近一季诺德价值优势混合|诺德价值基金净值查询
查询指定日期范围诺德价值优势混合570001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
诺德价值优势混合 |
2.8586 |
-0.97% |
| 2025-12-12 |
诺德价值优势混合 |
2.8865 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
诺德价值优势混合 |
2.8563 |
-1.31% |
| 2025-12-10 |
诺德价值优势混合 |
2.8942 |
-0.70% |
| 2025-12-09 |
诺德价值优势混合 |
2.9147 |
0.72% |
| 2025-12-08 |
诺德价值优势混合 |
2.8938 |
1.36% |
| 2025-12-05 |
诺德价值优势混合 |
2.8550 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
诺德价值优势混合 |
2.8290 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
诺德价值优势混合 |
2.8115 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
诺德价值优势混合 |
2.8103 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
诺德价值优势混合 |
2.8289 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
诺德价值优势混合 |
2.8106 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
诺德价值优势混合 |
2.7971 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
诺德价值优势混合 |
2.7894 |
1.40% |
| 2025-11-25 |
诺德价值优势混合 |
2.7508 |
2.10% |
| 2025-11-24 |
诺德价值优势混合 |
2.6942 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
诺德价值优势混合 |
2.6787 |
-2.73% |
| 2025-11-20 |
诺德价值优势混合 |
2.7540 |
0.13% |
| 2025-11-19 |
诺德价值优势混合 |
2.7505 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
诺德价值优势混合 |
2.7593 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
诺德价值优势混合 |
2.7914 |
-1.10% |
| 2025-11-14 |
诺德价值优势混合 |
2.8225 |
-2.92% |
| 2025-11-13 |
诺德价值优势混合 |
2.9074 |
1.62% |
| 2025-11-12 |
诺德价值优势混合 |
2.8610 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
诺德价值优势混合 |
2.8682 |
-1.18% |
| 2025-11-10 |
诺德价值优势混合 |
2.9024 |
-0.79% |
| 2025-11-07 |
诺德价值优势混合 |
2.9254 |
-1.10% |
| 2025-11-06 |
诺德价值优势混合 |
2.9580 |
1.98% |
| 2025-11-05 |
诺德价值优势混合 |
2.9007 |
1.51% |
| 2025-11-04 |
诺德价值优势混合 |
2.8576 |
-2.08% |
| 2025-11-03 |
诺德价值优势混合 |
2.9183 |
-0.60% |
| 2025-10-31 |
诺德价值优势混合 |
2.9358 |
-1.76% |
| 2025-10-30 |
诺德价值优势混合 |
2.9884 |
-2.43% |
| 2025-10-29 |
诺德价值优势混合 |
3.0627 |
2.43% |
| 2025-10-28 |
诺德价值优势混合 |
2.9899 |
-0.91% |
| 2025-10-27 |
诺德价值优势混合 |
3.0174 |
2.93% |
| 2025-10-24 |
诺德价值优势混合 |
2.9314 |
2.69% |
| 2025-10-23 |
诺德价值优势混合 |
2.8547 |
-0.34% |
| 2025-10-22 |
诺德价值优势混合 |
2.8645 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
诺德价值优势混合 |
2.8894 |
2.20% |
| 2025-10-20 |
诺德价值优势混合 |
2.8271 |
1.54% |
| 2025-10-17 |
诺德价值优势混合 |
2.7842 |
-4.38% |
| 2025-10-16 |
诺德价值优势混合 |
2.9117 |
0.41% |
| 2025-10-15 |
诺德价值优势混合 |
2.8998 |
3.45% |
| 2025-10-14 |
诺德价值优势混合 |
2.8032 |
-1.13% |
| 2025-10-13 |
诺德价值优势混合 |
2.8353 |
-2.01% |
| 2025-10-10 |
诺德价值优势混合 |
2.8934 |
-3.01% |
| 2025-10-09 |
诺德价值优势混合 |
2.9831 |
-0.33% |
| 2025-09-30 |
诺德价值优势混合 |
2.9931 |
-0.09% |
| 2025-09-29 |
诺德价值优势混合 |
2.9957 |
2.12% |
| 2025-09-26 |
诺德价值优势混合 |
2.9334 |
-1.91% |
| 2025-09-25 |
诺德价值优势混合 |
2.9905 |
0.89% |
| 2025-09-24 |
诺德价值优势混合 |
2.9640 |
1.29% |
| 2025-09-23 |
诺德价值优势混合 |
2.9262 |
1.16% |
| 2025-09-22 |
诺德价值优势混合 |
2.8926 |
-0.87% |
| 2025-09-19 |
诺德价值优势混合 |
2.9179 |
-1.02% |
| 2025-09-18 |
诺德价值优势混合 |
2.9479 |
-0.56% |
| 2025-09-17 |
诺德价值优势混合 |
2.9645 |
0.59% |
| 2025-09-16 |
诺德价值优势混合 |
2.9470 |
1.75% |
