近一年华商价值共享混合发起式|华商价值共享基金净值查询
查询指定日期范围华商价值共享混合发起式630016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0900 |
2.87% |
| 2026-09-15 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9760 |
0.89% |
| 2026-09-14 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9410 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9480 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0020 |
0.05% |
| 2026-09-09 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0000 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9890 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9980 |
3.68% |
| 2026-09-04 |
华商价值共享混合发起式 |
3.8560 |
-2.90% |
| 2026-09-03 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9680 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9650 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9730 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0790 |
1.75% |
| 2026-08-28 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0090 |
-1.45% |
| 2026-08-27 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0680 |
5.06% |
| 2026-08-26 |
华商价值共享混合发起式 |
3.8720 |
-0.28% |
| 2026-08-25 |
华商价值共享混合发起式 |
3.8830 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
华商价值共享混合发起式 |
3.8500 |
-3.29% |
| 2026-08-21 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9810 |
1.12% |
| 2026-08-20 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9370 |
1.34% |
| 2026-08-19 |
华商价值共享混合发起式 |
3.8850 |
-8.62% |
| 2026-08-18 |
华商价值共享混合发起式 |
4.2200 |
-1.37% |
| 2026-08-17 |
华商价值共享混合发起式 |
4.2780 |
4.85% |
| 2026-08-14 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0800 |
4.03% |
| 2026-08-13 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9220 |
-1.26% |
| 2026-08-12 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9720 |
2.98% |
| 2026-08-11 |
华商价值共享混合发起式 |
3.8570 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
华商价值共享混合发起式 |
3.8890 |
-2.57% |
| 2026-08-07 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9890 |
6.29% |
| 2026-08-06 |
华商价值共享混合发起式 |
3.7530 |
2.21% |
| 2026-08-05 |
华商价值共享混合发起式 |
3.6720 |
4.82% |
| 2026-08-04 |
华商价值共享混合发起式 |
3.5030 |
7.62% |
| 2026-08-03 |
华商价值共享混合发起式 |
3.2550 |
-3.29% |
| 2026-07-31 |
华商价值共享混合发起式 |
3.3620 |
3.00% |
| 2026-07-30 |
华商价值共享混合发起式 |
3.2640 |
-6.53% |
| 2026-07-29 |
华商价值共享混合发起式 |
3.4770 |
-0.83% |
| 2026-07-28 |
华商价值共享混合发起式 |
3.5060 |
-8.96% |
| 2026-07-27 |
华商价值共享混合发起式 |
3.8200 |
3.69% |
| 2026-07-24 |
华商价值共享混合发起式 |
3.6840 |
-2.77% |
| 2026-07-23 |
华商价值共享混合发起式 |
3.7890 |
-0.97% |
| 2026-07-22 |
华商价值共享混合发起式 |
3.8260 |
-3.76% |
| 2026-07-21 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9700 |
7.04% |
| 2026-07-20 |
华商价值共享混合发起式 |
3.7090 |
-3.83% |
| 2026-07-17 |
华商价值共享混合发起式 |
3.8510 |
-6.87% |
| 2026-07-16 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1350 |
-4.28% |
| 2026-07-15 |
华商价值共享混合发起式 |
4.3120 |
-3.27% |
| 2026-07-14 |
华商价值共享混合发起式 |
4.4530 |
4.14% |
| 2026-07-13 |
华商价值共享混合发起式 |
4.2760 |
-6.03% |
| 2026-07-10 |
华商价值共享混合发起式 |
4.5340 |
-3.16% |
| 2026-07-09 |
华商价值共享混合发起式 |
4.6820 |
2.56% |
| 2026-07-08 |
华商价值共享混合发起式 |
4.5650 |
-1.87% |
| 2026-07-07 |
华商价值共享混合发起式 |
4.6520 |
-1.73% |
| 2026-07-06 |
华商价值共享混合发起式 |
4.7340 |
-1.99% |
| 2026-07-03 |
华商价值共享混合发起式 |
4.8300 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
华商价值共享混合发起式 |
4.8300 |
-5.18% |
| 2026-07-01 |
华商价值共享混合发起式 |
5.0940 |
-1.28% |
| 2026-06-30 |
华商价值共享混合发起式 |
5.1600 |
0.64% |
| 2026-06-29 |
华商价值共享混合发起式 |
