今年以来华商价值共享混合发起式|华商价值共享基金净值查询
查询指定日期范围华商价值共享混合发起式630016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1870 |
0.38% |
| 2025-12-12 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1710 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1210 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1250 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1020 |
-1.54% |
| 2025-12-08 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1660 |
0.73% |
| 2025-12-05 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1360 |
2.22% |
| 2025-12-04 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0460 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0290 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0410 |
-1.05% |
| 2025-12-01 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0840 |
1.37% |
| 2025-11-28 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0290 |
0.98% |
| 2025-11-27 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9900 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9880 |
-0.32% |
| 2025-11-25 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0010 |
2.01% |
| 2025-11-24 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9220 |
1.16% |
| 2025-11-21 |
华商价值共享混合发起式 |
3.8770 |
-3.15% |
| 2025-11-20 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0030 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0240 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0300 |
-1.25% |
| 2025-11-17 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0810 |
-1.04% |
| 2025-11-14 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1240 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1920 |
2.47% |
| 2025-11-12 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0910 |
0.25% |
| 2025-11-11 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0810 |
-0.66% |
| 2025-11-10 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1080 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0910 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1040 |
2.27% |
| 2025-11-05 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0130 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0140 |
-2.45% |
| 2025-11-03 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1150 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1030 |
-1.13% |
| 2025-10-30 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1500 |
-1.19% |
| 2025-10-29 |
华商价值共享混合发起式 |
4.2000 |
2.39% |
| 2025-10-28 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1020 |
-1.25% |
| 2025-10-27 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1540 |
1.12% |
| 2025-10-24 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1080 |
1.53% |
| 2025-10-23 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0460 |
0.70% |
| 2025-10-22 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0180 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0350 |
1.48% |
| 2025-10-20 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9760 |
0.73% |
| 2025-10-17 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9470 |
-2.81% |
| 2025-10-16 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0610 |
-0.93% |
| 2025-10-15 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0990 |
1.51% |
| 2025-10-14 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0380 |
-2.96% |
| 2025-10-13 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1610 |
0.60% |
| 2025-10-10 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1360 |
