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英大纯债C类基金净值查询(650002)

近一季英大纯债C类基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大纯债C650002净值及计算阶段收益
近一季650002基金累计收益率3.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 英大纯债C 1.1285 0.03%
2024-04-25 英大纯债C 1.1282 0.00%
2024-04-24 英大纯债C 1.1282 -0.04%
2024-04-23 英大纯债C 1.1286 -0.02%
2024-04-22 英大纯债C 1.1288 0.02%
2024-04-19 英大纯债C 1.1286 0.01%
2024-04-18 英大纯债C 1.1285 0.06%
2024-04-17 英大纯债C 1.1278 0.08%
2024-04-16 英大纯债C 1.1269 -0.03%
2024-04-15 英大纯债C 1.1272 0.02%
2024-04-12 英大纯债C 1.1270 0.06%
2024-04-11 英大纯债C 1.1263 0.01%
2024-04-10 英大纯债C 1.1262 -0.01%
2024-04-09 英大纯债C 1.1263 0.07%
2024-04-08 英大纯债C 1.1255 0.01%
2024-04-03 英大纯债C 1.1254 0.04%
2024-04-02 英大纯债C 1.1250 0.02%
2024-04-01 英大纯债C 1.1248 0.07%
2024-03-29 英大纯债C 1.1240 0.04%
2024-03-28 英大纯债C 1.1236 0.00%
2024-03-27 英大纯债C 1.1236 0.02%
2024-03-26 英大纯债C 1.1234 0.00%
2024-03-25 英大纯债C 1.1234 -0.02%
2024-03-22 英大纯债C 1.1236 -0.03%
2024-03-21 英大纯债C 1.1239 0.04%
2024-03-20 英大纯债C 1.1235 0.02%
2024-03-19 英大纯债C 1.1233 0.02%
2024-03-18 英大纯债C 1.1231 0.07%
2024-03-15 英大纯债C 1.1223 0.03%
2024-03-14 英大纯债C 1.1220 -0.03%
2024-03-13 英大纯债C 1.1223 -0.02%
2024-03-12 英大纯债C 1.1225 -0.01%
2024-03-11 英大纯债C 1.1226 0.08%
2024-03-08 英大纯债C 1.1217 0.01%
2024-03-07 英大纯债C 1.1216 0.00%
2024-03-06 英大纯债C 1.1216 0.03%
2024-03-05 英大纯债C 1.1213 -0.02%
2024-03-04 英大纯债C 1.1215 -0.01%
2024-03-01 英大纯债C 1.1216 0.06%
2024-02-29 英大纯债C 1.1209 0.05%
2024-02-28 英大纯债C 1.1203 -0.03%
2024-02-27 英大纯债C 1.1206 0.04%
2024-02-26 英大纯债C 1.1201 0.05%
2024-02-23 英大纯债C 1.1195 0.07%
2024-02-22 英大纯债C 1.1187 0.15%
2024-02-21 英大纯债C 1.1170 0.15%
2024-02-20 英大纯债C 1.1153 0.13%
2024-02-19 英大纯债C 1.1139 0.14%
2024-02-08 英大纯债C 1.1123 0.08%
2024-02-07 英大纯债C 1.1114 0.03%
2024-02-06 英大纯债C 1.1111 0.08%
2024-02-05 英大纯债C 1.1102 0.01%
2024-02-02 英大纯债C 1.1101 0.07%
2024-02-01 英大纯债C 1.1093 0.04%
2024-01-31 英大纯债C 1.1089 0.03%
2024-01-30 英大纯债C 1.1086 0.05%
2024-01-29 英大纯债C 1.1081 0.08%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大领先回报 1.0580 1.82%
英大灵活配置A 1.1256 1.80%
英大灵活配置B 1.0611 1.80%
英大碳中和混合A 0.8263 1.41%
英大碳中和混合C 0.8219 1.41%
英大策略优选A 1.9371 1.40%
英大策略优选C 1.8258 1.40%
英大睿盛A 1.8881 1.18%
英大睿盛C 1.9337 1.18%
英大国企改革 1.5219 0.99%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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