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英大纯债债券A(英大纯债A)基金净值查询(650001)

近半年英大纯债债券A|英大纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大纯债债券A650001净值及计算阶段收益
近半年650001基金累计收益率0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 英大纯债债券A 1.1830 0.02%
2026-09-15 英大纯债债券A 1.1828 -0.02%
2026-09-14 英大纯债债券A 1.1830 0.03%
2026-09-11 英大纯债债券A 1.1827 0.00%
2026-09-10 英大纯债债券A 1.1827 -0.02%
2026-09-09 英大纯债债券A 1.1829 -0.02%
2026-09-08 英大纯债债券A 1.1831 0.00%
2026-09-07 英大纯债债券A 1.1831 0.01%
2026-09-04 英大纯债债券A 1.1830 0.00%
2026-09-03 英大纯债债券A 1.1830 0.01%
2026-09-02 英大纯债债券A 1.1829 0.00%
2026-09-01 英大纯债债券A 1.1829 0.02%
2026-08-31 英大纯债债券A 1.1827 -0.02%
2026-08-28 英大纯债债券A 1.1829 -0.02%
2026-08-27 英大纯债债券A 1.1831 -0.01%
2026-08-26 英大纯债债券A 1.1832 0.00%
2026-08-25 英大纯债债券A 1.1832 0.00%
2026-08-24 英大纯债债券A 1.1832 0.02%
2026-08-21 英大纯债债券A 1.1830 -0.01%
2026-08-20 英大纯债债券A 1.1831 0.00%
2026-08-19 英大纯债债券A 1.1831 -0.02%
2026-08-18 英大纯债债券A 1.1833 0.03%
2026-08-17 英大纯债债券A 1.1829 0.03%
2026-08-14 英大纯债债券A 1.1825 -0.01%
2026-08-13 英大纯债债券A 1.1826 -0.02%
2026-08-12 英大纯债债券A 1.1828 -0.01%
2026-08-11 英大纯债债券A 1.1829 -0.02%
2026-08-10 英大纯债债券A 1.1831 0.00%
2026-08-07 英大纯债债券A 1.1831 0.02%
2026-08-06 英大纯债债券A 1.1829 -0.01%
2026-08-05 英大纯债债券A 1.1830 0.01%
2026-08-04 英大纯债债券A 1.1829 0.02%
2026-08-03 英大纯债债券A 1.1827 0.00%
2026-07-31 英大纯债债券A 1.1827 0.02%
2026-07-30 英大纯债债券A 1.1825 0.00%
2026-07-29 英大纯债债券A 1.1825 0.03%
2026-07-28 英大纯债债券A 1.1822 -0.03%
2026-07-27 英大纯债债券A 1.1826 0.03%
2026-07-24 英大纯债债券A 1.1823 -0.03%
2026-07-23 英大纯债债券A 1.1826 0.01%
2026-07-22 英大纯债债券A 1.1825 0.03%
2026-07-21 英大纯债债券A 1.1821 0.03%
2026-07-20 英大纯债债券A 1.1818 0.03%
2026-07-17 英大纯债债券A 1.1814 0.01%
2026-07-16 英大纯债债券A 1.1813 -0.01%
2026-07-15 英大纯债债券A 1.1814 0.01%
2026-07-14 英大纯债债券A 1.1813 0.03%
2026-07-13 英大纯债债券A 1.1809 -0.03%
2026-07-10 英大纯债债券A 1.1812 -0.01%
2026-07-09 英大纯债债券A 1.1813 -0.01%
2026-07-08 英大纯债债券A 1.1814 0.01%
2026-07-07 英大纯债债券A 1.1813 -0.01%
2026-07-06 英大纯债债券A 1.1814 0.03%
2026-07-03 英大纯债债券A 1.1810 0.01%
2026-07-02 英大纯债债券A 1.1809 0.02%
2026-07-01 英大纯债债券A 1.1807 -0.02%
2026-06-30 英大纯债债券A 1.1809 0.01%
2026-06-29 英大纯债债券A 1.1808 0.04%
2026-06-26 英大纯债债券A 1.1803 -0.03%
2026-06-25 英大纯债债券A 1.1807 0.02%
2026-06-24 英大纯债债券A 1.1805 0.01%
2026-06-23 英大纯债债券A 1.1804 -0.04%
2026-06-22 英大纯债债券A 1.1809 0.02%
2026-06-18 英大纯债债券A 1.1807 -0.03%
2026-06-17 英大纯债债券A 1.1810 0.02%
2026-06-16 英大纯债债券A 1.1808 0.04%