-2.13% |
| 2025-10-09 |
华商价值共享混合发起式 |
4.2260 |
3.00% |
| 2025-09-30 |
华商价值共享混合发起式 |
4.1030 |
1.63% |
| 2025-09-29 |
华商价值共享混合发起式 |
4.0370 |
2.93% |
| 2025-09-26 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9220 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
华商价值共享混合发起式 |
3.9290 |
1.03% |
| 2025-09-24 |
华商价值共享混合发起式 |
3.8890 |
2.13% |
| 2025-09-23 |
华商价值共享混合发起式 |
3.8080 |
0.95% |
| 2025-09-22 |
华商价值共享混合发起式 |
3.7720 |
0.96% |
| 2025-09-19 |
华商价值共享混合发起式 |
3.7360 |
0.84% |
| 2025-09-18 |
华商价值共享混合发起式 |
3.7050 |
-1.78% |
| 2025-09-17 |
华商价值共享混合发起式 |
3.7720 |
0.53% |
| 2025-09-16 |
华商价值共享混合发起式 |
3.7520 |
-0.11% |
| 2025-09-15 |
华商价值共享混合发起式 |
3.7560 |
-0.16% |
| 2025-09-12 |
华商价值共享混合发起式 |
3.7620 |
1.62% |
| 2025-09-11 |
华商价值共享混合发起式 |
3.7020 |
1.54% |
| 2025-09-10 |
华商价值共享混合发起式 |
3.6460 |
-0.36% |
| 2025-09-09 |
华商价值共享混合发起式 |
3.6590 |
-0.08% |
| 2025-09-08 |
华商价值共享混合发起式 |
3.6620 |
0.27% |
| 2025-09-05 |
华商价值共享混合发起式 |
3.6520 |
4.82% |
| 2025-09-04 |
华商价值共享混合发起式 |
3.4840 |
-3.28% |
| 2025-09-03 |
华商价值共享混合发起式 |
3.6020 |
0.14% |
| 2025-09-02 |
华商价值共享混合发起式 |
3.5970 |
-1.13% |
| 2025-09-01 |
华商价值共享混合发起式 |
3.6380 |
1.85% |
| 2025-08-29 |
华商价值共享混合发起式 |
3.5720 |
1.62% |
| 2025-08-28 |
华商价值共享混合发起式 |
3.5150 |
1.41% |
| 2025-08-27 |
华商价值共享混合发起式 |
3.4660 |
-1.34% |
| 2025-08-26 |
华商价值共享混合发起式 |
3.5130 |
-0.06% |
| 2025-08-25 |
华商价值共享混合发起式 |
3.5150 |
2.69% |
| 2025-08-22 |
华商价值共享混合发起式 |
3.4230 |
2.00% |
| 2025-08-21 |
华商价值共享混合发起式 |
3.3560 |
-0.24% |
| 2025-08-20 |
华商价值共享混合发起式 |
3.3640 |
0.96% |
| 2025-08-19 |
华商价值共享混合发起式 |
3.3320 |
-0.24% |
| 2025-08-18 |
华商价值共享混合发起式 |
3.3400 |
0.88% |
| 2025-08-15 |
华商价值共享混合发起式 |
3.3110 |
1.60% |
| 2025-08-14 |
华商价值共享混合发起式 |
3.2590 |
-0.61% |
| 2025-08-13 |
华商价值共享混合发起式 |
3.2790 |
2.12% |
| 2025-08-12 |
华商价值共享混合发起式 |
3.2110 |
0.75% |
| 2025-08-11 |
华商价值共享混合发起式 |
3.1870 |
1.01% |
| 2025-08-08 |
华商价值共享混合发起式 |
3.1550 |
0.54% |
| 2025-08-07 |
华商价值共享混合发起式 |
3.1380 |
-0.25% |
| 2025-08-06 |
华商价值共享混合发起式 |
3.1460 |
1.48% |
| 2025-08-05 |
华商价值共享混合发起式 |
3.1000 |
0.55% |
| 2025-08-04 |
华商价值共享混合发起式 |
3.0830 |
1.41% |
| 2025-08-01 |
华商价值共享混合发起式 |
3.0400 |
-0.36% |
| 2025-07-31 |
华商价值共享混合发起式 |
3.0510 |
-1.33% |
| 2025-07-30 |
华商价值共享混合发起式 |
3.0920 |
-0.10% |
| 2025-07-29 |
华商价值共享混合发起式 |
3.0950 |
1.54% |
| 2025-07-28 |
华商价值共享混合发起式 |
3.0480 |
0.43% |
| 2025-07-25 |
华商价值共享混合发起式 |
3.0350 |
-0.26% |
| 2025-07-24 |
华商价值共享混合发起式 |
3.0430 |
0.83% |
| 2025-07-23 |
华商价值共享混合发起式 |
3.0180 |
0.27% |
| 2025-07-22 |
华商价值共享混合发起式 |
3.0100 |
0.43% |
| 2025-07-21 |
华商价值共享混合发起式 |
2.9970 |
0.94% |
| 2025-07-18 |
华商价值共享混合发起式 |
2.9690 |
0.20% |
| 2025-07-17 |
华商价值共享混合发起式 |
2.9630 |
1.02% |
| 2025-07-16 |
华商价值共享混合发起式 |
2.9330 |
-1.08% |
| 2025-07-15 |
华商价值共享混合发起式 |
2.9650 |
1.19% |
| 2025-07-14 |
华商价值共享混合发起式 |
2.9300 |
0.48% |
| 2025-07-11 |
华商价值共享混合发起式 |
2.9160 |
0.66% |
| 2025-07-10 |
华商价值共享混合发起式 |
2.8970 |
-0.03% |
| 2025-07-09 |
华商价值共享混合发起式 |
2.8980 |
-1.02% |
| 2025-07-08 |
华商价值共享混合发起式 |
2.9280 |
1.60% |
| 2025-07-07 |
华商价值共享混合发起式 |
2.8820 |
-0.79% |
| 2025-07-04 |
华商价值共享混合发起式 |
2.9050 |
0.10% |
| 2025-07-03 |
华商价值共享混合发起式 |
2.9020 |
1.01% |
| 2025-07-02 |
华商价值共享混合发起式 |
2.8730 |
-0.69% |
| 2025-07-01 |
华商价值共享混合发起式 |
2.8930 |
0.59% |
| 2025-06-30 |
华商价值共享混合发起式 |
2.8760 |
0.91% |
| 2025-06-27 |
华商价值共享混合发起式 |
2.8500 |
1.75% |
| 2025-06-26 |
华商价值共享混合发起式 |
2.8010 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
华商价值共享混合发起式 |
2.8010 |
1.97% |
| 2025-06-24 |
华商价值共享混合发起式 |
2.7470 |
1.33% |
| 2025-06-23 |
华商价值共享混合发起式 |