5.1270 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
华商价值共享混合发起式 |
5.1240 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
华商价值共享混合发起式 |
5.2900 |
2.12% |
| 2026-06-24 |
华商价值共享混合发起式 |
5.1800 |
2.94% |
| 2026-06-23 |
华商价值共享混合发起式 |
5.0320 |
-2.44% |
| 2026-06-22 |
华商价值共享混合发起式 |
5.1580 |
2.69% |
| 2026-06-18 |
华商价值共享混合发起式 |
5.0230 |
-0.08% |
| 2026-06-17 |
华商价值共享混合发起式 |
5.0270 |
1.99% |
| 2026-06-16 |
华商价值共享混合发起式 |
4.9290 |
-0.77% |
| 2026-06-15 |
华商价值共享混合发起式 |
4.9670 |
3.76% |
| 2026-06-12 |
华商价值共享混合发起式 |
4.7870 |
2.05% |
| 2026-06-11 |
华商价值共享混合发起式 |
4.6910 |
-0.45% |
| 2026-06-10 |
华商价值共享混合发起式 |
4.7120 |
-1.87% |
| 2026-06-09 |
华商价值共享混合发起式 |
4.8020 |
3.42% |
| 2026-06-08 |
华商价值共享混合发起式 |
4.6430 |
-3.59% |
| 2026-06-05 |
华商价值共享混合发起式 |
4.8160 |
-0.50% |
| 2026-06-04 |
华商价值共享混合发起式 |
4.8400 |
-0.19% |
| 2026-06-03 |
华商价值共享混合发起式 |
4.8490 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
华商价值共享混合发起式 |
4.8480 |
0.77% |
| 2026-06-01 |
华商价值共享混合发起式 |
4.8110 |
-0.64% |
| 2026-05-29 |
华商价值共享混合发起式 |
4.8420 |
-2.22% |
| 2026-05-28 |
华商价值共享混合发起式 |
4.9520 |
0.77% |
| 2026-05-27 |
华商价值共享混合发起式 |
4.9140 |
-0.57% |
| 2026-05-26 |
华商价值共享混合发起式 |
4.9420 |
0.65% |
| 2026-05-25 |
华商价值共享混合发起式 |
4.9100 |
0.92% |
| 2026-05-22 |
华商价值共享混合发起式 |
4.8650 |
1.16% |
| 2026-05-21 |
华商价值共享混合发起式 |
4.8090 |
-1.86% |
| 2026-05-20 |
华商价值共享混合发起式 |
4.9000 |
1.98% |
| 2026-05-19 |
华商价值共享混合发起式 |
4.8050 |
0.73% |
| 2026-05-18 |
华商价值共享混合发起式 |
4.7700 |
-0.62% |
| 2026-05-15 |
华商价值共享混合发起式 |
4.8000 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
华商价值共享混合发起式 |
4.8090 |
-2.49% |
| 2026-05-13 |
华商价值共享混合发起式 |
4.9320 |
0.82% |
| 2026-05-12 |
华商价值共享混合发起式 |
4.8920 |
0.14% |
| 2026-05-11 |
华商价值共享混合发起式 |
4.8850 |
1.58% |
| 2026-05-08 |
华商价值共享混合发起式 |
4.8090 |
-0.74% |
| 2026-04-30 |
华商价值共享混合发起式 |
4.8500 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
华商价值共享混合发起式 |
4.8610 |
2.04% |
| 2026-04-28 |
华商价值共享混合发起式 |
4.7640 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
华商价值共享混合发起式 |
4.7650 |
0.32% |
| 2026-04-24 |
华商价值共享混合发起式 |
4.7500 |
0.38% |
| 2026-04-23 |
华商价值共享混合发起式 |
4.7320 |
-0.96% |
| 2026-04-22 |
华商价值共享混合发起式 |
4.7780 |
0.25% |
| 2026-04-21 |
华商价值共享混合发起式 |
4.7660 |
-0.17% |
| 2026-04-20 |
华商价值共享混合发起式 |
4.7740 |
-0.19% |
| 2026-04-17 |
华商价值共享混合发起式 |
4.7830 |
-0.33% |
| 2026-04-16 |
华商价值共享混合发起式 |
4.7990 |
1.29% |
| 2026-04-15 |
华商价值共享混合发起式 |
4.7380 |
-1.67% |
| 2026-04-14 |
华商价值共享混合发起式 |
4.8170 |
2.27% |
| 2026-04-13 |
华商价值共享混合发起式 |
4.7100 |
0.43% |
| 2026-04-10 |
华商价值共享混合发起式 |
4.6900 |
1.03% |
| 2026-04-09 |
华商价值共享混合发起式 |
4.6420 |
-0.30% |
| 2026-04-08 |
华商价值共享混合发起式 |
4.6560 |
3.63% |
| 2026-04-07 |
华商价值共享混合发起式 |
4.4930 |
0.65% |
| 2026-04-03 |
华商价值共享混合发起式 |
4.4640 |
-1.41% |
| 2026-04-02 |
华商价值共享混合发起式 |
4.5280 |
-1.16% |
| 2026-04-01 |
华商价值共享混合发起式 |
4.5810 |
1.01% |
| 2026-03-31 |
华商价值共享混合发起式 |
4.5350 |
-2.24% |
| 2026-03-30 |
华商价值共享混合发起式 |
4.6390 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
华商价值共享混合发起式 |
4.6380 |
1.89% |
| 2026-03-26 |
华商价值共享混合发起式 |
4.5520 |
-1.66% |
| 2026-03-25 |
华商价值共享混合发起式 |
4.6290 |
1.31% |
| 2026-03-24 |
华商价值共享混合发起式 |
4.5690 |
1.15% |
| 2026-03-23 |
华商价值共享混合发起式 |
4.5170 |
-2.65% |
| 2026-03-20 |
华商价值共享混合发起式 |
4.6400 |
-0.68% |
| 2026-03-19 |
华商价值共享混合发起式 |
4.6720 |
-2.75% |
| 2026-03-18 |
华商价值共享混合发起式 |
4.8040 |
0.40% |
| 2026-03-17 |
华商价值共享混合发起式 |
4.7850 |
-2.61% |
| 2026-03-16 |
华商价值共享混合发起式 |
4.9130 |
-0.69% |
| 2026-03-13 |
华商价值共享混合发起式 |
4.9470 |
-1.75% |
| 2026-03-12 |
