近一年诺德价值优势混合|诺德价值基金净值查询
查询指定日期范围诺德价值优势混合570001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
诺德价值优势混合 |
2.8586 |
-0.97% |
| 2025-12-12 |
诺德价值优势混合 |
2.8865 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
诺德价值优势混合 |
2.8563 |
-1.31% |
| 2025-12-10 |
诺德价值优势混合 |
2.8942 |
-0.70% |
| 2025-12-09 |
诺德价值优势混合 |
2.9147 |
0.72% |
| 2025-12-08 |
诺德价值优势混合 |
2.8938 |
1.36% |
| 2025-12-05 |
诺德价值优势混合 |
2.8550 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
诺德价值优势混合 |
2.8290 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
诺德价值优势混合 |
2.8115 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
诺德价值优势混合 |
2.8103 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
诺德价值优势混合 |
2.8289 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
诺德价值优势混合 |
2.8106 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
诺德价值优势混合 |
2.7971 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
诺德价值优势混合 |
2.7894 |
1.40% |
| 2025-11-25 |
诺德价值优势混合 |
2.7508 |
2.10% |
| 2025-11-24 |
诺德价值优势混合 |
2.6942 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
诺德价值优势混合 |
2.6787 |
-2.73% |
| 2025-11-20 |
诺德价值优势混合 |
2.7540 |
0.13% |
| 2025-11-19 |
诺德价值优势混合 |
2.7505 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
诺德价值优势混合 |
2.7593 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
诺德价值优势混合 |
2.7914 |
-1.10% |
| 2025-11-14 |
诺德价值优势混合 |
2.8225 |
-2.92% |
| 2025-11-13 |
诺德价值优势混合 |
2.9074 |
1.62% |
| 2025-11-12 |
诺德价值优势混合 |
2.8610 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
诺德价值优势混合 |
2.8682 |
-1.18% |
| 2025-11-10 |
诺德价值优势混合 |
2.9024 |
-0.79% |
| 2025-11-07 |
诺德价值优势混合 |
2.9254 |
-1.10% |
| 2025-11-06 |
诺德价值优势混合 |
2.9580 |
1.98% |
| 2025-11-05 |
诺德价值优势混合 |
2.9007 |
1.51% |
| 2025-11-04 |
诺德价值优势混合 |
2.8576 |
-2.08% |
| 2025-11-03 |
诺德价值优势混合 |
2.9183 |
-0.60% |
| 2025-10-31 |
诺德价值优势混合 |
2.9358 |
-1.76% |
| 2025-10-30 |
诺德价值优势混合 |
2.9884 |
-2.43% |
| 2025-10-29 |
诺德价值优势混合 |
3.0627 |
2.43% |
| 2025-10-28 |
诺德价值优势混合 |
2.9899 |
-0.91% |
| 2025-10-27 |
诺德价值优势混合 |
3.0174 |
2.93% |
| 2025-10-24 |
诺德价值优势混合 |
2.9314 |
2.69% |
| 2025-10-23 |
诺德价值优势混合 |
2.8547 |
-0.34% |
| 2025-10-22 |
诺德价值优势混合 |
2.8645 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
诺德价值优势混合 |
2.8894 |
2.20% |
| 2025-10-20 |
诺德价值优势混合 |
2.8271 |
1.54% |
| 2025-10-17 |
诺德价值优势混合 |
2.7842 |
-4.38% |
| 2025-10-16 |
诺德价值优势混合 |
2.9117 |
0.41% |
| 2025-10-15 |
诺德价值优势混合 |
2.8998 |
3.45% |
| 2025-10-14 |
诺德价值优势混合 |
2.8032 |
-1.13% |
| 2025-10-13 |
诺德价值优势混合 |
2.8353 |
-2.01% |
