近一年诺德价值优势混合|诺德价值基金净值查询
查询指定日期范围诺德价值优势混合570001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺德价值优势混合 |
3.1909 |
1.18% |
| 2026-09-15 |
诺德价值优势混合 |
3.1536 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
诺德价值优势混合 |
3.1607 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
诺德价值优势混合 |
3.1921 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
诺德价值优势混合 |
3.2020 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
诺德价值优势混合 |
3.2046 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
诺德价值优势混合 |
3.1998 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
诺德价值优势混合 |
3.2188 |
2.54% |
| 2026-09-04 |
诺德价值优势混合 |
3.1391 |
-1.22% |
| 2026-09-03 |
诺德价值优势混合 |
3.1778 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
诺德价值优势混合 |
3.1429 |
-2.11% |
| 2026-09-01 |
诺德价值优势混合 |
3.2091 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
诺德价值优势混合 |
3.2417 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
诺德价值优势混合 |
3.2463 |
-1.90% |
| 2026-08-27 |
诺德价值优势混合 |
3.3079 |
2.53% |
| 2026-08-26 |
诺德价值优势混合 |
3.2262 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
诺德价值优势混合 |
3.2030 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
诺德价值优势混合 |
3.1951 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
诺德价值优势混合 |
3.2698 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
诺德价值优势混合 |
3.2504 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
诺德价值优势混合 |
3.2309 |
-4.95% |
| 2026-08-18 |
诺德价值优势混合 |
3.3991 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
诺德价值优势混合 |
3.4221 |
3.71% |
| 2026-08-14 |
诺德价值优势混合 |
3.2998 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
诺德价值优势混合 |
3.2931 |
-0.95% |
| 2026-08-12 |
诺德价值优势混合 |
3.3247 |
1.16% |
| 2026-08-11 |
诺德价值优势混合 |
3.2866 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
诺德价值优势混合 |
3.2959 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
诺德价值优势混合 |
3.2942 |
2.11% |
| 2026-08-06 |
诺德价值优势混合 |
3.2261 |
0.38% |
| 2026-08-05 |
诺德价值优势混合 |
3.2138 |
1.73% |
| 2026-08-04 |
诺德价值优势混合 |
3.1591 |
3.33% |
| 2026-08-03 |
诺德价值优势混合 |
3.0573 |
-0.78% |
| 2026-07-31 |
诺德价值优势混合 |
3.0814 |
1.90% |
| 2026-07-30 |
诺德价值优势混合 |
3.0238 |
-3.29% |
| 2026-07-29 |
诺德价值优势混合 |
3.1267 |
1.35% |
| 2026-07-28 |
诺德价值优势混合 |
3.0849 |
-4.97% |
| 2026-07-27 |
诺德价值优势混合 |
3.2464 |
2.95% |
| 2026-07-24 |
诺德价值优势混合 |
3.1533 |
-1.09% |
| 2026-07-23 |
诺德价值优势混合 |
3.1882 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
诺德价值优势混合 |
3.1780 |
-1.93% |