2.7110 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
华商价值共享混合发起式 |
2.7100 |
-0.99% |
| 2025-06-19 |
华商价值共享混合发起式 |
2.7370 |
-1.48% |
| 2025-06-18 |
华商价值共享混合发起式 |
2.7780 |
1.02% |
| 2025-06-17 |
华商价值共享混合发起式 |
2.7500 |
0.29% |
| 2025-06-16 |
华商价值共享混合发起式 |
2.7420 |
0.81% |
| 2025-06-13 |
华商价值共享混合发起式 |
2.7200 |
-0.18% |
| 2025-06-12 |
华商价值共享混合发起式 |
2.7250 |
0.59% |
| 2025-06-11 |
华商价值共享混合发起式 |
2.7090 |
0.63% |
| 2025-06-10 |
华商价值共享混合发起式 |
2.6920 |
-0.37% |
| 2025-06-09 |
华商价值共享混合发起式 |
2.7020 |
1.35% |
| 2025-06-06 |
华商价值共享混合发起式 |
2.6660 |
-0.11% |
| 2025-06-05 |
华商价值共享混合发起式 |
2.6690 |
2.10% |
| 2025-06-04 |
华商价值共享混合发起式 |
2.6140 |
0.81% |
| 2025-06-03 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5930 |
0.74% |
| 2025-05-30 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5740 |
-1.00% |
| 2025-05-29 |
华商价值共享混合发起式 |
2.6000 |
1.29% |
| 2025-05-28 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5670 |
0.12% |
| 2025-05-27 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5640 |
-0.74% |
| 2025-05-26 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5830 |
0.31% |
| 2025-05-23 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5750 |
-0.43% |
| 2025-05-22 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5860 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
华商价值共享混合发起式 |
2.6080 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5980 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5830 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5820 |
0.23% |
| 2025-05-15 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5760 |
-1.08% |
| 2025-05-14 |
华商价值共享混合发起式 |
2.6040 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5940 |
-0.46% |
| 2025-05-12 |
华商价值共享混合发起式 |
2.6060 |
1.76% |
| 2025-05-09 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5610 |
-1.54% |
| 2025-05-08 |
华商价值共享混合发起式 |
2.6010 |
0.46% |
| 2025-05-07 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5890 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5870 |
2.41% |
| 2025-04-30 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5260 |
1.08% |
| 2025-04-29 |
华商价值共享混合发起式 |
2.4990 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
华商价值共享混合发起式 |
2.4930 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5040 |
0.72% |
| 2025-04-24 |
华商价值共享混合发起式 |
2.4860 |
-1.07% |
| 2025-04-23 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5130 |
0.28% |
| 2025-04-22 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5060 |
-0.63% |
| 2025-04-21 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5220 |
2.31% |
| 2025-04-18 |
华商价值共享混合发起式 |
2.4650 |
-0.60% |
| 2025-04-17 |
华商价值共享混合发起式 |
2.4800 |
0.49% |
| 2025-04-16 |
华商价值共享混合发起式 |
2.4680 |
-1.00% |
| 2025-04-15 |
华商价值共享混合发起式 |
2.4930 |
-0.52% |
| 2025-04-14 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5060 |
1.38% |
| 2025-04-11 |
华商价值共享混合发起式 |
2.4720 |
1.48% |
| 2025-04-10 |
华商价值共享混合发起式 |
2.4360 |
2.83% |
| 2025-04-09 |
华商价值共享混合发起式 |
2.3690 |
3.27% |
| 2025-04-08 |
华商价值共享混合发起式 |
2.2940 |
0.31% |
| 2025-04-07 |
华商价值共享混合发起式 |
2.2870 |
-9.35% |
| 2025-04-03 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5230 |
-1.60% |
| 2025-04-02 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5640 |
-0.27% |
| 2025-04-01 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5710 |
1.14% |
| 2025-03-31 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5420 |
-0.86% |
| 2025-03-28 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5640 |
