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英大纯债债券C(英大纯债C)基金净值查询(650002)

近一季英大纯债债券C|英大纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大纯债债券C650002净值及计算阶段收益
近一季650002基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 英大纯债债券C 1.1668 -0.01%
2026-09-14 英大纯债债券C 1.1669 0.02%
2026-09-11 英大纯债债券C 1.1667 0.00%
2026-09-10 英大纯债债券C 1.1667 -0.01%
2026-09-09 英大纯债债券C 1.1668 -0.02%
2026-09-08 英大纯债债券C 1.1670 -0.01%
2026-09-07 英大纯债债券C 1.1671 0.01%
2026-09-04 英大纯债债券C 1.1670 0.00%
2026-09-03 英大纯债债券C 1.1670 0.01%
2026-09-02 英大纯债债券C 1.1669 -0.01%
2026-09-01 英大纯债债券C 1.1670 0.03%
2026-08-31 英大纯债债券C 1.1667 -0.03%
2026-08-28 英大纯债债券C 1.1670 -0.02%
2026-08-27 英大纯债债券C 1.1672 -0.01%
2026-08-26 英大纯债债券C 1.1673 0.00%
2026-08-25 英大纯债债券C 1.1673 0.00%
2026-08-24 英大纯债债券C 1.1673 0.01%
2026-08-21 英大纯债债券C 1.1672 0.00%
2026-08-20 英大纯债债券C 1.1672 -0.01%
2026-08-19 英大纯债债券C 1.1673 -0.02%
2026-08-18 英大纯债债券C 1.1675 0.04%
2026-08-17 英大纯债债券C 1.1670 0.03%
2026-08-14 英大纯债债券C 1.1667 -0.01%
2026-08-13 英大纯债债券C 1.1668 -0.03%
2026-08-12 英大纯债债券C 1.1671 -0.01%
2026-08-11 英大纯债债券C 1.1672 -0.01%
2026-08-10 英大纯债债券C 1.1673 -0.01%
2026-08-07 英大纯债债券C 1.1674 0.02%
2026-08-06 英大纯债债券C 1.1672 -0.01%
2026-08-05 英大纯债债券C 1.1673 0.01%
2026-08-04 英大纯债债券C 1.1672 0.02%
2026-08-03 英大纯债债券C 1.1670 -0.01%
2026-07-31 英大纯债债券C 1.1671 0.02%
2026-07-30 英大纯债债券C 1.1669 0.01%
2026-07-29 英大纯债债券C 1.1668 0.02%
2026-07-28 英大纯债债券C 1.1666 -0.03%
2026-07-27 英大纯债债券C 1.1669 0.02%
2026-07-24 英大纯债债券C 1.1667 -0.03%
2026-07-23 英大纯债债券C 1.1670 0.01%
2026-07-22 英大纯债债券C 1.1669 0.03%
2026-07-21 英大纯债债券C 1.1666 0.03%
2026-07-20 英大纯债债券C 1.1662 0.03%
2026-07-17 英大纯债债券C 1.1659 0.01%
2026-07-16 英大纯债债券C 1.1658 -0.01%
2026-07-15 英大纯债债券C 1.1659 0.00%
2026-07-14 英大纯债债券C 1.1659 0.03%
2026-07-13 英大纯债债券C 1.1655 -0.03%
2026-07-10 英大纯债债券C 1.1658 -0.01%
2026-07-09 英大纯债债券C 1.1659 -0.01%
2026-07-08 英大纯债债券C 1.1660 0.01%
2026-07-07 英大纯债债券C 1.1659 -0.01%
2026-07-06 英大纯债债券C 1.1660 0.03%
2026-07-03 英大纯债债券C 1.1657 0.01%
2026-07-02 英大纯债债券C 1.1656 0.03%
2026-07-01 英大纯债债券C 1.1653 -0.03%
2026-06-30 英大纯债债券C 1.1656 0.01%
2026-06-29 英大纯债债券C 1.1655 0.04%
2026-06-26 英大纯债债券C 1.1650 -0.03%
2026-06-25 英大纯债债券C 1.1654 0.02%
2026-06-24 英大纯债债券C 1.1652 0.00%
2026-06-23 英大纯债债券C 1.1652 -0.03%
2026-06-22 英大纯债债券C 1.1656 0.01%
2026-06-18 英大纯债债券C 1.1655 -0.03%
2026-06-17 英大纯债债券C 1.1658 0.01%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大碳中和混合A 1.5455 3.51%
英大碳中和混合C 1.5229 3.51%
英大策略优选A 4.2140 3.25%
英大策略优选C 3.9344 3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0069 3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0039 3.21%
英大国企改革A 2.9045 3.10%
英大睿盛A 2.9347 2.99%
英大睿盛C 2.9913 2.98%
英大领先回报A 1.8858 2.81%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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