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金元顺安丰利债券A(金元丰利)基金净值查询(620003)

近半年金元顺安丰利债券A|金元丰利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金元顺安丰利债券A620003净值及计算阶段收益
近半年620003基金累计收益率-2.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金元顺安丰利债券A 1.0287 0.58%
2026-09-15 金元顺安丰利债券A 1.0228 -0.01%
2026-09-14 金元顺安丰利债券A 1.0229 -0.13%
2026-09-11 金元顺安丰利债券A 1.0242 -0.19%
2026-09-10 金元顺安丰利债券A 1.0261 -0.15%
2026-09-09 金元顺安丰利债券A 1.0276 -0.02%
2026-09-08 金元顺安丰利债券A 1.0278 -0.04%
2026-09-07 金元顺安丰利债券A 1.0282 0.75%
2026-09-04 金元顺安丰利债券A 1.0205 -0.41%
2026-09-03 金元顺安丰利债券A 1.0247 -0.02%
2026-09-02 金元顺安丰利债券A 1.0249 -0.21%
2026-09-01 金元顺安丰利债券A 1.0271 -0.45%
2026-08-31 金元顺安丰利债券A 1.0317 0.23%
2026-08-28 金元顺安丰利债券A 1.0293 -0.38%
2026-08-27 金元顺安丰利债券A 1.0332 0.55%
2026-08-26 金元顺安丰利债券A 1.0275 0.15%
2026-08-25 金元顺安丰利债券A 1.0260 0.06%
2026-08-24 金元顺安丰利债券A 1.0254 -0.64%
2026-08-21 金元顺安丰利债券A 1.0320 -0.05%
2026-08-20 金元顺安丰利债券A 1.0325 0.25%
2026-08-19 金元顺安丰利债券A 1.0299 -1.23%
2026-08-18 金元顺安丰利债券A 1.0427 0.03%
2026-08-17 金元顺安丰利债券A 1.0424 0.86%
2026-08-14 金元顺安丰利债券A 1.0335 0.28%
2026-08-13 金元顺安丰利债券A 1.0306 -0.05%
2026-08-12 金元顺安丰利债券A 1.0311 0.38%
2026-08-11 金元顺安丰利债券A 1.0272 -0.14%
2026-08-10 金元顺安丰利债券A 1.0286 -0.23%
2026-08-07 金元顺安丰利债券A 1.0310 0.82%
2026-08-06 金元顺安丰利债券A 1.0226 0.27%
2026-08-05 金元顺安丰利债券A 1.0198 0.72%
2026-08-04 金元顺安丰利债券A 1.0125 1.12%
2026-08-03 金元顺安丰利债券A 1.0013 -0.60%
2026-07-31 金元顺安丰利债券A 1.0073 0.65%
2026-07-30 金元顺安丰利债券A 1.0008 -1.20%
2026-07-29 金元顺安丰利债券A 1.0130 -0.22%
2026-07-28 金元顺安丰利债券A 1.0152 -1.22%
2026-07-27 金元顺安丰利债券A 1.0277 0.40%
2026-07-24 金元顺安丰利债券A 1.0236 -0.23%
2026-07-23 金元顺安丰利债券A 1.0260 -0.26%
2026-07-22 金元顺安丰利债券A 1.0287 -0.28%
2026-07-21 金元顺安丰利债券A 1.0316 1.16%
2026-07-20 金元顺安丰利债券A 1.0198 -0.36%
2026-07-17 金元顺安丰利债券A 1.0235 -1.08%
2026-07-16 金元顺安丰利债券A 1.0347 -0.35%
2026-07-15 金元顺安丰利债券A 1.0383 -0.09%
2026-07-14 金元顺安丰利债券A 1.0392 0.52%
2026-07-13 金元顺安丰利债券A 1.0338 -0.43%
2026-07-10 金元顺安丰利债券A 1.0383 -0.19%
2026-07-09 金元顺安丰利债券A 1.0403 -0.02%
2026-07-08 金元顺安丰利债券A 1.0405 -0.15%
2026-07-07 金元顺安丰利债券A 1.0421 -0.27%
2026-07-06 金元顺安丰利债券A 1.0449 0.06%
2026-07-03 金元顺安丰利债券A 1.0443 0.12%
2026-07-02 金元顺安丰利债券A 1.0430 -0.02%
2026-07-01 金元顺安丰利债券A 1.0432 0.23%
2026-06-30 金元顺安丰利债券A 1.0408 -0.02%
2026-06-29 金元顺安丰利债券A 1.0410 0.16%
2026-06-26 金元顺安丰利债券A 1.0393 -0.47%
2026-06-25 金元顺安丰利债券A 1.0442 -0.23%
2026-06-24 金元顺安丰利债券A 1.0466 -0.04%
2026-06-23 金元顺安丰利债券A 1.0470 -0.20%
2026-06-22 金元顺安丰利债券A 1.0491 0.22%
2026-06-18 金元顺安丰利债券A 1.0468 -0.20%