| 2025-10-10 |
诺德价值优势混合 |
2.8934 |
-3.01% |
| 2025-10-09 |
诺德价值优势混合 |
2.9831 |
-0.33% |
| 2025-09-30 |
诺德价值优势混合 |
2.9931 |
-0.09% |
| 2025-09-29 |
诺德价值优势混合 |
2.9957 |
2.12% |
| 2025-09-26 |
诺德价值优势混合 |
2.9334 |
-1.91% |
| 2025-09-25 |
诺德价值优势混合 |
2.9905 |
0.89% |
| 2025-09-24 |
诺德价值优势混合 |
2.9640 |
1.29% |
| 2025-09-23 |
诺德价值优势混合 |
2.9262 |
1.16% |
| 2025-09-22 |
诺德价值优势混合 |
2.8926 |
-0.87% |
| 2025-09-19 |
诺德价值优势混合 |
2.9179 |
-1.02% |
| 2025-09-18 |
诺德价值优势混合 |
2.9479 |
-0.56% |
| 2025-09-17 |
诺德价值优势混合 |
2.9645 |
0.59% |
| 2025-09-16 |
诺德价值优势混合 |
2.9470 |
1.75% |
| 2025-09-15 |
诺德价值优势混合 |
2.8963 |
0.57% |
| 2025-09-12 |
诺德价值优势混合 |
2.8798 |
-1.62% |
| 2025-09-11 |
诺德价值优势混合 |
2.9272 |
4.39% |
| 2025-09-10 |
诺德价值优势混合 |
2.8040 |
1.04% |
| 2025-09-09 |
诺德价值优势混合 |
2.7751 |
-1.70% |
| 2025-09-08 |
诺德价值优势混合 |
2.8230 |
-0.67% |
| 2025-09-05 |
诺德价值优势混合 |
2.8421 |
6.76% |
| 2025-09-04 |
诺德价值优势混合 |
2.6621 |
-4.36% |
| 2025-09-03 |
诺德价值优势混合 |
2.7834 |
0.72% |
| 2025-09-02 |
诺德价值优势混合 |
2.7635 |
-1.64% |
| 2025-09-01 |
诺德价值优势混合 |
2.8096 |
1.36% |
| 2025-08-29 |
诺德价值优势混合 |
2.7718 |
1.84% |
| 2025-08-28 |
诺德价值优势混合 |
2.7216 |
5.63% |
| 2025-08-27 |
诺德价值优势混合 |
2.5766 |
-0.67% |
| 2025-08-26 |
诺德价值优势混合 |
2.5939 |
-0.89% |
| 2025-08-25 |
诺德价值优势混合 |
2.6171 |
2.87% |
| 2025-08-22 |
诺德价值优势混合 |
2.5440 |
2.15% |
| 2025-08-21 |
诺德价值优势混合 |
2.4905 |
-0.68% |
| 2025-08-20 |
诺德价值优势混合 |
2.5075 |
0.97% |
| 2025-08-19 |
诺德价值优势混合 |
2.4834 |
0.89% |
| 2025-08-18 |
诺德价值优势混合 |
2.4614 |
1.53% |
| 2025-08-15 |
诺德价值优势混合 |
2.4243 |
2.68% |
| 2025-08-14 |
诺德价值优势混合 |
2.3610 |
-1.89% |
| 2025-08-13 |
诺德价值优势混合 |
2.4064 |
3.31% |
| 2025-08-12 |
诺德价值优势混合 |
2.3292 |
1.93% |
| 2025-08-11 |
诺德价值优势混合 |
2.2851 |
1.64% |
| 2025-08-08 |
诺德价值优势混合 |
2.2483 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
诺德价值优势混合 |
2.2473 |
-0.83% |
| 2025-08-06 |
诺德价值优势混合 |
2.2662 |
1.55% |
| 2025-08-05 |
诺德价值优势混合 |
2.2316 |
0.13% |
| 2025-08-04 |
诺德价值优势混合 |
2.2288 |
0.33% |
| 2025-08-01 |
诺德价值优势混合 |
2.2214 |
0.74% |
| 2025-07-31 |
诺德价值优势混合 |
2.2050 |
-1.50% |
| 2025-07-30 |
诺德价值优势混合 |
2.2385 |
-0.48% |
| 2025-07-29 |
诺德价值优势混合 |
2.2494 |
1.51% |
| 2025-07-28 |
诺德价值优势混合 |
2.2159 |
1.82% |
| 2025-07-25 |
诺德价值优势混合 |
2.1763 |
0.33% |
| 2025-07-24 |
诺德价值优势混合 |
2.1692 |
0.48% |
| 2025-07-23 |
诺德价值优势混合 |
2.1589 |
-0.37% |
| 2025-07-22 |
诺德价值优势混合 |
2.1670 |
0.39% |
| 2025-07-21 |
诺德价值优势混合 |
2.1585 |
0.02% |
| 2025-07-18 |
诺德价值优势混合 |
2.1581 |
-0.65% |
| 2025-07-17 |
诺德价值优势混合 |
2.1722 |