| 2026-07-21 |
诺德价值优势混合 |
3.2406 |
5.57% |
| 2026-07-20 |
诺德价值优势混合 |
3.0697 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
诺德价值优势混合 |
3.0701 |
-6.14% |
| 2026-07-16 |
诺德价值优势混合 |
3.2711 |
-2.65% |
| 2026-07-15 |
诺德价值优势混合 |
3.3602 |
-1.00% |
| 2026-07-14 |
诺德价值优势混合 |
3.3942 |
3.18% |
| 2026-07-13 |
诺德价值优势混合 |
3.2897 |
-2.58% |
| 2026-07-10 |
诺德价值优势混合 |
3.3767 |
-4.13% |
| 2026-07-09 |
诺德价值优势混合 |
3.5221 |
2.63% |
| 2026-07-08 |
诺德价值优势混合 |
3.4319 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
诺德价值优势混合 |
3.4709 |
-1.36% |
| 2026-07-06 |
诺德价值优势混合 |
3.5187 |
-0.25% |
| 2026-07-03 |
诺德价值优势混合 |
3.5274 |
0.74% |
| 2026-07-02 |
诺德价值优势混合 |
3.5016 |
-5.22% |
| 2026-07-01 |
诺德价值优势混合 |
3.6944 |
-2.27% |
| 2026-06-30 |
诺德价值优势混合 |
3.7804 |
1.86% |
| 2026-06-29 |
诺德价值优势混合 |
3.7113 |
1.10% |
| 2026-06-26 |
诺德价值优势混合 |
3.6708 |
-3.49% |
| 2026-06-25 |
诺德价值优势混合 |
3.8034 |
2.43% |
| 2026-06-24 |
诺德价值优势混合 |
3.7130 |
1.35% |
| 2026-06-23 |
诺德价值优势混合 |
3.6634 |
-4.02% |
| 2026-06-22 |
诺德价值优势混合 |
3.8108 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
诺德价值优势混合 |
3.7929 |
0.78% |
| 2026-06-17 |
诺德价值优势混合 |
3.7636 |
0.65% |
| 2026-06-16 |
诺德价值优势混合 |
3.7394 |
1.20% |
| 2026-06-15 |
诺德价值优势混合 |
3.6951 |
4.12% |
| 2026-06-12 |
诺德价值优势混合 |
3.5488 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
诺德价值优势混合 |
3.5441 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
诺德价值优势混合 |
3.5438 |
-3.33% |
| 2026-06-09 |
诺德价值优势混合 |
3.6619 |
4.26% |
| 2026-06-08 |
诺德价值优势混合 |
3.5122 |
-4.31% |
| 2026-06-05 |
诺德价值优势混合 |
3.6635 |
-2.84% |
| 2026-06-04 |
诺德价值优势混合 |
3.7705 |
-0.48% |
| 2026-06-03 |
诺德价值优势混合 |
3.7886 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
诺德价值优势混合 |
3.7829 |
1.21% |
| 2026-06-01 |
诺德价值优势混合 |
3.7378 |
-1.11% |
| 2026-05-29 |
诺德价值优势混合 |
3.7797 |
-1.90% |
| 2026-05-28 |
诺德价值优势混合 |
3.8529 |
1.45% |
| 2026-05-27 |
诺德价值优势混合 |
3.7977 |
0.64% |
| 2026-05-26 |
诺德价值优势混合 |
3.7735 |
0.36% |
| 2026-05-25 |
诺德价值优势混合 |
3.7601 |
1.21% |
| 2026-05-22 |
诺德价值优势混合 |
3.7152 |
4.29% |
| 2026-05-21 |
诺德价值优势混合 |
3.5623 |
-1.51% |
| 2026-05-20 |
诺德价值优势混合 |
3.6168 |
0.58% |
| 2026-05-19 |
诺德价值优势混合 |
3.5961 |
0.52% |
| 2026-05-18 |
诺德价值优势混合 |
3.5774 |
-0.13% |
| 2026-05-15 |
诺德价值优势混合 |
3.5822 |
0.70% |
| 2026-05-14 |
诺德价值优势混合 |
3.5574 |
-1.97% |
| 2026-05-13 |
诺德价值优势混合 |
3.6290 |
2.37% |
| 2026-05-12 |
诺德价值优势混合 |
3.5449 |
0.45% |
| 2026-05-11 |
诺德价值优势混合 |
3.5290 |
2.37% |
| 2026-05-08 |
