
2025-10-10 英大纯债债券C 1.1808 -0.08%
2025-10-09 英大纯债债券C 1.1818 0.07%
2025-09-30 英大纯债债券C 1.1810 0.08%
2025-09-29 英大纯债债券C 1.1801 0.01%
2025-09-26 英大纯债债券C 1.1800 0.00%
2025-09-25 英大纯债债券C 1.1800 0.03%
2025-09-24 英大纯债债券C 1.1796 0.04%
2025-09-23 英大纯债债券C 1.1791 -0.04%
2025-09-22 英大纯债债券C 1.1796 0.01%
2025-09-19 英大纯债债券C 1.1795 -0.08%
2025-09-18 英大纯债债券C 1.1804 -0.07%
2025-09-17 英大纯债债券C 1.1812 0.07%
2025-09-16 英大纯债债券C 1.1804 0.00%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大碳中和混合A 1.5455 3.51%
英大碳中和混合C 1.5229 3.51%
英大策略优选A 4.2140 3.25%
英大策略优选C 3.9344 3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0069 3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0039 3.21%
英大国企改革A 2.9045 3.10%
英大睿盛A 2.9347 2.99%
英大睿盛C 2.9913 2.98%
英大领先回报A 1.8858 2.81%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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