1.50% |
| 2025-07-16 |
诺德价值优势混合 |
2.1401 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
诺德价值优势混合 |
2.1383 |
1.97% |
| 2025-07-14 |
诺德价值优势混合 |
2.0970 |
0.39% |
| 2025-07-11 |
诺德价值优势混合 |
2.0888 |
0.06% |
| 2025-07-10 |
诺德价值优势混合 |
2.0875 |
-0.48% |
| 2025-07-09 |
诺德价值优势混合 |
2.0976 |
-0.28% |
| 2025-07-08 |
诺德价值优势混合 |
2.1035 |
1.97% |
| 2025-07-07 |
诺德价值优势混合 |
2.0629 |
-0.28% |
| 2025-07-04 |
诺德价值优势混合 |
2.0686 |
-0.29% |
| 2025-07-03 |
诺德价值优势混合 |
2.0746 |
1.46% |
| 2025-07-02 |
诺德价值优势混合 |
2.0447 |
-1.55% |
| 2025-07-01 |
诺德价值优势混合 |
2.0769 |
0.57% |
| 2025-06-30 |
诺德价值优势混合 |
2.0652 |
1.04% |
| 2025-06-27 |
诺德价值优势混合 |
2.0439 |
0.20% |
| 2025-06-26 |
诺德价值优势混合 |
2.0399 |
0.13% |
| 2025-06-25 |
诺德价值优势混合 |
2.0372 |
1.73% |
| 2025-06-24 |
诺德价值优势混合 |
2.0026 |
1.83% |
| 2025-06-23 |
诺德价值优势混合 |
1.9667 |
-0.53% |
| 2025-06-20 |
诺德价值优势混合 |
1.9772 |
-1.35% |
| 2025-06-19 |
诺德价值优势混合 |
2.0042 |
-0.29% |
| 2025-06-18 |
诺德价值优势混合 |
2.0100 |
0.77% |
| 2025-06-17 |
诺德价值优势混合 |
1.9946 |
-0.39% |
| 2025-06-16 |
诺德价值优势混合 |
2.0025 |
0.62% |
| 2025-06-13 |
诺德价值优势混合 |
1.9901 |
-1.52% |
| 2025-06-12 |
诺德价值优势混合 |
2.0209 |
-0.17% |
| 2025-06-11 |
诺德价值优势混合 |
2.0243 |
0.69% |
| 2025-06-10 |
诺德价值优势混合 |
2.0105 |
0.08% |
| 2025-06-09 |
诺德价值优势混合 |
2.0089 |
0.19% |
| 2025-06-06 |
诺德价值优势混合 |
2.0050 |
-0.97% |
| 2025-06-05 |
诺德价值优势混合 |
2.0246 |
1.71% |
| 2025-06-04 |
诺德价值优势混合 |
1.9905 |
0.90% |
| 2025-06-03 |
诺德价值优势混合 |
1.9727 |
0.15% |
| 2025-05-30 |
诺德价值优势混合 |
1.9697 |
-0.66% |
| 2025-05-29 |
诺德价值优势混合 |
1.9828 |
1.55% |
| 2025-05-28 |
诺德价值优势混合 |
1.9525 |
0.49% |
| 2025-05-27 |
诺德价值优势混合 |
1.9430 |
-0.27% |
| 2025-05-26 |
诺德价值优势混合 |
1.9483 |
0.09% |
| 2025-05-23 |
诺德价值优势混合 |
1.9466 |
-0.78% |
| 2025-05-22 |
诺德价值优势混合 |
1.9620 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
诺德价值优势混合 |
1.9741 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
诺德价值优势混合 |
1.9735 |
0.93% |
| 2025-05-19 |
诺德价值优势混合 |
1.9554 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
诺德价值优势混合 |
1.9527 |
0.31% |
| 2025-05-15 |
诺德价值优势混合 |
1.9467 |
-1.44% |
| 2025-05-14 |
诺德价值优势混合 |
1.9752 |
-0.52% |
| 2025-05-13 |
诺德价值优势混合 |
1.9856 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
诺德价值优势混合 |
1.9821 |
2.09% |
| 2025-05-09 |
诺德价值优势混合 |
1.9415 |
-0.54% |
| 2025-05-08 |
诺德价值优势混合 |
1.9520 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
诺德价值优势混合 |
1.9512 |
-0.12% |
| 2025-05-06 |
诺德价值优势混合 |
1.9536 |
1.55% |
| 2025-04-30 |
诺德价值优势混合 |
1.9237 |
0.94% |
| 2025-04-29 |