诺德价值优势混合 |
3.4474 |
-0.77% |
| 2026-04-30 |
诺德价值优势混合 |
3.3923 |
-0.41% |
| 2026-04-29 |
诺德价值优势混合 |
3.4063 |
2.10% |
| 2026-04-28 |
诺德价值优势混合 |
3.3364 |
-0.65% |
| 2026-04-27 |
诺德价值优势混合 |
3.3581 |
-0.29% |
| 2026-04-24 |
诺德价值优势混合 |
3.3679 |
-1.73% |
| 2026-04-23 |
诺德价值优势混合 |
3.4260 |
-0.47% |
| 2026-04-22 |
诺德价值优势混合 |
3.4421 |
2.32% |
| 2026-04-21 |
诺德价值优势混合 |
3.3639 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
诺德价值优势混合 |
3.3598 |
0.55% |
| 2026-04-17 |
诺德价值优势混合 |
3.3415 |
1.16% |
| 2026-04-16 |
诺德价值优势混合 |
3.3032 |
3.01% |
| 2026-04-15 |
诺德价值优势混合 |
3.2066 |
-1.25% |
| 2026-04-14 |
诺德价值优势混合 |
3.2472 |
1.73% |
| 2026-04-13 |
诺德价值优势混合 |
3.1921 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
诺德价值优势混合 |
3.2011 |
2.48% |
| 2026-04-09 |
诺德价值优势混合 |
3.1235 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
诺德价值优势混合 |
3.1298 |
3.73% |
| 2026-04-07 |
诺德价值优势混合 |
3.0172 |
-0.17% |
| 2026-04-03 |
诺德价值优势混合 |
3.0222 |
-0.97% |
| 2026-04-02 |
诺德价值优势混合 |
3.0519 |
-1.20% |
| 2026-04-01 |
诺德价值优势混合 |
3.0891 |
1.76% |
| 2026-03-31 |
诺德价值优势混合 |
3.0357 |
-3.20% |
| 2026-03-30 |
诺德价值优势混合 |
3.1329 |
0.35% |
| 2026-03-27 |
诺德价值优势混合 |
3.1219 |
0.47% |
| 2026-03-26 |
诺德价值优势混合 |
3.1072 |
-0.72% |
| 2026-03-25 |
诺德价值优势混合 |
3.1298 |
1.61% |
| 2026-03-24 |
诺德价值优势混合 |
3.0802 |
1.46% |
| 2026-03-23 |
诺德价值优势混合 |
3.0359 |
-3.12% |
| 2026-03-20 |
诺德价值优势混合 |
3.1338 |
0.93% |
| 2026-03-19 |
诺德价值优势混合 |
3.1050 |
-1.58% |
| 2026-03-18 |
诺德价值优势混合 |
3.1550 |
2.04% |
| 2026-03-17 |
诺德价值优势混合 |
3.0918 |
-2.37% |
| 2026-03-16 |
诺德价值优势混合 |
3.1667 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
诺德价值优势混合 |
3.1687 |
0.24% |
| 2026-03-12 |
诺德价值优势混合 |
3.1610 |
0.17% |
| 2026-03-11 |
诺德价值优势混合 |
3.1557 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
诺德价值优势混合 |
3.1567 |
2.55% |
| 2026-03-09 |
诺德价值优势混合 |
3.0783 |
-1.52% |
| 2026-03-06 |
诺德价值优势混合 |
3.1259 |
1.52% |
| 2026-03-05 |
诺德价值优势混合 |
3.0791 |
0.91% |
| 2026-03-04 |
诺德价值优势混合 |
3.0512 |
0.14% |
| 2026-03-03 |
诺德价值优势混合 |
3.0469 |
-3.15% |
| 2026-03-02 |
诺德价值优势混合 |
3.1460 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
诺德价值优势混合 |
3.1409 |
-1.06% |
| 2026-02-26 |
诺德价值优势混合 |
3.1742 |
1.09% |
| 2026-02-25 |
诺德价值优势混合 |
3.1399 |
1.60% |
| 2026-02-24 |
诺德价值优势混合 |
3.0905 |
2.32% |
| 2026-02-13 |
诺德价值优势混合 |
3.0204 |
-2.11% |
| 2026-02-12 |
诺德价值优势混合 |
3.0854 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
诺德价值优势混合 |
3.0822 |
-0.46% |