2026-06-17 金元顺安丰利债券A 1.0489 -0.13%
2026-06-16 金元顺安丰利债券A 1.0503 -0.10%
2026-06-15 金元顺安丰利债券A 1.0514 0.00%
2026-06-12 金元顺安丰利债券A 1.0514 0.35%
2026-06-11 金元顺安丰利债券A 1.0477 -0.02%
2026-06-10 金元顺安丰利债券A 1.0479 -0.05%
2026-06-09 金元顺安丰利债券A 1.0484 0.22%
2026-06-08 金元顺安丰利债券A 1.0461 -0.38%
2026-06-05 金元顺安丰利债券A 1.0501 -0.03%
2026-06-04 金元顺安丰利债券A 1.0504 -0.25%
2026-06-03 金元顺安丰利债券A 1.0530 -0.17%
2026-06-02 金元顺安丰利债券A 1.0548 -0.18%
2026-06-01 金元顺安丰利债券A 1.0567 0.20%
2026-05-29 金元顺安丰利债券A 1.0546 -0.03%
2026-05-28 金元顺安丰利债券A 1.0549 -0.05%
2026-05-27 金元顺安丰利债券A 1.0554 -0.27%
2026-05-26 金元顺安丰利债券A 1.0583 -0.06%
2026-05-25 金元顺安丰利债券A 1.0589 -0.10%
2026-05-22 金元顺安丰利债券A 1.0600 0.09%
2026-05-21 金元顺安丰利债券A 1.0590 -0.35%
2026-05-20 金元顺安丰利债券A 1.0627 -0.12%
2026-05-19 金元顺安丰利债券A 1.0640 0.02%
2026-05-18 金元顺安丰利债券A 1.0638 -0.06%
2026-05-15 金元顺安丰利债券A 1.0644 -0.19%
2026-05-14 金元顺安丰利债券A 1.0664 -0.43%
2026-05-13 金元顺安丰利债券A 1.0710 -0.01%
2026-05-12 金元顺安丰利债券A 1.0711 -0.19%
2026-05-11 金元顺安丰利债券A 1.0731 0.11%
2026-05-08 金元顺安丰利债券A 1.0719 -0.02%
2026-04-30 金元顺安丰利债券A 1.0715 0.07%
2026-04-29 金元顺安丰利债券A 1.0708 0.45%
2026-04-28 金元顺安丰利债券A 1.0660 -0.06%
2026-04-27 金元顺安丰利债券A 1.0666 0.19%
2026-04-24 金元顺安丰利债券A 1.0646 0.24%
2026-04-23 金元顺安丰利债券A 1.0621 -0.21%
2026-04-22 金元顺安丰利债券A 1.0643 0.05%
2026-04-21 金元顺安丰利债券A 1.0638 0.03%
2026-04-20 金元顺安丰利债券A 1.0635 0.07%
2026-04-17 金元顺安丰利债券A 1.0628 -0.06%
2026-04-16 金元顺安丰利债券A 1.0634 0.36%
2026-04-15 金元顺安丰利债券A 1.0596 -0.22%
2026-04-14 金元顺安丰利债券A 1.0619 0.27%
2026-04-13 金元顺安丰利债券A 1.0590 0.15%
2026-04-10 金元顺安丰利债券A 1.0574 0.23%
2026-04-09 金元顺安丰利债券A 1.0550 -0.28%
2026-04-08 金元顺安丰利债券A 1.0580 0.55%
2026-04-07 金元顺安丰利债券A 1.0522 0.16%
2026-04-03 金元顺安丰利债券A 1.0505 -0.34%
2026-04-02 金元顺安丰利债券A 1.0541 -0.07%
2026-04-01 金元顺安丰利债券A 1.0548 0.21%
2026-03-31 金元顺安丰利债券A 1.0526 -0.22%
2026-03-30 金元顺安丰利债券A 1.0549 0.02%
2026-03-27 金元顺安丰利债券A 1.0547 0.36%
2026-03-26 金元顺安丰利债券A 1.0509 -0.11%
2026-03-25 金元顺安丰利债券A 1.0521 0.35%
2026-03-24 金元顺安丰利债券A 1.0484 0.49%
2026-03-23 金元顺安丰利债券A 1.0433 -0.71%
2026-03-20 金元顺安丰利债券A 1.0508 -0.26%
2026-03-19 金元顺安丰利债券A 1.0535 -0.37%
2026-03-18 金元顺安丰利债券A 1.0574 0.00%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金元顺安元启灵活配置混合 7.1459 0.85%
金元顺安灵活配置混合C 1.3621 0.50%
宝石动力 1.1339 0.18%
金元顺安沣顺定开债发起式 1.0308 0.02%
金元顺安乾盛利率债债券 1.0226 0.02%
金元顺安丰利债券A 1.0289 0.02%
金元顺安泓泽债券 0.9782 0.00%
金元顺安桉盛债券A 1.0727 -0.02%
金元顺安丰祥债券A 1.0628 -0.02%
金元顺安沣楹债券A 1.2150 -0.04%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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