诺德价值优势混合 |
1.9058 |
0.44% |
| 2025-04-28 |
诺德价值优势混合 |
1.8975 |
0.23% |
| 2025-04-25 |
诺德价值优势混合 |
1.8932 |
0.77% |
| 2025-04-24 |
诺德价值优势混合 |
1.8788 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
诺德价值优势混合 |
1.8784 |
0.81% |
| 2025-04-22 |
诺德价值优势混合 |
1.8633 |
-1.25% |
| 2025-04-21 |
诺德价值优势混合 |
1.8869 |
2.17% |
| 2025-04-18 |
诺德价值优势混合 |
1.8468 |
-0.15% |
| 2025-04-17 |
诺德价值优势混合 |
1.8496 |
0.99% |
| 2025-04-16 |
诺德价值优势混合 |
1.8315 |
-0.90% |
| 2025-04-15 |
诺德价值优势混合 |
1.8482 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
诺德价值优势混合 |
1.8478 |
0.20% |
| 2025-04-11 |
诺德价值优势混合 |
1.8441 |
0.76% |
| 2025-04-10 |
诺德价值优势混合 |
1.8302 |
1.79% |
| 2025-04-09 |
诺德价值优势混合 |
1.7981 |
1.97% |
| 2025-04-08 |
诺德价值优势混合 |
1.7634 |
0.42% |
| 2025-04-07 |
诺德价值优势混合 |
1.7560 |
-8.95% |
| 2025-04-03 |
诺德价值优势混合 |
1.9287 |
-2.49% |
| 2025-04-02 |
诺德价值优势混合 |
1.9780 |
0.32% |
| 2025-04-01 |
诺德价值优势混合 |
1.9716 |
0.27% |
| 2025-03-31 |
诺德价值优势混合 |
1.9663 |
-1.31% |
| 2025-03-28 |
诺德价值优势混合 |
1.9923 |
-0.73% |
| 2025-03-27 |
诺德价值优势混合 |
2.0069 |
0.38% |
| 2025-03-26 |
诺德价值优势混合 |
1.9994 |
-0.09% |
| 2025-03-25 |
诺德价值优势混合 |
2.0012 |
-0.58% |
| 2025-03-24 |
诺德价值优势混合 |
2.0129 |
0.48% |
| 2025-03-21 |
诺德价值优势混合 |
2.0032 |
-1.42% |
| 2025-03-20 |
诺德价值优势混合 |
2.0320 |
-0.63% |
| 2025-03-19 |
诺德价值优势混合 |
2.0449 |
-0.67% |
| 2025-03-18 |
诺德价值优势混合 |
2.0587 |
-0.16% |
| 2025-03-17 |
诺德价值优势混合 |
2.0621 |
0.39% |
| 2025-03-14 |
诺德价值优势混合 |
2.0541 |
3.27% |
| 2025-03-13 |
诺德价值优势混合 |
1.9891 |
-0.95% |
| 2025-03-12 |
诺德价值优势混合 |
2.0082 |
-0.52% |
| 2025-03-11 |
诺德价值优势混合 |
2.0186 |
-0.59% |
| 2025-03-10 |
诺德价值优势混合 |
2.0306 |
1.06% |
| 2025-03-07 |
诺德价值优势混合 |
2.0093 |
-0.65% |
| 2025-03-06 |
诺德价值优势混合 |
2.0225 |
1.25% |
| 2025-03-05 |
诺德价值优势混合 |
1.9975 |
-0.75% |
| 2025-03-04 |
诺德价值优势混合 |
2.0125 |
-0.29% |
| 2025-03-03 |
诺德价值优势混合 |
2.0184 |
1.24% |
| 2025-02-28 |
诺德价值优势混合 |
1.9937 |
-3.07% |
| 2025-02-27 |
诺德价值优势混合 |
2.0569 |
-0.26% |
| 2025-02-26 |
诺德价值优势混合 |
2.0623 |
1.11% |
| 2025-02-25 |
诺德价值优势混合 |
2.0397 |
-0.94% |
| 2025-02-24 |
诺德价值优势混合 |
2.0591 |
-0.90% |
| 2025-02-21 |
诺德价值优势混合 |
2.0777 |
0.78% |
| 2025-02-20 |
诺德价值优势混合 |
2.0616 |
-0.29% |
| 2025-02-19 |
诺德价值优势混合 |
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1.21% |
| 2025-02-18 |
诺德价值优势混合 |
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-1.00% |
| 2025-02-17 |
诺德价值优势混合 |
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| 2025-02-14 |
诺德价值优势混合 |
2.0600 |
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| 2025-02-13 |