| 2026-02-10 |
诺德价值优势混合 |
3.0963 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
诺德价值优势混合 |
3.0918 |
3.19% |
| 2026-02-06 |
诺德价值优势混合 |
2.9961 |
-0.71% |
| 2026-02-05 |
诺德价值优势混合 |
3.0175 |
-0.72% |
| 2026-02-04 |
诺德价值优势混合 |
3.0394 |
0.32% |
| 2026-02-03 |
诺德价值优势混合 |
3.0298 |
2.55% |
| 2026-02-02 |
诺德价值优势混合 |
2.9545 |
-1.31% |
| 2026-01-30 |
诺德价值优势混合 |
2.9936 |
0.83% |
| 2026-01-29 |
诺德价值优势混合 |
2.9691 |
-1.31% |
| 2026-01-28 |
诺德价值优势混合 |
3.0085 |
-0.89% |
| 2026-01-27 |
诺德价值优势混合 |
3.0354 |
0.73% |
| 2026-01-26 |
诺德价值优势混合 |
3.0134 |
-0.72% |
| 2026-01-23 |
诺德价值优势混合 |
3.0352 |
-0.61% |
| 2026-01-22 |
诺德价值优势混合 |
3.0537 |
0.96% |
| 2026-01-21 |
诺德价值优势混合 |
3.0247 |
1.53% |
| 2026-01-20 |
诺德价值优势混合 |
2.9791 |
-0.36% |
| 2026-01-19 |
诺德价值优势混合 |
2.9900 |
0.69% |
| 2026-01-16 |
诺德价值优势混合 |
2.9695 |
0.32% |
| 2026-01-15 |
诺德价值优势混合 |
2.9599 |
0.70% |
| 2026-01-14 |
诺德价值优势混合 |
2.9393 |
0.43% |
| 2026-01-13 |
诺德价值优势混合 |
2.9267 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
诺德价值优势混合 |
2.9300 |
-1.02% |
| 2026-01-09 |
诺德价值优势混合 |
2.9601 |
-0.41% |
| 2026-01-08 |
诺德价值优势混合 |
2.9724 |
-0.66% |
| 2026-01-07 |
诺德价值优势混合 |
2.9921 |
0.32% |
| 2026-01-06 |
诺德价值优势混合 |
2.9826 |
0.16% |
| 2026-01-05 |
诺德价值优势混合 |
2.9777 |
1.80% |
| 2025-12-31 |
诺德价值优势混合 |
2.9250 |
-0.86% |
| 2025-12-30 |
诺德价值优势混合 |
2.9503 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
诺德价值优势混合 |
2.9496 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
诺德价值优势混合 |
2.9515 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
诺德价值优势混合 |
2.9546 |
-0.31% |
| 2025-12-24 |
诺德价值优势混合 |
2.9638 |
0.54% |
| 2025-12-23 |
诺德价值优势混合 |
2.9480 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
诺德价值优势混合 |
2.9480 |
1.52% |
| 2025-12-19 |
诺德价值优势混合 |
2.9040 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
诺德价值优势混合 |
2.8703 |
-1.75% |
| 2025-12-17 |
诺德价值优势混合 |
2.9215 |
3.27% |
| 2025-12-16 |
诺德价值优势混合 |
2.8289 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
诺德价值优势混合 |
2.8586 |
-0.97% |
| 2025-12-12 |
诺德价值优势混合 |
2.8865 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
诺德价值优势混合 |
2.8563 |
-1.31% |
| 2025-12-10 |
诺德价值优势混合 |
2.8942 |
-0.70% |
| 2025-12-09 |
诺德价值优势混合 |
2.9147 |
0.72% |
| 2025-12-08 |
诺德价值优势混合 |
2.8938 |
1.36% |
| 2025-12-05 |
诺德价值优势混合 |
2.8550 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
诺德价值优势混合 |
2.8290 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
诺德价值优势混合 |
