近一季华商价值共享混合发起式|华商价值共享基金净值查询
查询指定日期范围华商价值共享混合发起式630016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0900 |
2.87% |
| 2026-09-15 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9760 |
0.89% |
| 2026-09-14 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9410 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9480 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0020 |
0.05% |
| 2026-09-09 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0000 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9890 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9980 |
3.68% |
| 2026-09-04 |
华商价值共享混合发起式 |
3.8560 |
-2.90% |
| 2026-09-03 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9680 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9650 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9730 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0790 |
1.75% |
| 2026-08-28 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0090 |
-1.45% |
| 2026-08-27 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0680 |
5.06% |
| 2026-08-26 |
华商价值共享混合发起式 |
3.8720 |
-0.28% |
| 2026-08-25 |
华商价值共享混合发起式 |
3.8830 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
华商价值共享混合发起式 |
3.8500 |
-3.29% |
| 2026-08-21 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9810 |
1.12% |
| 2026-08-20 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9370 |
1.34% |
| 2026-08-19 |
华商价值共享混合发起式 |
3.8850 |
-8.62% |
| 2026-08-18 |
华商价值共享混合发起式 |
4.2200 |
-1.37% |
| 2026-08-17 |
华商价值共享混合发起式 |
4.2780 |
4.85% |
| 2026-08-14 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0800 |
4.03% |
| 2026-08-13 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9220 |
-1.26% |
| 2026-08-12 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9720 |
2.98% |
| 2026-08-11 |
华商价值共享混合发起式 |
3.8570 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
华商价值共享混合发起式 |
3.8890 |
-2.57% |
| 2026-08-07 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9890 |
6.29% |
| 2026-08-06 |
华商价值共享混合发起式 |
3.7530 |
2.21% |
| 2026-08-05 |
华商价值共享混合发起式 |
3.6720 |
4.82% |
| 2026-08-04 |
华商价值共享混合发起式 |
3.5030 |
7.62% |
| 2026-08-03 |
华商价值共享混合发起式 |
3.2550 |
-3.29% |
| 2026-07-31 |
华商价值共享混合发起式 |
3.3620 |
3.00% |
| 2026-07-30 |
华商价值共享混合发起式 |
3.2640 |
-6.53% |
| 2026-07-29 |
华商价值共享混合发起式 |
3.4770 |
-0.83% |
| 2026-07-28 |
华商价值共享混合发起式 |
3.5060 |
-8.96% |
| 2026-07-27 |
华商价值共享混合发起式 |
3.8200 |
3.69% |
| 2026-07-24 |
华商价值共享混合发起式 |
3.6840 |
-2.77% |
| 2026-07-23 |
华商价值共享混合发起式 |
3.7890 |
-0.97% |
| 2026-07-22 |
华商价值共享混合发起式 |
3.8260 |
-3.76% |
| 2026-07-21 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9700 |
7.04% |
| 2026-07-20 |
华商价值共享混合发起式 |
3.7090 |
-3.83% |
| 2026-07-17 |
华商价值共享混合发起式 |
3.8510 |
-6.87% |
| 2026-07-16 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1350 |
-4.28% |
| 2026-07-15 |
华商价值共享混合发起式 |
4.3120 |
-3.27% |
| 2026-07-14 |
华商价值共享混合发起式 |
4.4530 |
4.14% |
| 2026-07-13 |
华商价值共享混合发起式 |
4.2760 |
-6.03% |
| 2026-07-10 |
华商价值共享混合发起式 |
4.5340 |
-3.16% |
| 2026-07-09 |
华商价值共享混合发起式 |
4.6820 |
2.56% |
| 2026-07-08 |
华商价值共享混合发起式 |
4.5650 |
-1.87% |
| 2026-07-07 |
华商价值共享混合发起式 |
4.6520 |
-1.73% |
| 2026-07-06 |
华商价值共享混合发起式 |
4.7340 |
-1.99% |
| 2026-07-03 |
华商价值共享混合发起式 |
4.8300 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
华商价值共享混合发起式 |
4.8300 |
-5.18% |
| 2026-07-01 |
华商价值共享混合发起式 |
5.0940 |
-1.28% |
| 2026-06-30 |
华商价值共享混合发起式 |
5.1600 |
0.64% |
| 2026-06-29 |
华商价值共享混合发起式 |
5.1270 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
华商价值共享混合发起式 |
5.1240 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
华商价值共享混合发起式 |
5.2900 |
2.12% |
| 2026-06-24 |
华商价值共享混合发起式 |
5.1800 |
2.94% |
| 2026-06-23 |
华商价值共享混合发起式 |
5.0320 |
-2.44% |
| 2026-06-22 |
华商价值共享混合发起式 |
5.1580 |
2.69% |
| 2026-06-18 |
华商价值共享混合发起式 |
5.0230 |
-0.08% |
| 2026-06-17 |
华商价值共享混合发起式 |
5.0270 |
1.99% |