-0.81% |
| 2025-03-27 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5850 |
-0.50% |
| 2025-03-26 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5980 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5940 |
0.12% |
| 2025-03-24 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5910 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5880 |
-2.01% |
| 2025-03-20 |
华商价值共享混合发起式 |
2.6410 |
-0.41% |
| 2025-03-19 |
华商价值共享混合发起式 |
2.6520 |
-0.75% |
| 2025-03-18 |
华商价值共享混合发起式 |
2.6720 |
0.60% |
| 2025-03-17 |
华商价值共享混合发起式 |
2.6560 |
0.26% |
| 2025-03-14 |
华商价值共享混合发起式 |
2.6490 |
1.53% |
| 2025-03-13 |
华商价值共享混合发起式 |
2.6090 |
-1.66% |
| 2025-03-12 |
华商价值共享混合发起式 |
2.6530 |
-0.41% |
| 2025-03-11 |
华商价值共享混合发起式 |
2.6640 |
0.45% |
| 2025-03-10 |
华商价值共享混合发起式 |
2.6520 |
0.34% |
| 2025-03-07 |
华商价值共享混合发起式 |
2.6430 |
0.34% |
| 2025-03-06 |
华商价值共享混合发起式 |
2.6340 |
0.88% |
| 2025-03-05 |
华商价值共享混合发起式 |
2.6110 |
0.62% |
| 2025-03-04 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5950 |
0.82% |
| 2025-03-03 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5740 |
0.98% |
| 2025-02-28 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5490 |
-2.49% |
| 2025-02-27 |
华商价值共享混合发起式 |
2.6140 |
0.11% |
| 2025-02-26 |
华商价值共享混合发起式 |
2.6110 |
0.85% |
| 2025-02-25 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5890 |
-0.08% |
| 2025-02-24 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5910 |
-0.65% |
| 2025-02-21 |
华商价值共享混合发起式 |
2.6080 |
1.28% |
| 2025-02-20 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5750 |
0.39% |
| 2025-02-19 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5650 |
0.83% |
| 2025-02-18 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5440 |
-1.62% |
| 2025-02-17 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5860 |
-0.39% |
| 2025-02-14 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5960 |
1.13% |
| 2025-02-13 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5670 |
-0.96% |
| 2025-02-12 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5920 |
0.43% |
| 2025-02-11 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5810 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5800 |
0.90% |
| 2025-02-07 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5570 |
1.55% |
| 2025-02-06 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5180 |
1.00% |
| 2025-02-05 |
华商价值共享混合发起式 |
2.4930 |
-0.84% |
| 2025-01-27 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5140 |
-1.02% |
| 2025-01-24 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5400 |
1.64% |
| 2025-01-23 |
华商价值共享混合发起式 |
2.4990 |
-0.72% |
| 2025-01-22 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5170 |
0.36% |
| 2025-01-21 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5080 |
0.28% |
| 2025-01-20 |
华商价值共享混合发起式 |
2.5010 |
0.60% |
| 2025-01-17 |
华商价值共享混合发起式 |
2.4860 |
0.85% |
| 2025-01-16 |
华商价值共享混合发起式 |
2.4650 |
0.41% |
| 2025-01-15 |
华商价值共享混合发起式 |
2.4550 |
-1.33% |
| 2025-01-14 |
华商价值共享混合发起式 |
2.4880 |
3.11% |
| 2025-01-13 |
华商价值共享混合发起式 |
2.4130 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
华商价值共享混合发起式 |
2.4220 |
-1.54% |
| 2025-01-09 |
华商价值共享混合发起式 |
2.4600 |
0.37% |
| 2025-01-08 |
华商价值共享混合发起式 |
2.4510 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
华商价值共享混合发起式 |
2.4560 |
1.36% |
| 2025-01-06 |
华商价值共享混合发起式 |
2.4230 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
华商价值共享混合发起式 |
2.4320 |
-0.90% |
| 2025-01-02 |
华商价值共享混合发起式 |
2.4540 |
-1.72% |