2.8115 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
诺德价值优势混合 |
2.8103 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
诺德价值优势混合 |
2.8289 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
诺德价值优势混合 |
2.8106 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
诺德价值优势混合 |
2.7971 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
诺德价值优势混合 |
2.7894 |
1.40% |
| 2025-11-25 |
诺德价值优势混合 |
2.7508 |
2.10% |
| 2025-11-24 |
诺德价值优势混合 |
2.6942 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
诺德价值优势混合 |
2.6787 |
-2.73% |
| 2025-11-20 |
诺德价值优势混合 |
2.7540 |
0.13% |
| 2025-11-19 |
诺德价值优势混合 |
2.7505 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
诺德价值优势混合 |
2.7593 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
诺德价值优势混合 |
2.7914 |
-1.10% |
| 2025-11-14 |
诺德价值优势混合 |
2.8225 |
-2.92% |
| 2025-11-13 |
诺德价值优势混合 |
2.9074 |
1.62% |
| 2025-11-12 |
诺德价值优势混合 |
2.8610 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
诺德价值优势混合 |
2.8682 |
-1.18% |
| 2025-11-10 |
诺德价值优势混合 |
2.9024 |
-0.79% |
| 2025-11-07 |
诺德价值优势混合 |
2.9254 |
-1.10% |
| 2025-11-06 |
诺德价值优势混合 |
2.9580 |
1.98% |
| 2025-11-05 |
诺德价值优势混合 |
2.9007 |
1.51% |
| 2025-11-04 |
诺德价值优势混合 |
2.8576 |
-2.08% |
| 2025-11-03 |
诺德价值优势混合 |
2.9183 |
-0.60% |
| 2025-10-31 |
诺德价值优势混合 |
2.9358 |
-1.76% |
| 2025-10-30 |
诺德价值优势混合 |
2.9884 |
-2.43% |
| 2025-10-29 |
诺德价值优势混合 |
3.0627 |
2.43% |
| 2025-10-28 |
诺德价值优势混合 |
2.9899 |
-0.91% |
| 2025-10-27 |
诺德价值优势混合 |
3.0174 |
2.93% |
| 2025-10-24 |
诺德价值优势混合 |
2.9314 |
2.69% |
| 2025-10-23 |
诺德价值优势混合 |
2.8547 |
-0.34% |
| 2025-10-22 |
诺德价值优势混合 |
2.8645 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
诺德价值优势混合 |
2.8894 |
2.20% |
| 2025-10-20 |
诺德价值优势混合 |
2.8271 |
1.54% |
| 2025-10-17 |
诺德价值优势混合 |
2.7842 |
-4.38% |
| 2025-10-16 |
诺德价值优势混合 |
2.9117 |
0.41% |
| 2025-10-15 |
诺德价值优势混合 |
2.8998 |
3.45% |
| 2025-10-14 |
诺德价值优势混合 |
2.8032 |
-1.13% |
| 2025-10-13 |
诺德价值优势混合 |
2.8353 |
-2.01% |
| 2025-10-10 |
诺德价值优势混合 |
2.8934 |
-3.01% |
| 2025-10-09 |
诺德价值优势混合 |
2.9831 |
-0.33% |
| 2025-09-30 |
诺德价值优势混合 |
2.9931 |
-0.09% |
| 2025-09-29 |
诺德价值优势混合 |
2.9957 |
2.12% |
| 2025-09-26 |
诺德价值优势混合 |
2.9334 |
-1.91% |
| 2025-09-25 |
诺德价值优势混合 |
2.9905 |
0.89% |
| 2025-09-24 |
诺德价值优势混合 |
2.9640 |
1.29% |
| 2025-09-23 |
诺德价值优势混合 |
2.9262 |
1.16% |
| 2025-09-22 |
诺德价值优势混合 |
2.8926 |
-0.87% |
| 2025-09-19 |
诺德价值优势混合 |
2.9179 |
-1.02% |
| 2025-09-18 |
诺德价值优势混合 |
2.9479 |
-0.56% |
| 2025-09-17 |
诺德价值优势混合 |
2.9645 |
0.59% |