2026-06-15 英大纯债债券A 1.1803 0.03%
2026-06-12 英大纯债债券A 1.1800 0.03%
2026-06-11 英大纯债债券A 1.1797 -0.03%
2026-06-10 英大纯债债券A 1.1800 -0.04%
2026-06-09 英大纯债债券A 1.1805 -0.01%
2026-06-08 英大纯债债券A 1.1806 -0.02%
2026-06-05 英大纯债债券A 1.1808 -0.02%
2026-06-04 英大纯债债券A 1.1810 0.01%
2026-06-03 英大纯债债券A 1.1809 -0.02%
2026-06-02 英大纯债债券A 1.1811 0.01%
2026-06-01 英大纯债债券A 1.1810 0.05%
2026-05-29 英大纯债债券A 1.1804 -0.01%
2026-05-28 英大纯债债券A 1.1805 0.03%
2026-05-27 英大纯债债券A 1.1802 0.03%
2026-05-26 英大纯债债券A 1.1798 0.01%
2026-05-25 英大纯债债券A 1.1797 0.03%
2026-05-22 英大纯债债券A 1.1794 0.00%
2026-05-21 英大纯债债券A 1.1794 -0.04%
2026-05-20 英大纯债债券A 1.1799 -0.02%
2026-05-19 英大纯债债券A 1.1801 0.10%
2026-05-18 英大纯债债券A 1.1789 0.01%
2026-05-15 英大纯债债券A 1.1788 -0.02%
2026-05-14 英大纯债债券A 1.1790 -0.04%
2026-05-13 英大纯债债券A 1.1795 0.04%
2026-05-12 英大纯债债券A 1.1790 -0.03%
2026-05-11 英大纯债债券A 1.1793 0.03%
2026-05-08 英大纯债债券A 1.1789 0.03%
2026-04-30 英大纯债债券A 1.1784 -0.01%
2026-04-29 英大纯债债券A 1.1785 0.04%
2026-04-28 英大纯债债券A 1.1780 0.00%
2026-04-27 英大纯债债券A 1.1780 -0.02%
2026-04-24 英大纯债债券A 1.1782 -0.02%
2026-04-23 英大纯债债券A 1.1784 -0.03%
2026-04-22 英大纯债债券A 1.1787 0.03%
2026-04-21 英大纯债债券A 1.1783 0.02%
2026-04-20 英大纯债债券A 1.1781 0.01%
2026-04-17 英大纯债债券A 1.1780 0.03%
2026-04-16 英大纯债债券A 1.1776 0.03%
2026-04-15 英大纯债债券A 1.1772 0.01%
2026-04-14 英大纯债债券A 1.1771 0.03%
2026-04-13 英大纯债债券A 1.1767 0.02%
2026-04-10 英大纯债债券A 1.1765 -0.01%
2026-04-09 英大纯债债券A 1.1766 -0.03%
2026-04-08 英大纯债债券A 1.1769 0.10%
2026-04-07 英大纯债债券A 1.1757 0.04%
2026-04-03 英大纯债债券A 1.1752 0.03%
2026-04-02 英大纯债债券A 1.1749 -0.02%
2026-04-01 英大纯债债券A 1.1751 0.06%
2026-03-31 英大纯债债券A 1.1744 -0.04%
2026-03-30 英大纯债债券A 1.1749 -0.01%
2026-03-27 英大纯债债券A 1.1750 0.02%
2026-03-26 英大纯债债券A 1.1748 -0.03%
2026-03-25 英大纯债债券A 1.1751 0.04%
2026-03-24 英大纯债债券A 1.1746 0.07%
2026-03-23 英大纯债债券A 1.1738 -0.02%
2026-03-20 英大纯债债券A 1.1740 -0.01%
2026-03-19 英大纯债债券A 1.1741 -0.03%
2026-03-18 英大纯债债券A 1.1745 0.05%
2026-03-17 英大纯债债券A 1.1739 -0.03%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大灵活配置A 1.0256 2.84%
英大灵活配置B 0.9553 2.83%
英大睿鑫A 1.7428 0.59%
英大睿鑫C 1.6891 0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0075 0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0045 0.06%
英大安悦纯债债券A 1.0357 0.01%
英大安悦纯债债券C 1.0321 0.01%
英大通盈纯债债券A 1.0789 0.00%
英大通盈纯债债券C 1.0638 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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