近一季诺德价值优势混合|诺德价值基金净值查询
查询指定日期范围诺德价值优势混合570001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺德价值优势混合 |
3.1909 |
1.18% |
| 2026-09-15 |
诺德价值优势混合 |
3.1536 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
诺德价值优势混合 |
3.1607 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
诺德价值优势混合 |
3.1921 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
诺德价值优势混合 |
3.2020 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
诺德价值优势混合 |
3.2046 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
诺德价值优势混合 |
3.1998 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
诺德价值优势混合 |
3.2188 |
2.54% |
| 2026-09-04 |
诺德价值优势混合 |
3.1391 |
-1.22% |
| 2026-09-03 |
诺德价值优势混合 |
3.1778 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
诺德价值优势混合 |
3.1429 |
-2.11% |
| 2026-09-01 |
诺德价值优势混合 |
3.2091 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
诺德价值优势混合 |
3.2417 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
诺德价值优势混合 |
3.2463 |
-1.90% |
| 2026-08-27 |
诺德价值优势混合 |
3.3079 |
2.53% |
| 2026-08-26 |
诺德价值优势混合 |
3.2262 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
诺德价值优势混合 |
3.2030 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
诺德价值优势混合 |
3.1951 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
诺德价值优势混合 |
3.2698 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
诺德价值优势混合 |
3.2504 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
诺德价值优势混合 |
3.2309 |
-4.95% |
| 2026-08-18 |
诺德价值优势混合 |
3.3991 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
诺德价值优势混合 |
3.4221 |
3.71% |
| 2026-08-14 |
诺德价值优势混合 |
3.2998 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
诺德价值优势混合 |
3.2931 |
-0.95% |
| 2026-08-12 |
诺德价值优势混合 |
3.3247 |
1.16% |
| 2026-08-11 |
诺德价值优势混合 |
3.2866 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
诺德价值优势混合 |
3.2959 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
诺德价值优势混合 |
3.2942 |
2.11% |
| 2026-08-06 |
诺德价值优势混合 |
3.2261 |
0.38% |
| 2026-08-05 |
诺德价值优势混合 |
3.2138 |
1.73% |
| 2026-08-04 |
诺德价值优势混合 |
3.1591 |
3.33% |
| 2026-08-03 |
诺德价值优势混合 |
3.0573 |
-0.78% |
| 2026-07-31 |
诺德价值优势混合 |
3.0814 |
1.90% |
| 2026-07-30 |
诺德价值优势混合 |
3.0238 |
-3.29% |
| 2026-07-29 |
诺德价值优势混合 |
3.1267 |
1.35% |
| 2026-07-28 |
诺德价值优势混合 |
3.0849 |
-4.97% |
| 2026-07-27 |
诺德价值优势混合 |
3.2464 |
2.95% |
| 2026-07-24 |
诺德价值优势混合 |
3.1533 |
-1.09% |
| 2026-07-23 |
诺德价值优势混合 |
3.1882 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
诺德价值优势混合 |
3.1780 |
-1.93% |
| 2026-07-21 |
诺德价值优势混合 |
3.2406 |
5.57% |
| 2026-07-20 |
诺德价值优势混合 |
3.0697 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
诺德价值优势混合 |
3.0701 |
-6.14% |
| 2026-07-16 |
诺德价值优势混合 |
3.2711 |
-2.65% |
| 2026-07-15 |
诺德价值优势混合 |
3.3602 |
-1.00% |
| 2026-07-14 |
诺德价值优势混合 |
3.3942 |
3.18% |
| 2026-07-13 |
诺德价值优势混合 |
3.2897 |
-2.58% |
| 2026-07-10 |
诺德价值优势混合 |
3.3767 |
-4.13% |
| 2026-07-09 |
诺德价值优势混合 |
3.5221 |
2.63% |
| 2026-07-08 |
诺德价值优势混合 |
3.4319 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
诺德价值优势混合 |
3.4709 |
-1.36% |
| 2026-07-06 |
诺德价值优势混合 |
3.5187 |
-0.25% |
| 2026-07-03 |
诺德价值优势混合 |
3.5274 |
0.74% |
| 2026-07-02 |
诺德价值优势混合 |
3.5016 |
-5.22% |
| 2026-07-01 |
诺德价值优势混合 |
3.6944 |
-2.27% |
| 2026-06-30 |
诺德价值优势混合 |
3.7804 |
1.86% |
| 2026-06-29 |
诺德价值优势混合 |
3.7113 |
1.10% |
| 2026-06-26 |
诺德价值优势混合 |
3.6708 |
-3.49% |
| 2026-06-25 |
诺德价值优势混合 |
3.8034 |
2.43% |
| 2026-06-24 |
诺德价值优势混合 |
3.7130 |
1.35% |
| 2026-06-23 |
诺德价值优势混合 |
3.6634 |
-4.02% |
| 2026-06-22 |
诺德价值优势混合 |
3.8108 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
诺德价值优势混合 |
3.7929 |
0.78% |
| 2026-06-17 |
诺德价值优势混合 |
3.7636 |
0.65% |
