近一月金元顺安丰利债券A|金元丰利基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安丰利债券A620003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金元顺安丰利债券A |
1.0287 |
0.58% |
| 2026-09-15 |
金元顺安丰利债券A |
1.0228 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
金元顺安丰利债券A |
1.0229 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
金元顺安丰利债券A |
1.0242 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
金元顺安丰利债券A |
1.0261 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
金元顺安丰利债券A |
1.0276 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
金元顺安丰利债券A |
1.0278 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
金元顺安丰利债券A |
1.0282 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
金元顺安丰利债券A |
1.0205 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
金元顺安丰利债券A |
1.0247 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
金元顺安丰利债券A |
1.0249 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
金元顺安丰利债券A |
1.0271 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
金元顺安丰利债券A |
1.0317 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
金元顺安丰利债券A |
1.0293 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
金元顺安丰利债券A |
1.0332 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
金元顺安丰利债券A |
1.0275 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
金元顺安丰利债券A |
1.0260 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
金元顺安丰利债券A |
1.0254 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
金元顺安丰利债券A |
1.0320 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
金元顺安丰利债券A |
1.0325 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
金元顺安丰利债券A |
1.0299 |
-1.23% |
| 2026-08-18 |
金元顺安丰利债券A |
1.0427 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
金元顺安丰利债券A |
1.0424 |
0.86% |
