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金元顺安丰利债券A(金元丰利)基金净值查询(620003)

近一季金元顺安丰利债券A|金元丰利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金元顺安丰利债券A620003净值及计算阶段收益
近一季620003基金累计收益率-2.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金元顺安丰利债券A 1.0287 0.58%
2026-09-15 金元顺安丰利债券A 1.0228 -0.01%
2026-09-14 金元顺安丰利债券A 1.0229 -0.13%
2026-09-11 金元顺安丰利债券A 1.0242 -0.19%
2026-09-10 金元顺安丰利债券A 1.0261 -0.15%
2026-09-09 金元顺安丰利债券A 1.0276 -0.02%
2026-09-08 金元顺安丰利债券A 1.0278 -0.04%
2026-09-07 金元顺安丰利债券A 1.0282 0.75%
2026-09-04 金元顺安丰利债券A 1.0205 -0.41%
2026-09-03 金元顺安丰利债券A 1.0247 -0.02%
2026-09-02 金元顺安丰利债券A 1.0249 -0.21%
2026-09-01 金元顺安丰利债券A 1.0271 -0.45%
2026-08-31 金元顺安丰利债券A 1.0317 0.23%
2026-08-28 金元顺安丰利债券A 1.0293 -0.38%
2026-08-27 金元顺安丰利债券A 1.0332 0.55%
2026-08-26 金元顺安丰利债券A 1.0275 0.15%
2026-08-25 金元顺安丰利债券A 1.0260 0.06%
2026-08-24 金元顺安丰利债券A 1.0254 -0.64%
2026-08-21 金元顺安丰利债券A 1.0320 -0.05%
2026-08-20 金元顺安丰利债券A 1.0325 0.25%
2026-08-19 金元顺安丰利债券A 1.0299 -1.23%
2026-08-18 金元顺安丰利债券A 1.0427 0.03%
2026-08-17 金元顺安丰利债券A 1.0424 0.86%
2026-08-14 金元顺安丰利债券A 1.0335 0.28%
2026-08-13 金元顺安丰利债券A 1.0306 -0.05%
2026-08-12 金元顺安丰利债券A 1.0311 0.38%
2026-08-11 金元顺安丰利债券A 1.0272 -0.14%
2026-08-10 金元顺安丰利债券A 1.0286 -0.23%
2026-08-07 金元顺安丰利债券A 1.0310 0.82%
2026-08-06 金元顺安丰利债券A 1.0226 0.27%
2026-08-05 金元顺安丰利债券A 1.0198 0.72%
2026-08-04 金元顺安丰利债券A 1.0125 1.12%
2026-08-03 金元顺安丰利债券A 1.0013 -0.60%
2026-07-31 金元顺安丰利债券A 1.0073 0.65%
2026-07-30 金元顺安丰利债券A 1.0008 -1.20%
2026-07-29 金元顺安丰利债券A 1.0130 -0.22%
2026-07-28 金元顺安丰利债券A 1.0152 -1.22%
2026-07-27 金元顺安丰利债券A 1.0277 0.40%
2026-07-24 金元顺安丰利债券A 1.0236 -0.23%
2026-07-23 金元顺安丰利债券A 1.0260 -0.26%
2026-07-22 金元顺安丰利债券A 1.0287 -0.28%
2026-07-21 金元顺安丰利债券A 1.0316 1.16%
2026-07-20 金元顺安丰利债券A 1.0198 -0.36%
2026-07-17 金元顺安丰利债券A 1.0235 -1.08%
2026-07-16 金元顺安丰利债券A 1.0347 -0.35%
2026-07-15 金元顺安丰利债券A 1.0383 -0.09%
2026-07-14 金元顺安丰利债券A 1.0392 0.52%
2026-07-13 金元顺安丰利债券A 1.0338 -0.43%
2026-07-10 金元顺安丰利债券A 1.0383 -0.19%
2026-07-09 金元顺安丰利债券A 1.0403 -0.02%
2026-07-08 金元顺安丰利债券A 1.0405 -0.15%
2026-07-07 金元顺安丰利债券A 1.0421 -0.27%
2026-07-06 金元顺安丰利债券A 1.0449 0.06%
2026-07-03 金元顺安丰利债券A 1.0443 0.12%
2026-07-02 金元顺安丰利债券A 1.0430 -0.02%
2026-07-01 金元顺安丰利债券A 1.0432 0.23%
2026-06-30 金元顺安丰利债券A 1.0408 -0.02%
2026-06-29 金元顺安丰利债券A 1.0410 0.16%
2026-06-26 金元顺安丰利债券A 1.0393 -0.47%
2026-06-25 金元顺安丰利债券A 1.0442 -0.23%
2026-06-24 金元顺安丰利债券A 1.0466 -0.04%
2026-06-23 金元顺安丰利债券A 1.0470 -0.20%
2026-06-22 金元顺安丰利债券A 1.0491 0.22%
2026-06-18 金元顺安丰利债券A 1.0468 -0.20%
2026-06-17 金元顺安丰利债券A 1.0489 -0.13%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金元价值 0.7448 3.06%
金元成长动力 1.0145 2.52%
金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9878 1.57%
金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9808 1.56%
金元顺安乾丰稳健混合A 0.8698 0.87%
金元顺安乾丰稳健混合C 0.8676 0.86%
金元顺安元启灵活配置混合 7.0856 0.79%
金元顺安沣楹债券A 1.2155 0.70%
金元顺安桉盛债券A 1.0729 0.59%
金元顺安丰利债券A 1.0287 0.58%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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