华商价值共享混合发起式 |
5.0350 |
0.12% |
| 2026-03-11 |
华商价值共享混合发起式 |
5.0290 |
1.62% |
| 2026-03-10 |
华商价值共享混合发起式 |
4.9490 |
1.54% |
| 2026-03-09 |
华商价值共享混合发起式 |
4.8740 |
-0.67% |
| 2026-03-06 |
华商价值共享混合发起式 |
4.9070 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
华商价值共享混合发起式 |
4.8780 |
1.20% |
| 2026-03-04 |
华商价值共享混合发起式 |
4.8200 |
-0.04% |
| 2026-03-03 |
华商价值共享混合发起式 |
4.8220 |
-2.82% |
| 2026-03-02 |
华商价值共享混合发起式 |
4.9620 |
0.75% |
| 2026-02-27 |
华商价值共享混合发起式 |
4.9250 |
-0.14% |
| 2026-02-26 |
华商价值共享混合发起式 |
4.9320 |
1.00% |
| 2026-02-25 |
华商价值共享混合发起式 |
4.8830 |
0.68% |
| 2026-02-24 |
华商价值共享混合发起式 |
4.8500 |
0.66% |
| 2026-02-13 |
华商价值共享混合发起式 |
4.8180 |
-0.82% |
| 2026-02-12 |
华商价值共享混合发起式 |
4.8580 |
1.70% |
| 2026-02-11 |
华商价值共享混合发起式 |
4.7770 |
-0.44% |
| 2026-02-10 |
华商价值共享混合发起式 |
4.7980 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
华商价值共享混合发起式 |
4.7970 |
2.50% |
| 2026-02-06 |
华商价值共享混合发起式 |
4.6800 |
0.58% |
| 2026-02-05 |
华商价值共享混合发起式 |
4.6530 |
-1.48% |
| 2026-02-04 |
华商价值共享混合发起式 |
4.7230 |
1.16% |
| 2026-02-03 |
华商价值共享混合发起式 |
4.6690 |
2.82% |
| 2026-02-02 |
华商价值共享混合发起式 |
4.5410 |
-3.75% |
| 2026-01-30 |
华商价值共享混合发起式 |
4.7180 |
-1.48% |
| 2026-01-29 |
华商价值共享混合发起式 |
4.7890 |
0.29% |
| 2026-01-28 |
华商价值共享混合发起式 |
4.7750 |
2.10% |
| 2026-01-27 |
华商价值共享混合发起式 |
4.6770 |
0.67% |
| 2026-01-26 |
华商价值共享混合发起式 |
4.6460 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
华商价值共享混合发起式 |
4.6470 |
0.45% |
| 2026-01-22 |
华商价值共享混合发起式 |
4.6260 |
-0.34% |
| 2026-01-21 |
华商价值共享混合发起式 |
4.6420 |
0.87% |
| 2026-01-20 |
华商价值共享混合发起式 |
4.6020 |
-1.10% |
| 2026-01-19 |
华商价值共享混合发起式 |
4.6530 |
0.52% |
| 2026-01-16 |
华商价值共享混合发起式 |
4.6290 |
-1.03% |
| 2026-01-15 |
华商价值共享混合发起式 |
4.6770 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
华商价值共享混合发起式 |
4.6620 |
0.84% |
| 2026-01-13 |
华商价值共享混合发起式 |
4.6230 |
-0.50% |
| 2026-01-12 |
华商价值共享混合发起式 |
4.6460 |
0.45% |
| 2026-01-09 |
华商价值共享混合发起式 |
4.6250 |
1.34% |
| 2026-01-08 |
华商价值共享混合发起式 |
4.5640 |
-0.70% |
| 2026-01-07 |
华商价值共享混合发起式 |
4.5960 |
0.17% |
| 2026-01-06 |
华商价值共享混合发起式 |
4.5880 |
2.14% |
| 2026-01-05 |
华商价值共享混合发起式 |
4.4920 |
2.46% |
| 2025-12-31 |
华商价值共享混合发起式 |
4.3840 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
华商价值共享混合发起式 |
4.3840 |
0.50% |
| 2025-12-29 |
华商价值共享混合发起式 |
4.3620 |
-1.18% |
| 2025-12-26 |
华商价值共享混合发起式 |
4.4140 |
0.91% |
| 2025-12-25 |
华商价值共享混合发起式 |
4.3740 |
0.53% |
| 2025-12-24 |
华商价值共享混合发起式 |
4.3510 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
华商价值共享混合发起式 |
4.3390 |
1.21% |
| 2025-12-22 |
华商价值共享混合发起式 |
4.2870 |
1.01% |
| 2025-12-19 |
华商价值共享混合发起式 |
4.2440 |
1.26% |
| 2025-12-18 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1910 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
华商价值共享混合发起式 |
4.2130 |
2.66% |
| 2025-12-16 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1040 |
-1.98% |
| 2025-12-15 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1870 |
0.38% |
| 2025-12-12 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1710 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1210 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1250 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1020 |
-1.54% |
| 2025-12-08 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1660 |
0.73% |
| 2025-12-05 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1360 |
2.22% |
| 2025-12-04 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0460 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0290 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0410 |
