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| 日期 | 分红 |
| 2017-05-11 | 每份派现金0.2100元 |
| 2014-02-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2013-09-24 | 每份派现金0.0553元 |
| 2013-05-30 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值A | 0.4214 | 4.88% |
| 华商远见价值C | 0.4106 | 4.85% |
| 华商乐享互联灵活配置混合A | 1.5720 | 4.17% |
| 华商电子行业量化股票 | 1.2344 | 2.70% |
| 华商计算机行业量化股票发起式A | 0.9163 | 2.27% |
| 华商润丰混合A | 2.0380 | 2.21% |
| 华商新动力混合A | 0.5838 | 2.06% |
| 华商改革创新股票A | 1.7564 | 1.91% |
| 华商新能源汽车混合A | 0.4516 | 1.85% |
| 华商新能源汽车混合C | 0.4472 | 1.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证光伏C | 0.6869 | 3.31% |
| 富国价值创造混合A | 0.7116 | 1.14% |
| 长安鑫盈混合C | 1.3120 | 0.98% |
| 添富优势 | 2.3048 | 0.63% |
| 中概互联网LOF | 0.9872 | 3.10% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |