近一月华商价值共享混合发起式|华商价值共享基金净值查询
查询指定日期范围华商价值共享混合发起式630016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0900 |
2.87% |
| 2026-09-15 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9760 |
0.89% |
| 2026-09-14 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9410 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9480 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0020 |
0.05% |
| 2026-09-09 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0000 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9890 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9980 |
3.68% |
| 2026-09-04 |
华商价值共享混合发起式 |
3.8560 |
-2.90% |
| 2026-09-03 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9680 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9650 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9730 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0790 |
1.75% |
| 2026-08-28 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0090 |
-1.45% |
| 2026-08-27 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0680 |
5.06% |
| 2026-08-26 |
华商价值共享混合发起式 |
3.8720 |
-0.28% |
| 2026-08-25 |
华商价值共享混合发起式 |
3.8830 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
华商价值共享混合发起式 |
3.8500 |
-3.29% |
| 2026-08-21 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9810 |
1.12% |
| 2026-08-20 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9370 |
1.34% |
| 2026-08-19 |
华商价值共享混合发起式 |
3.8850 |
-8.62% |
| 2026-08-18 |
华商价值共享混合发起式 |
4.2200 |
-1.37% |
| 2026-08-17 |
华商价值共享混合发起式 |
4.2780 |
4.85% |