-1.05% |
| 2025-12-01 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0840 |
1.37% |
| 2025-11-28 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0290 |
0.98% |
| 2025-11-27 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9900 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9880 |
-0.32% |
| 2025-11-25 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0010 |
2.01% |
| 2025-11-24 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9220 |
1.16% |
| 2025-11-21 |
华商价值共享混合发起式 |
3.8770 |
-3.15% |
| 2025-11-20 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0030 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0240 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0300 |
-1.25% |
| 2025-11-17 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0810 |
-1.04% |
| 2025-11-14 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1240 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1920 |
2.47% |
| 2025-11-12 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0910 |
0.25% |
| 2025-11-11 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0810 |
-0.66% |
| 2025-11-10 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1080 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0910 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1040 |
2.27% |
| 2025-11-05 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0130 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0140 |
-2.45% |
| 2025-11-03 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1150 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1030 |
-1.13% |
| 2025-10-30 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1500 |
-1.19% |
| 2025-10-29 |
华商价值共享混合发起式 |
4.2000 |
2.39% |
| 2025-10-28 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1020 |
-1.25% |
| 2025-10-27 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1540 |
1.12% |
| 2025-10-24 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1080 |
1.53% |
| 2025-10-23 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0460 |
0.70% |
| 2025-10-22 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0180 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0350 |
1.48% |
| 2025-10-20 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9760 |
0.73% |
| 2025-10-17 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9470 |
-2.81% |
| 2025-10-16 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0610 |
-0.93% |
| 2025-10-15 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0990 |
1.51% |
| 2025-10-14 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0380 |
-2.96% |
| 2025-10-13 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1610 |
0.60% |
| 2025-10-10 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1360 |
-2.13% |
| 2025-10-09 |
华商价值共享混合发起式 |
4.2260 |
3.00% |
| 2025-09-30 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1030 |
1.63% |
| 2025-09-29 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0370 |
2.93% |
| 2025-09-26 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9220 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9290 |
1.03% |
| 2025-09-24 |
华商价值共享混合发起式 |
3.8890 |
2.13% |
| 2025-09-23 |
华商价值共享混合发起式 |
3.8080 |
0.95% |
| 2025-09-22 |
华商价值共享混合发起式 |
3.7720 |
0.96% |
| 2025-09-19 |
华商价值共享混合发起式 |
3.7360 |
0.84% |
| 2025-09-18 |
华商价值共享混合发起式 |
3.7050 |
-1.78% |
| 2025-09-17 |
华商价值共享混合发起式 |
3.7720 |
0.53% |