诺德价值优势混合 |
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| 2025-02-12 |
诺德价值优势混合 |
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| 2025-02-11 |
诺德价值优势混合 |
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| 2025-02-10 |
诺德价值优势混合 |
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| 2025-02-07 |
诺德价值优势混合 |
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诺德价值优势混合 |
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| 2025-02-05 |
诺德价值优势混合 |
1.9832 |
-0.73% |
| 2025-01-27 |
诺德价值优势混合 |
1.9977 |
-1.23% |
| 2025-01-24 |
诺德价值优势混合 |
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诺德价值优势混合 |
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诺德价值优势混合 |
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诺德价值优势混合 |
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诺德价值优势混合 |
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诺德价值优势混合 |
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诺德价值优势混合 |
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诺德价值优势混合 |
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诺德价值优势混合 |
1.9978 |
3.55% |
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诺德价值优势混合 |
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-0.48% |
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诺德价值优势混合 |
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诺德价值优势混合 |
1.9499 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
诺德价值优势混合 |
1.9515 |
1.26% |
| 2025-01-07 |
诺德价值优势混合 |
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| 2025-01-06 |
诺德价值优势混合 |
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0.38% |
| 2025-01-03 |
诺德价值优势混合 |
1.9158 |
-1.87% |
| 2025-01-02 |
诺德价值优势混合 |
1.9523 |
-2.10% |
| 2024-12-31 |
诺德价值优势混合 |
1.9941 |
-1.18% |
| 2024-12-26 |
诺德价值优势混合 |
2.0215 |
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| 2024-12-25 |
诺德价值优势混合 |
2.0021 |
-0.88% |
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诺德价值优势混合 |
2.0199 |
1.48% |
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诺德价值优势混合 |
1.9904 |
-1.40% |
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诺德价值优势混合 |
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-0.77% |
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诺德价值优势混合 |
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诺德价值优势混合 |
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诺德价值优势混合 |
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诺德价值优势混合 |
2.0302 |
-1.01% |
